Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$4.88 bn
Liabilities
$68.78 mm
Net assets
$4.81 bn
Number of holdings
167.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 BC / NEW RED FIN | |||||||||||||||||
1011778 BC Unlimited Liability Company | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||||
Acrisure LLC | |||||||||||||||||
ACRISURE LLC / FIN INC | |||||||||||||||||
ADMI Corp | |||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | |||||||||||||||||
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | |||||||||||||||||
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | |||||||||||||||||
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | |||||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC | |||||||||||||||||
Alpha Topco Limited - Delta 2 (Lux) Sarl | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
ALTICE FINANCING SA | |||||||||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
Ameren Corp | |||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
AMETEK Inc | |||||||||||||||||
AMPHENOL CORP | |||||||||||||||||
AMWINS GROUP INC | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
Anthem Inc | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Applied Systems Inc | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
APTIV PLC | |||||||||||||||||
ARCHES BUYER INC | |||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co | |||||||||||||||||
Ascend Learning LLC | |||||||||||||||||
AssuredPartners Inc. | |||||||||||||||||
AthenaHealth Group Inc | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||
Aurora Innovation Inc | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP AURORA INNOVATION SER B CVT PFD STOCK PP | |||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||
Avantor Funding Inc | |||||||||||||||||
Avantor Inc | |||||||||||||||||
AVANTOR INC | |||||||||||||||||
Azalea TopCo Inc Azalea Topco Inc | |||||||||||||||||
Azalea TopCo Inc Emerald TopCo Inc | |||||||||||||||||
B&G FOODS INC | |||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
Black Knight Inc | |||||||||||||||||
BLACK KNIGHT INFOSERV LL | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON INC | |||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
Broadstreet Partners Inc | |||||||||||||||||
CALRIV SCI HLD CORP Clarivate Science Holdings Corp | |||||||||||||||||
CALRIV SCI HLD CORP Clarivate Science Holdings Corp | |||||||||||||||||
Camelot US Acquisition I Co Camelot US Acquisition LLC | |||||||||||||||||
Camelot US Acquisition I Co Camelot Finance SA | |||||||||||||||||
Camelot US Acquisition I Co Camelot Finance SA | |||||||||||||||||
Camelot US Acquisition I Co Camelot Finance SA | |||||||||||||||||
Camelot US Acquisition I Co Camelot Finance SA | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||||||||
Capri Acquisitions BidCo Limited | |||||||||||||||||
Catalent Inc | |||||||||||||||||
CATALENT PHARMA SOLUTION | |||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | |||||||||||||||||
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||
CHARLES RIVER LABORATORI | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware | |||||||||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP | |||||||||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | |||||||||||||||||
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | |||||||||||||||||
CLARIV SCI HLD CORP Clarivate Science Holdings Corp | |||||||||||||||||
CLARIV SCI HLD CORP Clarivate Science Holdings Corp | |||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||
Concho Resources Inc | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Constellation Energy Corp | |||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2009-2 | |||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012-B | |||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||
CoreLogic Inc | |||||||||||||||||
CPI Holdco LLC | |||||||||||||||||
CPI Holdco, LLC | |||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | |||||||||||||||||
Cypress Intermediate Holdings III, Inc. (fka Jaguar Holding Inc.) | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2009 1A | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | |||||||||||||||||
Dentalcorp Perfect Smile ULC | |||||||||||||||||
Dollar General Corp | |||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||
Dominos Pizza Master Issuer LL Domino's Pizza Master Issuer LLC | |||||||||||||||||
Dominos Pizza Master Issuer LL Domino's Pizza Master Issuer LLC | |||||||||||||||||
Dominos Pizza Master Issuer LL Domino's Pizza Master Issuer LLC | |||||||||||||||||
DTE Energy Co | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
Eagle Broadband Investments LLC Eagle Broadband Investments LLC | |||||||||||||||||
Eagle Broadband Investments LLC Eagle Broadband Investments LLC | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
Embecta Corp | |||||||||||||||||
ENTEGRIS ESCROW CORP | |||||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
Epicor Software Corporation | |||||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||||||
EyeCare Partners LLC | |||||||||||||||||
Filtration Group Corporation | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||||
Fortive Corp | |||||||||||||||||
Four Seasons Hotels Limited | |||||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE US | |||||||||||||||||
Gardner Denver Inc | |||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
GFL ENVIRONMENTAL INC | |||||||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
HB Fuller Company | |||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||
Heartland Dental LLC | |||||||||||||||||
HIG Finance 2 Limited Howden Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
HIG Finance 2 Limited Hyperion Refinance Sarl | |||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE FIN LLC Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE FIN LLC Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Finance LLC | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
HOLOGIC INC | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||
HRT DNT / HRT DNT FIN Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp | |||||||||||||||||
HRT DNT / HRT DNT FIN Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp | |||||||||||||||||
HUB INTERNATIONAL LTD | |||||||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
IQVIA INC | |||||||||||||||||
IRB Holding Corp | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
