Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$159.29 mm
Liabilities
$3.59 mm
Net assets
$155.69 mm
Number of holdings
94.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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adidas AG | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd | |||||||||||||||||
Aritzia Inc | |||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||
ARM Holdings PLC | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
ASOS PLC | |||||||||||||||||
Associated British Foods PLC | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||||
AutoStore Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
Bank of Montreal/Chicago IL 5.25 10/02/2023 | |||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | |||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
BT Group PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||
Canada Goose Holdings Inc | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||
Carnival PLC | |||||||||||||||||
Carrefour SA | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
Denso Corp | |||||||||||||||||
DSM-Firmenich AG | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
Edenred SE | |||||||||||||||||
Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||
Fast Retailing Co Ltd | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp 5.29 10/02/2023 | |||||||||||||||||
Food & Life Cos Ltd | |||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
GFL Environmental Inc | |||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||
Iliad SA | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Intact Financial Corp | |||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||
JMDC Inc | |||||||||||||||||
JSR Corp | |||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||
Kobe Bussan Co Ltd | |||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||
Kornit Digital Ltd | |||||||||||||||||
Kose Corp | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
Lasertec Corp | |||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||
NEXTDC Ltd | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||||||
Obic Co Ltd | |||||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||||||
Pan Pacific International Holdings Corp | |||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Seadrill Ltd | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S/A | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||
Siemens Gamesa Renewable Energy SA | |||||||||||||||||
SIG Combibloc Group AG | |||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co 0.25 04/01/2022 | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
TAL Education Group | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||
TMX Group Ltd | |||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||
Valeo | |||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||||||||
Whitbread PLC | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||
Xero Ltd | |||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||
Zalando SE | |||||||||||||||||
Zur Rose Group AG | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |