| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. Class B | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AUTO1 Group SE | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc. Brinker International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc. Brinker International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo plc | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| HCA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza S.A. Magazine Luiza S.A. | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza S.A. Magazine Luiza S.A. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| WPP Group plc | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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