Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$25.46 mm
Liabilities
$297.50 k
Net assets
$25.16 mm
Number of holdings
35.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Agree Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equitie | ||||||||||||||||||||
American Campus Communities In | ||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co. Class A | ||||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investme | ||||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties | ||||||||||||||||||||
CareTrust REIT Inc. | ||||||||||||||||||||
CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | ||||||||||||||||||||
Cousins Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CubeSmart CubeSmart | ||||||||||||||||||||
CyrusOne Inc. | ||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Duke Realty Corp. Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
Entertainment Properties Trust | ||||||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties In | ||||||||||||||||||||
Equity Residential | ||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Tr | ||||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trus | ||||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Four Corners Property Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
Independence Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
InterRent Real Estate Investme | ||||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | ||||||||||||||||||||
Life Storage Inc | ||||||||||||||||||||
Macerich Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Marriott International Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC Class A | ||||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communit | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
National Retail Properties Inc | ||||||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | ||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc. | ||||||||||||||||||||
Orion Office REIT Inc. | ||||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
Regency Centers Corp | ||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | ||||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | ||||||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc. Taubman Centers Inc. | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc. Taubman Centers Inc. | ||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
UDR Inc | ||||||||||||||||||||
Ventas Inc | ||||||||||||||||||||
VEREIT Inc. | ||||||||||||||||||||
VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
W.P. Carey Inc. | ||||||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | ||||||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts Inc |