| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarons Holdings Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Energy Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alliancebernstein Holding L.P. | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| American Public Education Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMN Healthcare Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | ||||||||||||||||||||
| Barrett Business Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blucora, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Calix Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerence Inc | ||||||||||||||||||||
| Cirrus Logic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Secure Inc | ||||||||||||||||||||
| CNO Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognyte Software Limited | ||||||||||||||||||||
| Cohu Inc | ||||||||||||||||||||
| CSG Systems International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dime Commty Bancsh | ||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Eagle Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ESAB Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Instituti | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hollysys Automation Technologies | ||||||||||||||||||||
| ICF International Inc | ||||||||||||||||||||
| Inmode Limited | ||||||||||||||||||||
| INNOVIVA INC | ||||||||||||||||||||
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kadant Inc | ||||||||||||||||||||
| Kforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Liveramp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| M/I Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magellan Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Mandiant Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercer International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meritor Inc | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.5% 11/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.98% 11/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.14 5/2/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.03% 11/2/20 | ||||||||||||||||||||
| Nextgen Healthcare Inc. | ||||||||||||||||||||
| Perficient Inc | ||||||||||||||||||||
| Perspecta Inc | ||||||||||||||||||||
| Premier Inc | ||||||||||||||||||||
| Prestige Consumer Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| PROG Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| QuinStreet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Science Applications International Corporation New | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Silicon Motion Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solaredge Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Home Corp | ||||||||||||||||||||
| The Aaron's Company Inc | ||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Limited | ||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corporation | ||||||||||||||||||||
| V2X Inc | ||||||||||||||||||||
| Verint Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Workiva Inc |
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