Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$12.54 bn
Liabilities
$180.92 mm
Net assets
$12.36 bn
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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AES Corp/The | |||||||||||||||||||
Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||||
Ameren Corp | |||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||||
CMS Energy Corp | |||||||||||||||||||
Consolidated Edison Inc | |||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp | |||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
DTE Energy Co | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||||
Entergy Corp | |||||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||||||||
NRG Energy Inc | |||||||||||||||||||
PG&E Corp | |||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp | |||||||||||||||||||
PPL Corp | |||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Inc | |||||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||||
Southern Co/The | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | |||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc |