| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc. | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Ltd. and AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc. | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2015-2AA PTT | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc. (GTD by Philip Morris USA Inc.) | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | ||||||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2016-1 Class AA | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc. Pass-Through Certificates Series 2017-1 Class AA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| American Tower Trust I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| American Transmission Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital plc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| Archer Daniels Midland Co. | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp. | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes a GE Co. LLC and Baker Hughes Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer U.S. Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co. | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc. | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines L.P. (GTD by Boardwalk Pipeline Partners L.P.) | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership L.P. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance LLC (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITADEL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Cmnwlth of PA GO Bonds Third Ser B of 2010 (Federally Taxable - Build America Bonds) | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC (GTD by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Co. LLC) | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| Colonial Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
| Colonial Pipeline Co. | ||||||||||||||||||||
| COLORADO INT GAS CO/ISS | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Towers LLC | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart L.P. (GTD by CubeSmart) | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A.S. | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Delphi Jersey Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2020-AA | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Diamond 1 Finance Corp. and Diamond 2 Finance Corp. Diamond 1 Finance Corp. and Diamond 2 Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Diamond 1 Finance Corp. and Diamond 2 Finance Corp. Diamond 1 Finance Corp. and Diamond 2 Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DowDuPont Inc. | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Arkansas Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Experian Finance plc | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp. | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III Inc. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Genpact Luxembourg S.a.r.l. (GTD by Genpact Ltd.) | ||||||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II Inc. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| Hospitality Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| Infor Inc. | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| JAB Holdings B.V. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. III LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Korea Development Bank | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp. | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| Life Storage L.P. (GTD by Life Storage Inc.) | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOUISVILLE GAS & ELEC | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA Financing plc | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| Mars Inc. | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust Series 2005-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCT | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| Methanex Corp. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Brewing Co. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NESTLE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY INDL DEV AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| OH State Univ Gen Receipts Bonds (Multiyear Debt Issuance Prog) Ser 2016A | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp. | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PACTIV EVERGREEN GROUP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 (GTD by Phillips 66 Co.) (3-Month U.S. LIBOR plus 60 bps) | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST III | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. and PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Inc. | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc. | ||||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Collins Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| SABAL TRAIL TRANS | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR/SEALED AIR US | ||||||||||||||||||||
| Security Benefit Global Funding | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| SPIRE MISSOURI INC | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| Spirit Realty L.P. (GTD by Spirit Realty Capital Inc.) | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum L.P. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mortgage Trust Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-1 Class B2-II (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. (GTD by Energy Transfer Partners L.P.) | ||||||||||||||||||||
| SunTrust Banks Inc. | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Sydney Airport Finance | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Co. | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP Toll Brothers Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Corp. | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
| U.S. 10-Year Treasury Note U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Long Bond | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2016-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P. (GTD by Ventas Inc.) | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. and VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co. | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. (GTD by Waste Management Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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