Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$70.03 mm
Liabilities
$131.25 k
Net assets
$69.90 mm
Number of holdings
70.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Adecco Group AG | ||||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||||
Advantest Corp | ||||||||||||||||||
Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||
Arkema SA | ||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
Atos SE | ||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||
Babcock International Group PLC | ||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
Boral Ltd | ||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||
Brenntag SE | ||||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||||||
Capgemini SE | ||||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | ||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||
Citizen Watch Co Ltd | ||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||
DWS DWS Government & Agency Securities Portfolio DWS Government Cash Institutional Shares | ||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||
EI Group PLC | ||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd | ||||||||||||||||||
Fortum Oyj | ||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||
HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group SA | ||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||
ITV PLC | ||||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | ||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||
K+S AG | ||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||
Keppel Corp Ltd | ||||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||||
Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||
Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||
Kyocera Corp | ||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
Logitech International SA | ||||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Holdings Corp | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | ||||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||
NEC Corp | ||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||
Next PLC | ||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | ||||||||||||||||||
Nokia Oyj | ||||||||||||||||||
Nokian Renkaat OYJ | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
OMV AG | ||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Orica Ltd | ||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | ||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||
Pearson PLC | ||||||||||||||||||
Persimmon PLC | ||||||||||||||||||
PostNL NV | ||||||||||||||||||
QIAGEN NV | ||||||||||||||||||
Randstad NV | ||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC | ||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||
Royal Mail PLC | ||||||||||||||||||
Salzgitter AG | ||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||
Santos Ltd | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd | ||||||||||||||||||
Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||||
SNAM SPA NPV | ||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||
Solvay SA | ||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||
Sony Group Corp | ||||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||
Subaru Corp | ||||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd | ||||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
Swedish Match AB | ||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||
TDK Corp | ||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||
Television Francaise 1 SA | ||||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||
UCB SA | ||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | ||||||||||||||||||
Vivendi SE | ||||||||||||||||||
Volvo AB | ||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Z Holdings Corp |