| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM LTD | ||||||||||||||||||||
| 51JOB INC | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS and SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ||||||||||||||||||||
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | ||||||||||||||||||||
| ADNOC GAS PLC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANTEST CORP | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AL RAJHI BANK | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPARGATAS SA | ||||||||||||||||||||
| ANGEL YEAST CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | ||||||||||||||||||||
| ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO | ||||||||||||||||||||
| ASIAN PAINTS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASPEED TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATACADAO SA | ||||||||||||||||||||
| AVIC JONHON OPTRONICTECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AYALA LAND INC | ||||||||||||||||||||
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL BAJIO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHENGDU CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BBB FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| BECLE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
| BIONTECH SE | ||||||||||||||||||||
| BOA VISTA SERVICOS SA | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP | ||||||||||||||||||||
| CAMECO CORP | ||||||||||||||||||||
| CANAAN INC | ||||||||||||||||||||
| CD PROJEKT RED SA | ||||||||||||||||||||
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CHERVON HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCE GAS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CLICKS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd Creditas Financial Solutions Ltd CONV 5% 07/28/2027 P/P | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| Creditas Financial Solutions Ltd CREDITAS FINANCIAL SOLUTIONS LTD SER F PC PP | ||||||||||||||||||||
| DASSAULT SYSTEMES SA | ||||||||||||||||||||
| DELHIVERY LTD | ||||||||||||||||||||
| DINO POLSKA SA | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| DLOCAL LTD/URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | ||||||||||||||||||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | ||||||||||||||||||||
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY RECOVERY INC | ||||||||||||||||||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIX PRICE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING and FOOD COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | ||||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | ||||||||||||||||||||
| GCC SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GUANGZHOU GRG METROLOGY and TEST CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HEADHUNTER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| HERMES INTL SCA | ||||||||||||||||||||
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | ||||||||||||||||||||
| HKT TRUST AND HKT LTD | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES and CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | ||||||||||||||||||||
| HUALI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HYSAN DEVELOPMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI MARINE and FIRE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JINDAL STEEL and POWER LTD | ||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| JOYY INC | ||||||||||||||||||||
| JYP ENTERTAINMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| KAKAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KANGJI MEDICAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| KASPI/KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LARSEN and TOUBRO LTD | ||||||||||||||||||||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA LOCALIZA RENT A CAR SA RT 02/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA LOCALIZA RENT A CAR SA RT 11/10/23 | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA LOCALIZA RENT A CAR SA RT 5/11/23 | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA LOCALIZA RENT A CAR SA RT 01/31/23 | ||||||||||||||||||||
| LOJAS RENNER SA | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LYNAS RARE EARTHS LTD | ||||||||||||||||||||
| MANKIND PHARMA LTD | ||||||||||||||||||||
| MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD(180 DAY LOCK UP) | ||||||||||||||||||||
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD(180 DAY LOCK UP) | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MINISO GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| NASPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| NAVER CORP | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| NOVATEK JT STK CO | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| ONE97 COMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA | ||||||||||||||||||||
| OPT MACHINE VISION TECH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | ||||||||||||||||||||
| PETRONET LNG LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| PRESS METAL BHD | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| RAIA DROGASIL SA | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS ASIA LTD | ||||||||||||||||||||
| RICHTER GEDEON PLC | ||||||||||||||||||||
| RUMO SA | ||||||||||||||||||||
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | ||||||||||||||||||||
| SAFARICOM LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI BAOSIGHT SFTW CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI M and G STATIONERY INC | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN EXPRESSWAY CO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN H and T INTELLIGENT CONTROL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SILERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| SINOPHARM GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SIYUAN ELECTRIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| STAAR SURGICAL CO | ||||||||||||||||||||
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZANO SA | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TASKUS INC | ||||||||||||||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTVS SA | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC | ||||||||||||||||||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| VEF AB | ||||||||||||||||||||
| VEF LTD | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEG SA | ||||||||||||||||||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | ||||||||||||||||||||
| WUXI XDC CAYMAN INC | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAI LAB LTD | ||||||||||||||||||||
| ZHEJIANG NHU CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZHEJIANG SANHUA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CL A | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CL A | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CL A 180-DAY LOCK-UP LINE | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CL A 180-DAY LOCK-UP LINE | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED SERIES F PC PP | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED SERIES F PREFERRED SHARES (DUMMY) | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED SERIES F PREFERRED SHARES (DUMMY) | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED SERIES F PREFERRED SHARES (DUMMY) | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED SERIES F PREFERRED SHARES (DUMMY) | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CONV 8% 12/23/2022 P/P | ||||||||||||||||||||
| ZKH GROUP LIMITED ZKH GROUP LIMITED CONV 8% 12/23/2022 P/P | ||||||||||||||||||||
| ZOMATO LTD |
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