| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ZINC RECYCLING | ||||||||||||||||||||
| American Zinc Recycling LLC | ||||||||||||||||||||
| APA Corp | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Articore Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASCENA RETAIL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Babcock International Group PL | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Corp | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman and Co. | ||||||||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM CO | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Capricorn Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danieli & C Officine Meccanich | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Ecovyst Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Entain PLC | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||||
| Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Evercore Inc | ||||||||||||||||||||
| Expro Group Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| F5 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| First Citizens BancShares Inc/ | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp | ||||||||||||||||||||
| Fluor Corp | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Fuso Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GEO CORRECTIONS HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Global Indemnity Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Gr | ||||||||||||||||||||
| Havas NV | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Hudson Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| International Distributions Se | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||||||||
| Iracore International Holdings Inc Iracore Investments Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Iracore International Holdings Inc Iracore Investments Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IRACORE INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||||||||
| JC PENNEY CORP INC | ||||||||||||||||||||
| JDE Peet's NV | ||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| LEALAND FINANCE CO BV Lealand Finance Co BV | ||||||||||||||||||||
| LEALAND FINANCE CO BV Lealand Finance Co BV | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Inc | ||||||||||||||||||||
| Lonestar Resources America Inc | ||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa | ||||||||||||||||||||
| ManpowerGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide C | ||||||||||||||||||||
| Maui Land & Pineapple Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MCDERMOTT INTERNATIONAL I | ||||||||||||||||||||
| Mcdermott International Ltd | ||||||||||||||||||||
| MDC Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Motors Liquidation Co GUC Trus | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A NDX US 12/20/24 P20000 | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A CBOE S&P PUT OPT 12/23 4000 | ||||||||||||||||||||
| N/A First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A BP CURRENCY FUT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| N/A iShares China Large-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| National CineMedia Inc | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| NOV Inc | ||||||||||||||||||||
| ODP Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Perella Weinberg Partners | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||||
| Points.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Rockhopper Exploration PLC | ||||||||||||||||||||
| Rothschild & Co | ||||||||||||||||||||
| Seritage Growth Properties | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SLM Corp | ||||||||||||||||||||
| Stagwell Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telos Corp | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| Triple-S Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX Industries Inc UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UTEX INDUSTRIES INC UTEX Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Vantage Drilling International | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vonage Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WESCO International Inc | ||||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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