| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAdvantage Loyality IP Ltd. / American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alleghany Corp. | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN PLC ORD USD.0033 | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM USD2.5 | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ampol Ltd ORD AUD NPV | ||||||||||||||||||||
| Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| Avaya Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Americas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackrock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp. | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Catcher Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL NV ORD EUR.01 | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| CommScope, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CoreLogic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Latam Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT POINT ENERGY CORP ORD CAD NPV | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp. | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP COM A USD.01 | ||||||||||||||||||||
| DR Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DS Smith plc | ||||||||||||||||||||
| DUFRY AG ORD CHF5 | ||||||||||||||||||||
| eBay, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson plc | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Guotai Junan Securities Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp. | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics plc | ||||||||||||||||||||
| Humana, Inc. | ||||||||||||||||||||
| iHeartMedia, Inc. iHeartMedia, Inc., Class B | ||||||||||||||||||||
| iHeartMedia, Inc. iHeartMedia, Inc., Class A | ||||||||||||||||||||
| Immunomedics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp. | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Inter Pipeline Ltd. | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group Brazil LLC International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group Brazil LLC International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP BRAZIL LLC COM USD1 ***PRIVATE PLACEMENT** | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
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| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group BVBA | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kellanova | ||||||||||||||||||||
| Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR.04 | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Life Storage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC ORD GBP.05 | ||||||||||||||||||||
| Macy's, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic plc | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Michaels Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
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| N/A GBP_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200407 | ||||||||||||||||||||
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| N/A GBP_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EUR/USD Jun 20 Future | ||||||||||||||||||||
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| N/A AUD_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200407 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
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| N/A USD_KRW_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD_USD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200407 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200407 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_CHF_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_AUD_20200414 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_EUR_20200407 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR_USD_20200407 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD_KRW_20200417 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW_USD_20200417 | ||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US, Inc. Neptune Bidco US, Inc., First Lien, Dollar CME Term Loan, B | ||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US, Inc. Neptune Bidco US, Inc., First Lien, CME Term Loan, A | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co. | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP MLP USD NPV | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto plc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RSA INSURANCE GROUP PLC ORD GBP1 | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shell plc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tower Semiconductor Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TRIBUNE MEDIA CO CLASS 1C LITIGATION INTERESTS | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Twitter, Inc. | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
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| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy Corp. Walter Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| WALTER ENERGY INC ESRW USD NPV REF SM # 560270 | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Walter Energy, Inc. Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson plc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
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