| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Antalis SA | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC LDN USD | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | ||||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Ltd | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| ING Financial Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR + CO INC A | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Natixis New York Branch | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities INC | ||||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES B | ||||||||||||||||||||
| Palatir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PROJECT BOND PROJECT BOND BLK ID BRWAGG5N5 | ||||||||||||||||||||
| PROJECT BOND PROJECT BOND BLK ID BRWAGG5N5 | ||||||||||||||||||||
| PROJECT BOND PROJECT BOND BLK ID BRWAGG5N5 | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC LDN | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TD Prime Svcs | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION LONDON TORONTO DOMINION LONDON | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION LONDON TORONTO DOMINION LONDON | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION LONDON TORONTO DOMINION LONDON | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION LONDON TORONTO DOMINION LONDON | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| VERSAILLES COMMERCIAL PAPER LLC | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. WELLS FARGO BANK SAN FRANCISCO N.A. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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