| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Instituti | ||||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.5% 11/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.98% 11/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.14 5/2/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.03% 11/2/20 | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimvie Inc |
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