Karuna Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | |||||||||||||||||
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | |||||||||||||||||
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | |||||||||||||||||
KKR & Co Inc | |||||||||||||||||
KORN/FERRY INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
Kronos Incorporated | |||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | |||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | |||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | |||||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||
LGC Limited | |||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty For | |||||||||||||||||
LIFE TIME INC | |||||||||||||||||
Linde PLC | |||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire Finco Luxembourg Sarl Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Loire US Holdco 1 Inc Loire Finco Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports C | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
MATTEL INC | |||||||||||||||||
Maxim Integrated Products Inc | |||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||
Medline Borrower LP | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | |||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings Inc | |||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings, LLC Mileage Plus Holdings LLC | |||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings, LLC Mileage Plus Holdings LLC | |||||||||||||||||
Mobileye Global Inc | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
MOOG INC | |||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||
NASDAQ, INC. | |||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||
NEW YORK STOCK EXCHANGE | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | |||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
NUSTAR LOGISTICS LP | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings Inc | |||||||||||||||||
NVA Holdings Inc NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVA Holdings TL A-3 1L Bank Debt | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||
Pacific Dental Services LLC Pacific Dental Services Inc | |||||||||||||||||
Pacific Dental Services LLC Pacific Dental Services Inc | |||||||||||||||||
Pacific Dental Services LLC Pacific Dental Services Inc | |||||||||||||||||
Pacific Dental Services LLC Pacific Dental Services Inc | |||||||||||||||||
Pacific Dental Services LLC Pacific Dental Services Inc | |||||||||||||||||
Pathway Vet Alliance LLC | |||||||||||||||||
Pearl Intermediate Parent LLC | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||
PHOTO HOLDINGS MERGER SU | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group I | |||||||||||||||||
Polaris Newco LLC | |||||||||||||||||
PRA HEALTH SCIENCES INC | |||||||||||||||||
Prestige Brands Inc | |||||||||||||||||
Project Boost Purchaser LLC Project Boost Purchaser LLC | |||||||||||||||||
Project Boost Purchaser LLC Project Boost Purchaser LLC | |||||||||||||||||
PTC INC | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Grou | |||||||||||||||||
Qualtrics Acquireco, LLC | |||||||||||||||||
Quartz AcquireCo LLC | |||||||||||||||||
Raytheon Co | |||||||||||||||||
RealPage Inc | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TSY | |||||||||||||||||
REFINITIV US HOLDINGS | |||||||||||||||||
Republic Services Inc | |||||||||||||||||
Revvity Inc | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
RTX Corp | |||||||||||||||||
RYAN SPECIALTY GROUP | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||
SBA Senior Finance II LLC | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
SCE TRUST III | |||||||||||||||||
SCE TRUST IV | |||||||||||||||||
SCE TRUST V | |||||||||||||||||
SCE TRUST VI | |||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc | |||||||||||||||||
SENSATA TECH INC | |||||||||||||||||
SENSATA TECH UK FIN CO | |||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES BV | |||||||||||||||||
SERVICE CORP INTL | |||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||
SHOPIFY INC | |||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||||||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
SIX FLAGS THEME PARKS | |||||||||||||||||
SNAP INC | |||||||||||||||||
SOLERA LLC / SOLERA FINA | |||||||||||||||||
Sophia LP | |||||||||||||||||
SPOTIFY USA INC | |||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
Storable Inc | |||||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||||
Sunshine Luxembourg VII SARL | |||||||||||||||||
SURGERY CENTER HOLDINGS | |||||||||||||||||
T Rowe Price Government Reserv | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | |||||||||||||||||
TCF Financial Corp | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
TK Elevator Midco Gmbh | |||||||||||||||||
Trans Union LLC | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||
TRANSDIGM UK HOLDINGS | |||||||||||||||||
TransUnion | |||||||||||||||||
TRINITY ACQUISITION PLC | |||||||||||||||||
TWILIO INC | |||||||||||||||||
TWITTER INC | |||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
UKG Inc | |||||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2012-1 A | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2010-1A PTT | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2012-2A PTT | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2012-2B PTT | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2013-1A PTT | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2013-1B PTT | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
USI Inc USI Inc/NY | |||||||||||||||||
USI Inc USI Inc/NY | |||||||||||||||||
USI Inc USI Inc/NY | |||||||||||||||||
USI Inc USI Inc/NY | |||||||||||||||||
USI INC/NY | |||||||||||||||||
VAIL RESORTS INC | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
Waste Connections Inc | |||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP | |||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | |||||||||||||||||
Welbilt Inc | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||
Wink Holdco Inc | |||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||
Woof Holdings Inc Woof Holdings Inc | |||||||||||||||||
Woof Holdings Inc Woof Holdings LLC | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | |||||||||||||||||
XYLEM INC | |||||||||||||||||
YUM! BRANDS INC | |||||||||||||||||
Zayo Group LLC | |||||||||||||||||
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP |