Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.18 bn
Liabilities
$10.48 mm
Net assets
$1.17 bn
Number of holdings
71.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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3M CO | ||||||||||||||||||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp | ||||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
Ambu A/S | ||||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||
AnaptysBio Inc | ||||||||||||||||||
ANTALIS S.A. | ||||||||||||||||||
ANTHEM INC | ||||||||||||||||||
Apellis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
Arcellx Inc | ||||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||
Avantor Inc | ||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | ||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||
BETHESDA SECURITIES, LLC | ||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||
BLUEBIRD BIO INC | ||||||||||||||||||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | ||||||||||||||||||
Castle Biosciences Inc | ||||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||||
CF SECURED, LLC | ||||||||||||||||||
Charles River Laboratories Int | ||||||||||||||||||
Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||
Chewy Inc | ||||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||
COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||
COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||
Datadog Inc | ||||||||||||||||||
Dave & Buster's Entertainment | ||||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||
DLF Ltd | ||||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||
DNB BANK ASA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Donnelley Financial Solutions | ||||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||
DZ BANK AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Ecolab Inc | ||||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||
Elastic NV | ||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||
Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||
Equifax Inc | ||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||
Evotec SE | ||||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||
FANUC Corp | ||||||||||||||||||
Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||
Fate Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||
Ferrari NV | ||||||||||||||||||
Fidelity National Information | ||||||||||||||||||
First Solar Inc | ||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||
FTI Consulting Inc | ||||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||||
GlycoMimetics Inc | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||||
Hoya Corp | ||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||
Illumina Inc | ||||||||||||||||||
Incyte Corp | ||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||
Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||||
Interactive Brokers Group Inc | ||||||||||||||||||
International Game Technology | ||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||
JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||
Joby Aviation Inc | ||||||||||||||||||
JVB FINANCIAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||
MACROGENICS INC | ||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||
MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||
MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||
MINEBEA MITSUMI Inc | ||||||||||||||||||
MIRAE ASSET SECURITIES USA INC. | ||||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
MUFG SECURITIES AMERICAS INC. | ||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||
Natera Inc | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||
Nice Ltd | ||||||||||||||||||
Nidec Corp | ||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
Nuance Communications Inc | ||||||||||||||||||
Nuvalent Inc | ||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
Omnicell Inc | ||||||||||||||||||
Omron Corp | ||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ||||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
PALAFOX TRADING LLC | ||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
Pegasystems Inc | ||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||
Phathom Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||||
Prologis Inc | ||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||
PTC Inc | ||||||||||||||||||
Qualtrics International Inc | ||||||||||||||||||
Ra Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||
resTORbio Inc | ||||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||||||||||
SAGE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||
SIEMENS AG | ||||||||||||||||||
SiTime Corp | ||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||
Sony Group Corp | ||||||||||||||||||
SOUTH STREET SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
Splunk Inc | ||||||||||||||||||
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | ||||||||||||||||||
STIT - Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||
TDK Corp | ||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||
Tiffany & Co | ||||||||||||||||||
Topgolf Callaway Brands Corp | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||
Twist Bioscience Corp | ||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||
uniQure NV | ||||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||
Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||
Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||
Veracyte Inc | ||||||||||||||||||
Veralto Corp | ||||||||||||||||||
Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||
Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||
Western Digital Corp | ||||||||||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp | ||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||
ZEE ENTERTAINMENT ENTERP | ||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
Zoetis Inc | ||||||||||||||||||
Zur Rose Group AG |