| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Instituti | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.5% 11/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.98% 11/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.14 5/2/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 8/2/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 8/2/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.03% 11/2/20 | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Seagate Tech Plc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. |
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