| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | ||||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC/UK | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| Bank Of Montreal, London | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL, MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC LDN USD | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC NY ON | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BCO SANTANDER CH SA, CHILE | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Arbitrage SNC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | ||||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIESCO LLC | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| CITADEL CLEARING LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Limited | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIAL ET COMMERCIAL | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | ||||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | ||||||||||||||||||||
| Ing Financial Markets Llc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | ||||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| KKR + CO INC A | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| LHT LONDON | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | ||||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED LONDON | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MONT BLANC | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Natixis New York Branch | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities INC | ||||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International Inc | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank Canada Toronto | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| SHINKIN CENTRAL BANK | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale NY Branch | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TD Prime Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| The Bank Of Nova Scotia, Toronto | ||||||||||||||||||||
| THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
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| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
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| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
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| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
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| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
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| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
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| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |
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