Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.24 bn
Liabilities
$9.83 mm
Net assets
$5.23 bn
Number of holdings
73.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accton Technology Corp | |||||||||||||||||||
| Alfa SAB de CV | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
| Ambuja Cements Ltd | |||||||||||||||||||
| Anker Innovations Technology C | |||||||||||||||||||
| Asian Paints Ltd | |||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||||
| Baidu Inc | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
| Banco Macro SA | |||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero | |||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | |||||||||||||||||||
| BRILLIANCE CHINA | |||||||||||||||||||
| Burning Rock Biotech Ltd | |||||||||||||||||||
| CATL | |||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
| China Vanke Co Ltd | |||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | |||||||||||||||||||
| Cogna Educacao | |||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | |||||||||||||||||||
| Coupang Inc | |||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | |||||||||||||||||||
| Dada Nexus Ltd | |||||||||||||||||||
| Delhivery Ltd | |||||||||||||||||||
| Doosan Bobcat Inc | |||||||||||||||||||
| Eclat Textile Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Fabrinet | |||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||||
| FirstRand Ltd | |||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB | |||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| GMK Norilskiy Nickel PAO | |||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB d | |||||||||||||||||||
| Haier Electronics Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co | |||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Co | |||||||||||||||||||
| HUYA Inc | |||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
| ICICI Lombard General Insuranc | |||||||||||||||||||
| ICICI Prudential Life Insuranc | |||||||||||||||||||
| IDFC First Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Indraprastha Gas Ltd | |||||||||||||||||||
| JD.com Inc | |||||||||||||||||||
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Lt | |||||||||||||||||||
| Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||||
| Kaspi.KZ JSC | |||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| KGHM Polska Miedz SA | |||||||||||||||||||
| KINGDEE INT'L | |||||||||||||||||||
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Kingsoft Corp Ltd | |||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | |||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Luckin Coffee Inc | |||||||||||||||||||
| Lufax Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Magnit PJSC | |||||||||||||||||||
| Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Minth Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Mobile World Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | |||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | |||||||||||||||||||
| NAVER Corp | |||||||||||||||||||
| Netmarble Corp | |||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
| Orion Corp/Republic of Korea | |||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| PB Fintech Ltd | |||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
| PING AN | |||||||||||||||||||
| Ping An Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Piramal Enterprises Ltd | |||||||||||||||||||
| Piramal Pharma Ltd | |||||||||||||||||||
| Premier Oil PLC | |||||||||||||||||||
| Prosus NV | |||||||||||||||||||
| PTT Exploration & Production P | |||||||||||||||||||
| Raizen SA | |||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Samsung Fire & Marine Insuranc | |||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Saudi Tadawul Group Holding Co | |||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
| SCB X PCL | |||||||||||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTL | |||||||||||||||||||
| Siam Commercial Bank PCL/The | |||||||||||||||||||
| Silergy Corp | |||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
| Tech Mahindra Ltd | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Gr | |||||||||||||||||||
| TSMC | |||||||||||||||||||
| Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||||
| UltraTech Cement Ltd | |||||||||||||||||||
| Vale SA | |||||||||||||||||||
| Valeura Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
| WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Yatsen Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd | |||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd |