Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$501.28 mm
Liabilities
$1.39 mm
Net assets
$499.89 mm
Number of holdings
258.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5.25% 11/15/2034 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5.25% 11/15/2041 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 3% 11/15/2040 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5.25% 11/15/2046 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5% 11/15/2025 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5% 11/15/26 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5.25% 11/15/2032 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5% 11/15/2022 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH HSP 5% 11/15/2023 | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH COPLEY OHIO JT TWP (MED CTR AKRON) | ||||||||||||||||||
AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH AKRON BATH COPLEY OHIO JT TWP (MED CTR AKRON) | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2032 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2028 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2029 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2030 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2031 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2033 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2024 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2026 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2027 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2025 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2023 Q | ||||||||||||||||||
AKRON OH INCOME TAX REV AKRON OH INC 4% 12/1/2022 Q | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV ALLEN CNTY HOSP 4% 12/1/2040 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV ALLEN CNTY HOSP 5% 8/1/2042 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV ALLEN CNTY HOSP 5% 12/1/2035 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV ALLEN CNTY HOSP 4% 8/1/2036 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV ALLEN OH MERCY HLT10C L=BMC V1 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OHIO PORT AUTH ECONOMIC DEV REV ALLEN CNTY OHO 4% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
ALLEN CNTY OHIO PORT AUTH ECONOMIC DEV REV ALLEN CNTY OHO 4% 12/1/2035 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 5% 2/15/2028 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 5% 2/15/2039 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 5% 2/15/2041 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH SER A 5% 2/15/2028 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH SER A 5% 2/15/2042 | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 2.3% 2/15/2038 MT | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 2.25% MT | ||||||||||||||||||
AMERICAN MUN PWR REV AMERICAN MUN OH 5.25% 2/15/26 | ||||||||||||||||||
BATH OHIO LOC SCH DIST | ||||||||||||||||||
BEAVERCREEK OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
BOWLING GREEN OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
BOWLING GREEN ST UNIV OH GEN R | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 4% 6/1/2038 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 4% 6/1/2039 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 5% 6/1/2035 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 5% 6/1/2027 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 4% 6/1/2037 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 3% 6/1/2048 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 5% 6/1/2036 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 5% 6/1/2055 | ||||||||||||||||||
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH BUCKEYE TOBAC 4% 6/1/2048 | ||||||||||||||||||
BUTLER CNTY OH HOSP FACS REV BUTLER OH HSP 5% 5/15/2032 | ||||||||||||||||||
BUTLER CNTY OH HOSP FACS REV BUTLER KETTERING 6.375% 4/1/36 | ||||||||||||||||||
BUTLER CNTY OH HOSP FACS REV BUTLER OH HSP 5% 5/15/2031 | ||||||||||||||||||
CHILLICOTHE OHIO HOSP FACS REV | ||||||||||||||||||
CINCINNATI OH | ||||||||||||||||||
CINCINNATI OH CITY SCH DIST CTFS PARTN | ||||||||||||||||||
CITY OF CLEVELAND OH WATER POLLUTION CONTROL CLEV OH WTR POL 5% 11/15/34 | ||||||||||||||||||
CITY OF CLEVELAND OH WATER POLLUTION CONTROL CLEV OH WTR POL 5% 11/15/35 | ||||||||||||||||||
CITY OF CLEVELAND OH WATER POLLUTION CONTROL GREEN BONDS | ||||||||||||||||||
CLEVELAND HEIGHTS and UNIV HGHTS OHIO CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 3% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 3% 12/1/2035 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 5% 12/1/2025 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 3% 12/1/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 5% 12/1/26 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 5% 12/1/27 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 5% 12/1/29 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OHIO REF-VAR PURP-SER C FGIC | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH 5% 12/1/2025 PRE | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH CLEVELAND OH REF | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2025 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2027 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2048@ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2026 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2043@ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2024 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2023 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/2022 @ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ARPT SYS REV CLEVELAND ARPT 5% 1/1/22@ | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2038 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2032 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 4% 11/15/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 4% 11/15/2035 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2034 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 4% 11/15/2037 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2028 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2029 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2026 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2030 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2027 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2024 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2025 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH PUB PWR SYS REV CLEVELND OH PWR 5% 11/15/2023 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ST UNIV GEN RCP CLEV OH ST UNIV 5% 06/01/2025 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ST UNIV GEN RCP Cleveland State University 5% 6/1/2026 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH ST UNIV GEN RCP Cleveland State University 5% 6/1/2024 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WATER POLLUTION CONTROL | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR 5% 1/1/2032 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR SER Y 4% 1/1/28 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR 5% 1/1/2030 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR 5% 1/1/2031 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR 5% 1/1/2029 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR SER Y 4% 1/1/29 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OH WTR REV CLEVE OH WTR 5% 1/1/2042 PRE | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2043 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2033 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2039 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2030 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2029 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO INCOME TAX REV CLEVELAND OH IN 5% 10/1/2031 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO MUN SCH DIST CLEVELAND OH SD 5% 12/1/24 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO MUN SCH DIST CLEVELAND OH SD 5% 12/1/27 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO MUN SCH DIST CLEVELAND OH SD 5% 12/1/24 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2038 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2037 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2033 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2035 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND OHIO PUB LIBR CLEVELAND OHI 4% 12/1/2034 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA CO OH PORT AUTH CULTURAL FAC REV CLEV-CUYA CO OH 4% 7/1/2051 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA CO OH PORT AUTH CULTURAL FAC REV CLEV-CUYA CO OH 4% 7/1/2046 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY OH PORT AUTHORITY CLEVE-CUYA PORT 5% 8/1/2036 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY OH PORT AUTHORITY CLEVE-CUYA PORT 5% 8/1/2037 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY OH PORT AUTHORITY CLEVE-CUYA PORT 5% 8/1/2034 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY OH PORT AUTHORITY CLEVE-CUYA PORT 5.50% 8/1/2047 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY OH PORT AUTHORITY CLEVE-CUYA PORT 5% 8/1/2035 | ||||||||||||||||||
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||
COLUMBUS OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
COLUMBUS OHIO | ||||||||||||||||||
COLUMBUS OHIO MET LIBR SPL OBL IG | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2040 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2030 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2036 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2033 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2039 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2037 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2034 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2035 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2032 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2029 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 1/1/2031 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OH ECON DEV REV CUYAHOGA OH EDR 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2031 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA HOSP 5% 2/15/2042 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2032 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2026 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2028 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2030 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY OHIO HOSP REV CUYAHOGA CNTY 5% 02/15/2027 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY SALES TAX COUNTY OF CUYAH 4% 1/1/2037 | ||||||||||||||||||
CUYAHOGA CNTY SALES TAX COUNTY OF CUYAH 4% 1/1/2036 | ||||||||||||||||||
DAYTON OHIO DAYTON OH 4% 12/1/22 | ||||||||||||||||||
DAYTON OHIO DAYTON OH 4% 12/1/25 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2044 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2029 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2034 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2032 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2041 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2040 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2033 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2037 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2036 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2039 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2038 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2030 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2035 | ||||||||||||||||||
DUBLIN OH CITY SCH DIST DUBLIN OH CSD 5% 12/1/2042 | ||||||||||||||||||
FAIRFIELD CNTY OH HOSP FACS RV | ||||||||||||||||||
FAIRVIEW PARK OH FAIRVIEW PARK OH 4% 12/1/24 | ||||||||||||||||||
FAIRVIEW PARK OH FAIRVIEW PARK OH 4% 12/1/23 | ||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||
FOREST HILLS OH LOC SCH DIST | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH CONVENTION FRANKLIN OH CON 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH CONVENTION FRANKLIN OH CON 5% 12/1/2025 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH CONVENTION FRANKLIN OH CON 5% 12/01/32 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRNKLN OH 4% 11/1/40 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRNKLN OH 5% 5/15/2040 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRNKLN OH 5% 11/1/34 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV OH NWIDE CHILDRENS 22B Q=JP V1 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRNKLN OH 5% 11/1/33 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OH REV | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OHIO CONVENTIONFACS AUTH HOTEL PROJ REV FRANKLIN CY 5% 12/1/2044 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OHIO CONVENTIONFACS AUTH HOTEL PROJ REV FRANKLIN CY 5% 12/1/2051 | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OHIO HOSP REV | ||||||||||||||||||
FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV | ||||||||||||||||||
GREATER CLEVELAND REGL TRAN AUTH OHIO SALES TAX SUPPORTED | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.25% 10/1/2034 PRE @ | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.375% 10/1/2043 @ | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.25% 10/1/2034 @ | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.375% 10/1/2043 PRE @ | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.25% 10/1/34@ | ||||||||||||||||||
GUAM INTL ARPT AUTH REV GUAM INTL ARPT 6.375% 10/1/43@ | ||||||||||||||||||
GUAM POWER AUTH. | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OH CONVENTION FACS AUTH REV HAMILTON CTY OH 5% 12/1/27 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OH CONVENTION FACS AUTH REV HAMILTON CTY OH 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV HAMILTON CN OH 5% 1/1/2031 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV HAMILTON CN 5.25% 1/1/2038 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV HAMILTON CN OH 5% 1/1/2036 | ||||||||||||||||||
HAMILTON CNTY OHIO STUDENT HSGREV | ||||||||||||||||||
HAMILTON CO OH HLTHCARE FAC RV HAMILTON CNTY OH HLTH CARE FAC CHRIST HOSP PROJ | ||||||||||||||||||
HAMILTON CO OH HLTHCARE FAC RV HAMILTON CNTY OH HLTH CARE CHRIST HOSP PROJ | ||||||||||||||||||
HAMILTON OHIO CITY SCH DIST HAMILTON OH CSD 5% 12/1/26 | ||||||||||||||||||
HAMILTON OHIO CITY SCH DIST HAMILTON OH CSD 5% 12/1/28 | ||||||||||||||||||
HAMILTON OHIO CITY SCH DIST HAMILTON OH CSD 3.50% 12/1/31 | ||||||||||||||||||
HANCOCK CNTY OH HOSP REV | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST OH 5% 5/1/2050 | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST OH 5% 5/1/2045 | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST OH 5% 5/1/30 | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST UNIV OHIO UNIV REVS GEN RCPTS-SER A | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST UNIV OHIO UNIV REVS GEN RCPTS-SER A | ||||||||||||||||||
KENT ST UNIV OHIO UNV REVS KENT ST UNIV OHIO UNIV REVS GEN RCPTS-SER A | ||||||||||||||||||
LAKE CNTY OHIO HOSP FACS REV LAKE CNTY OH HF 5% 8/15/27 | ||||||||||||||||||
LAKE CNTY OHIO HOSP FACS REV LAKE CNTY OH HF 5% 8/15/45 | ||||||||||||||||||
LAKEWOOD OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
LANCASTER OHIO CITY SCH DIST PREREFUNDED-SCH FACS CONSTRUCT | ||||||||||||||||||
LANCASTER OHIO CITY SCH DIST LANCASTER OH SD 5% 10/1/2049 | ||||||||||||||||||
LANCASTER OHIO CITY SCH DIST LANCASTER OH CSD 5% 10/1/37 | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% 8/1/2024 | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% MT | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% 2/1/2023 | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% 2/1/2022 | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% 2/1/2021 | ||||||||||||||||||
LANCASTER PORT AUTH OH GAS REV LANCASTER PORT 5% 8/1/2020 | ||||||||||||||||||
LUCAS CNTY OH HOSP REV | ||||||||||||||||||
LUCAS PLAZA HSG DEV CORP OHIO MTG REV | ||||||||||||||||||
MAHONING CNTY OHIO SALES TAX SUPPORTED | ||||||||||||||||||
MIAMI CNTY OH HOSP FACS REV MIAMI OH HSP 5% 8/1/2045 | ||||||||||||||||||
MIAMI CNTY OH HOSP FACS REV MIAMI OH HSP 5% 8/1/2049 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2031 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2030 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2033 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2032 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2029 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2034 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2028 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2025 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2026 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH MIAMI UNIV OH 5% 9/1/2027 | ||||||||||||||||||
MIAMI UNIV. OH Miami University 4% 9/1/2028 | ||||||||||||||||||
MIAMISBURG OH CTY SCH DIST MIAMISBURG OH C 5% 12/1/29 | ||||||||||||||||||
MIAMISBURG OH CTY SCH DIST MIAMISBURG OH C 5% 12/1/28 | ||||||||||||||||||
MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REV MIDDLBRG OH HSP 4% 8/1/2047 | ||||||||||||||||||
MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REV MIDDLBRG OH HSP(SW GENERAL HSP) 4% 8/1/41 | ||||||||||||||||||
MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REV MIDDLBRG OH HSP 4% 8/1/2041 | ||||||||||||||||||
MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REV MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REVENUE SOUTHWEST GENL HLTH CTR | ||||||||||||||||||
MIDDLEBURG HEIGHTS OH HOSP REV Southwest General Health OH 5% 8/1/47 | ||||||||||||||||||
MILFORD OH EXMP VLG SCH DIST MILFORD OH SD 3.50% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
MILFORD OH EXMP VLG SCH DIST MILFORD OH SD 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 5% 8/1/2038 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 4% 8/1/2046 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 5% 8/1/2032 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 4% 8/1/2037 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 3% 8/1/2051 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 4% 8/1/2041 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 5% 8/1/2039 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 4% 8/1/2051 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MONTGMRY OH HSP 5% 8/1/2036 | ||||||||||||||||||
MONTGOMERY CNTY OH HOSP REV MNTGMRY OH PREMIER HLTH19C L=PN V1 | ||||||||||||||||||
MUSKINGUM CNTY OH HOSP FACS MUSKINGUM HOSP 5% 2/15/2044 | ||||||||||||||||||
MUSKINGUM CNTY OH HOSP FACS MUSKINGUM CNTY OH 5% 2/15/48 | ||||||||||||||||||
NORTH OLMSTED OH CITY SCH DIST N OLMSTED OH SD 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
NORTH OLMSTED OH CITY SCH DIST N OLMSTED OH SD 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
NORTH OLMSTED OH CITY SCH DIST N OLMSTED OH SD 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
NORTH OLMSTED OH CITY SCH DIST N OLMSTED OH SD 5% 12/1/2030 | ||||||||||||||||||
NORTH OLMSTED OH CITY SCH DIST N OLMSTED OH SD 5% 12/1/2029 | ||||||||||||||||||
NORTHEAST OH REGL SWR WSTWTR R NE OH REG SWR 3% 11/15/2036 | ||||||||||||||||||
NORTHEAST OH REGL SWR WSTWTR R NE OH REG SWR 3% 11/15/2034 | ||||||||||||||||||
NORTHEAST OH REGL SWR WSTWTR R NE OH REG SWR 5% 11/15/44 | ||||||||||||||||||
NORTHWEST OHIO LOC SCH DIST HAMILTON and BUTLER CNTYS | ||||||||||||||||||
OHIO SOLID WASTE REV | ||||||||||||||||||
OHIO ST | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OHIO ST ADULT C 5% 10/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OHIO ST ADULT C 5% 10/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OHIO ST ADULT C 5% 10/1/2036 | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OHIO ST ADULT C 5% 10/1/2032 | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OHIO ST ADULT C 5% 10/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS OH ST CAP FACS LEASE 19C V7 | ||||||||||||||||||
OHIO ST BLDG AUTH | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 10/1/2038 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/2039 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 2/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 12/01/33 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/2048 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2042 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 9/1/2045 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 2/1/2036 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/31 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 1.625% MT | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 12/1/2046 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH CLVLND CLNC 08B-4 Q=BC V1 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2029 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 7/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 7/1/2036 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5.25% 10/1/2053 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/29 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2041 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 2/1/2034 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/29 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2038Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/35 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/36 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 10/1/2049 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/2038 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 9/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 10/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 3% 2/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2039Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2031 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 11/1/2039 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 4% 11/1/2045 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/41 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 2013B 2 V1 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/26 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/27 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2029 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/26 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/2040 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/30 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/25 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2026 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/27 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/31 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 11/1/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/24 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 5/1/28 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/25 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/23 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/1/23 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 7/1/2042 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/21 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OHIO ST HIGHER EDL FAC REV COMMN CASE WESTERN RESV UNIV SER B | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5.25% 7/1/2044 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 2013B 3 Q=US V1 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN OH HI ED COM 5% 12/01/19 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2037 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2035 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2036 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2039 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2038 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2032 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2033 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2031 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2030 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2034 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 4% 1/1/2040 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/32 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2028 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH HOSP DA 5% 1/1/2029 Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OHIO ST HOSP FAC REVENUE REF-CLEVELAND CLINIC HLTH SYS-SER A | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING OH CLEVELAND CLINIC19E Q=PN V1 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 5% 11/15/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 3% 1/15/2045 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 4% 1/15/2050 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 4% 11/15/2039 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 5% 11/15/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 4% 11/15/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 4% 11/15/2041 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 2.75% 1/1/2052 MT | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 3% 1/15/2046 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 4% 11/15/2040 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 5% 1/15/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OHIO ST HOSP RE 5% 1/15/2041 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HOSP REV OH ST UNIV HOSP 5% 1/15/2027 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 4.50% 3/1/2050 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 4.5% 3/1/2047 AMT | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 2.30% 3/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 2.75% 9/1/2040 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 3.25% 3/1/2051 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 5% 3/1/2052 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 2.70% 9/1/2046 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 5.50% 3/1/2053 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 5% 9/1/2031 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 5% 3/1/2031 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 5% 3/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV OH HFA RES MTG 16I Q=TD V7@ | ||||||||||||||||||
OHIO ST PARKS and REC CAP FACS OHIO ST PARKS 5% 12/1/2029 | ||||||||||||||||||
OHIO ST PARKS and REC CAP FACS OHIO ST PARKS 5% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
OHIO ST PARKS and REC CAP FACS OHIO ST PARKS 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
OHIO ST PARKS and REC CAP FACS OHIO ST PARKS 5% 12/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST PARKS and REC CAP FACS OHIO ST PARKS 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2041 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2040 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2038 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2039 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2039 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2031 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2032 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2034 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2024 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 2/1/2029 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2034 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 2/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2030 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2029 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 4/1/2035 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 2/1/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST SPL OBLIG OHIO ST SPL OBL 5% 2/1/2027 | ||||||||||||||||||
OHIO ST TPK COMMN TPK REV OH TPK 0% 2/15/43 | ||||||||||||||||||
OHIO ST TPK COMMN TPK REV OH TPK 5% 2/15/2046 | ||||||||||||||||||
OHIO ST TPK COMMN TPK REV OH TPK 5% 2/15/2039Q | ||||||||||||||||||
OHIO ST TPK COMMN TPK REV OH TPK 0% 2/15/2037 | ||||||||||||||||||
OHIO ST TPK COMMN TPK REV OH TPK 5% 2/15/2051 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5.25% 12/1/2046 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5% 06/01/2038 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5% 06/01/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV GR 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) OH WTR POL 3% 12/1/2033 | ||||||||||||||||||
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) OH WTR POL 5% 12/1/2024 | ||||||||||||||||||
OHIO ST WTR DEV AUTH REV | ||||||||||||||||||
OHIO UNIV GEN RCPTS ATHENS | ||||||||||||||||||
OLENTANGY LOC SCH DIST OH | ||||||||||||||||||
PRINCETON OH CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH PR ST 5.625% 7/1/2027 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH PR ST 5.75% 7/1/2031 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH PR ST 0% 7/1/2033 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH PR ST 5.625% 7/1/2029 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT and SWR AUTH REV | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV PR SALES TAX 0% 7/1/2031 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV PR SALES TAX 4.329% 7/1/2040 | ||||||||||||||||||
REYNOLDSBURG OHIO CITY SCH DST | ||||||||||||||||||
RIB FLOATER TRUST VARIOUS STS | ||||||||||||||||||
ROSS COUNTY OHIO HOSP REV | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2033 | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2034 | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2032 | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2030 | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2028 | ||||||||||||||||||
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV SCIOTO OH HSP 5% 2/15/2024 | ||||||||||||||||||
SOUTH-WESTERN CITY SCH DIST OH S WESTERN CITY 5% 12/1/2036 | ||||||||||||||||||
SOUTH-WESTERN CITY SCH DIST OH S WESTERN CITY 5% 12/1/2036 PRE | ||||||||||||||||||
TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS OH HOSP CLEVELAND CLINIC BAML2023-5044 BA/BA D1 | ||||||||||||||||||
TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS EAST ALABAMA HLTH CARE BAML 2023-5036 BA/BA D1 | ||||||||||||||||||
TOLEDO OHIO | ||||||||||||||||||
UNIV AKRON OHIO GEN RCPT UNIV AKRON OH 5% 1/1/2025 | ||||||||||||||||||
UNIV AKRON OHIO GEN RCPT UNIV AKRON OH 5% 1/1/33 | ||||||||||||||||||
UNIV AKRON OHIO GEN RCPT UNIV AKRON OH 5% 1/1/2023 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 3% 6/1/39 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/32 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2034 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI OH 5% 6/1/41 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2033 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 4% 6/1/2028 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 4% 6/1/2028 PRE | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2032 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 4% 06/01/2028 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2032 PRE | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/33 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/34 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2032 PRE | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY CINCINNATI OH GEN UNIV CINCI 5% 6/1/2032 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY TOLEDO OH GEN RECPT UNIV TOLEDO 5% 6/1/2027 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY TOLEDO OH GEN RECPT UNIV TOLEDO 5% 6/1/2026 | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY TOLEDO OH GEN RECPT UNIV TOLEDO 5% 6/1/2031 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 4% 12/1/2032 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2029 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2030 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2026 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
VILLAGE OF BLUFFTON OH VILLAGE OF BLUF 5% 12/1/2025 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON CNTY OH HOSP REV WASHINGTON HSP 6% 12/1/2031 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON CNTY OH HOSP REV WASHINGTON HSP 6% 12/1/2029 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON CNTY OH HOSP REV WASHINGTON HSP 6% 12/1/2030 | ||||||||||||||||||
WASHINGTON CNTY OH HOSP REV WASHINGTON HSP 6% 12/1/2028 | ||||||||||||||||||
WEST CARROLLTON OHIO CITY SCHDIST | ||||||||||||||||||
WICKLIFFE OHIO CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||
WILLOUGHBY-EASTLAKE OHIO CSD | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2032 | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2032 PRE | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2027 PRE | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2042 PRE | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2042 | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2027 | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY HOSP OH 5% 12/1/27 | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2032 | ||||||||||||||||||
WOOD CNTY OHIO HOSP FACS REV WOOD CNTY OH HO 5% 12/1/2042 | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2031 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2032 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2030 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2029 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2028 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2027 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2026 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2025 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2024 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2026 | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2023 Q | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT ST UNIV OHIO GEN RCPTS SER A | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2021 | ||||||||||||||||||
WRIGHT ST UNIV OH GEN RCPTS WRIGHT UNIV OH 5% 5/1/2020 |