| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta plc | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Barratt Redrow plc | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA ORD EUR2 | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Telecom Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN ORD EUR4 | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| CRH plc | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA ORD EUR0.001 | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HUSKY ENERGY INC ORD NPV | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands plc | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Informa plc | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
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| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group SA | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion plc | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON MATTHEY PLC ORD GBP1.109245 | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Landis+Gyr Group AG | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Television Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corp. | ||||||||||||||||||||
| Persimmon plc | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SBM Offshore NV | ||||||||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||||||||
| Seria Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SES SA IDR EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Shell plc | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sinopharm Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group plc | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock plc | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered plc | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sundrug Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Taisei Corp. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TBS Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TENARIS SA ORD EUR1 | ||||||||||||||||||||
| Tosoh Corp. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SA ORD EUR2.5 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp. | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD EUR13.5 | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. |
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