| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Limited | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Andeavor LLC | ||||||||||||||||||||
| APA Corp. Apa Corporation 5.100%, Due 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| APA Corp. Apache Corporation 4.25% Due 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ATS Corporation | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corporation | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Centene Escrow I Corporation | ||||||||||||||||||||
| Central Garden & Pet Company | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Compass Minerals International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi | ||||||||||||||||||||
| Dell Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation Dish DBS Corporation 7.75% Due 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation Dish DBS Corporation 5.875%, 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| Drivetime Automotive Croup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Embarq Corp. | ||||||||||||||||||||
| EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co. The | ||||||||||||||||||||
| Griffon Corp | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services, Inc. H&E Equipment Services, Inc 3.875% Due 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services, Inc. H&E Equipment Services, Inc. 5.625%, Due 09/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Oper Partnership 5.50%, Due 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP Oper Partnership 5.50%, Due 05/25/2026 | ||||||||||||||||||||
| Insite Issuer LLC 2013-1 | ||||||||||||||||||||
| James Hardie International Finance Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corp. 3.75% Due 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corporation 4.8750%, Due 01/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corporation 5.75%, Due 02/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. Lamar Media Corporation 3.75% Due 02/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corporation | ||||||||||||||||||||
| Meritor Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Escrow Inc | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Company (Luxembourg) | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Olin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Papa John's International Inc. | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Service Corporation International | ||||||||||||||||||||
| Silgan Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. Cedar Fair LP 5.250% Due 07/15/2029 | ||||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. Cedar Fair / CAN / Magnum / MI 5.375% Due 04/15/2027 | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Company | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||||||||
| The Scotts Miracle-Gro Company | ||||||||||||||||||||
| Topbuild Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Vista Outdoor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| XPO Inc |
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