| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | ||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alpek SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| ALROSA Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta plc | ||||||||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||||||
| Arcos Dorados BV | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic (The) | ||||||||||||||||||||
| Aydem Yenilenebilir Enerji A/S | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Panama | ||||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bidvest Group UK plc (The) | ||||||||||||||||||||
| Bioceanico Sovereign Certificate Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND China Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND China Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CNPC Global Capital Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Icecek A/S | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of the Bahamas | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dubai DOF Sukuk Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings SARL | ||||||||||||||||||||
| Emirate of Abu Dhabi | ||||||||||||||||||||
| Emirate of Dubai United Arab Emirates | ||||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||||
| Energo-Pro A/S | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||||||||
| Federative Republic of Brazil | ||||||||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah | ||||||||||||||||||||
| Gabonese Republic Gabon Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Gabonese Republic Gabon Government Bond | ||||||||||||||||||||
| GACI First Investment Co. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC | ||||||||||||||||||||
| Government of Mongolia Mongolia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Mongolia Mongolia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Mongolia Mongolia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco SARL | ||||||||||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
| Hashemite Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||||||
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | ||||||||||||||||||||
| Hungary Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Hungary Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Industrias Penoles SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Islamic Republic of Pakistan | ||||||||||||||||||||
| Jamaica | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co. JSC | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain Bahrain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain Bahrain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain Bahrain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain Bahrain Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Morocco | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Saudi Arabia | ||||||||||||||||||||
| Latam Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lebanese Republic | ||||||||||||||||||||
| Light Servicos de Eletricidade SA | ||||||||||||||||||||
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lukoil Capital DAC | ||||||||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zrt. | ||||||||||||||||||||
| MainStay US Government Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo plc | ||||||||||||||||||||
| Masdar Abu Dhabi Future Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MINERA MEXICO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| Minerva Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Mozambique International Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Buxl | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Notes | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| Novolipetsk Steel | ||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co. | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp. SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Papua New Guinea Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Pertamina Persero | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Phosagro OAO | ||||||||||||||||||||
| PIK Securities DAC | ||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||
| Qatar Energy | ||||||||||||||||||||
| Rede D'or Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Republic of Albania | ||||||||||||||||||||
| Republic of Angola | ||||||||||||||||||||
| Republic of Armenia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| Republic of Bulgaria | ||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Chile | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Congo | ||||||||||||||||||||
| Republic of Costa Rica | ||||||||||||||||||||
| Republic of Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||||||
| Republic of Croatia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Ecuador | ||||||||||||||||||||
| Republic of El Salvador | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| Republic of Georgia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Ghana | ||||||||||||||||||||
| Republic of Guatemala | ||||||||||||||||||||
| Republic of Honduras | ||||||||||||||||||||
| Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq Iraq Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya | ||||||||||||||||||||
| Republic of Mongolia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Montenegro | ||||||||||||||||||||
| Republic of Namibia | ||||||||||||||||||||
| Republic of North Macedonia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Panama | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Tajikistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of the Philippines | ||||||||||||||||||||
| Republic of Turkey | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Zambia | ||||||||||||||||||||
| Romania | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg SARL | ||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sharjah Sukuk Program Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sisecam UK plc | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
| SoQ Sukuk A QSC | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
| State Agency of Roads of Ukraine | ||||||||||||||||||||
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| State of Qatar | ||||||||||||||||||||
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Stillwater Mining Co. | ||||||||||||||||||||
| TAV Havalimanlari Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TMS Issuer Sarl | ||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic Tunisia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic Republic of Tunisia | ||||||||||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||||||||
| United Mexican States | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| WE Soda Investments Holding plc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX |
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