| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||
| ACE INA Holdings Inc. (GTD by ACE Ltd.) | ||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | ||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-2 AA PTT | ||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. | ||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. (GTD by Honda Motor Co.) | ||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||
| American Transmission Systems Inc. | ||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||
| Babson CLO Ltd | ||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||
| BB&T Corp. | ||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt | ||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd | ||||||||||||||||
| BMW Vehicle Lease Trust | ||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||
| Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) | ||||||||||||||||
| Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) Broadcom Corp. and Broadcom Cayman Finance Ltd. (GTD by Broadcom Ltd.) | ||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||
| CA Inc. | ||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | ||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO Ltd | ||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc. | ||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp. | ||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||
| Chevron USA Inc. (GTD by Chevron Corp.) (3-Month U.S. LIBOR plus 20 bps) | ||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||
| Citadel Finance LLC | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||
| Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | ||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||
| COCA-COLA REFRESH USA | ||||||||||||||||
| COLT Funding LLC Series 2018-4 Class M1 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Comcast Corp. (GTD by Comcast Cable Communications and NBCUniversal) | ||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Series 2018-RPL8 Class A1 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
| Crown Castle Towers LLC Crown Castle Towers LLC | ||||||||||||||||
| Crown Castle Towers LLC Crown Castle Towers LLC | ||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN | ||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | ||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp. | ||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc. | ||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc. | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC (GTD by Enterprise Products Partners L.P.) | ||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||
| EQT Corp. | ||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||
| F&G Global Funding | ||||||||||||||||
| Family Dollar Stores Inc. | ||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 1-Month U.S. LIBOR) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 1-Month U.S. LIBOR) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 1-Month U.S. LIBOR) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 1-Month U.S. LIBOR) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 2-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (Mortgage spread to 7-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Fixed Rate Participation Certificates | ||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc. | ||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||
| FIRST HORIZON CORP | ||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF68 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KF39 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K724 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K47 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-KF12 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF73 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KF33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF61 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KF51 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KF47 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2020-KF75 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF69 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF60 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KF49 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2020-KF74 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KF48 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KF40 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K728 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-K732 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KF46 | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2019-KF70 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K30 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K723 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 17-KSW3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K728 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K729 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-KSW2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-KF15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K721 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K720 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2018-KBF2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K719 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K723 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K35 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III Inc. | ||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd | ||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||
| Genpact Luxembourg S.a.r.l. and Genpact USA Inc. | ||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasin | ||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO, LT | ||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||
| GTE Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||
| HARVEST OPERATIONS CORP | ||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||
| HCP Inc. | ||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORP | ||||||||||||||||
| Highmark Inc. | ||||||||||||||||
| HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | ||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat | ||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||
| INFOR INC | ||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||
| J.M. Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Series 2014-FRR1 Class A-K10 | ||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||
| KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||
| Korea Development Bank | ||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||
| Masco Corp. | ||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUT | ||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc. | ||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
| Methanex Corp. | ||||||||||||||||
| METROPOLITAN EDISON CO | ||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
| Molson Coors Brewing Co. | ||||||||||||||||
| Moody's Corp. | ||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||
| NXP B.V. and NXP Funding LLC | ||||||||||||||||
| Oak Hill Credit Partners | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 48 | ||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||
| Owl Rock Capital Corp. | ||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co. (3-Month U.S. LIBOR plus 137.50 bps) | ||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||
| Pioneer Holding Corp. | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||
| PNC Bank N.A. | ||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||
| PPM CLO 3 Ltd. | ||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||
| Public Storage Inc. | ||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||
| Qwest Corp. | ||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||
| Regatta XIX Funding Ltd | ||||||||||||||||
| RELIANCE STAND LIFE II | ||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | ||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||
| SBA Tower Trust Series 2016-1 (GTD by SBA Guarantor LLC and SBA Holdings LLC) | ||||||||||||||||
| SBA Tower Trust Series 2017-1C (GTD by SBA Guarantor LLC and SBA Holdings LLC) | ||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||
| Security Benefit Global Funding | ||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc. | ||||||||||||||||
| Sonoco Products Co. | ||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||
| Sprint Spectrum L.P. | ||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. (GTD by Sunoco Logistics Partners L.P.) | ||||||||||||||||
| SunTrust Banks Inc. | ||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||
| Toyota Lease Owner Trust | ||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) | ||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) | ||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) Toyota Motor Credit Corp. (1-Week U.S. LIBOR plus 25 bps) | ||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||
| TSMC Global Ltd. | ||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||
| U.S. Department of Transportation | ||||||||||||||||
| U.S. International Development Finance Corp. (GTD by U.S. Government) (3-Month U.S. TB Rate) | ||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc. | ||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
| Verizon Master Trust | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||
| VF Corp. | ||||||||||||||||
| Viacom Inc. | ||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||
| Vontier Corp. | ||||||||||||||||
| Vornado Realty L.P. | ||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc. | ||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Re-REMIC Trust Series 2013-FRR1 Class AK16 | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Reremic Trust | ||||||||||||||||
| Western Gas Partners L.P. | ||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd | ||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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