| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||||||||||||
| Adjustable Rate Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHANY CORP | ||||||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| AMCOR GROUP FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 21-1A EETC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC 01/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC 05/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC POWER AMERICAN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC POWER AMERICAN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC 0 CP 04/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 16/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDIA OP R/B/R AMERICAN MEDIA OP R/B/R | ||||||||||||||||||||
| American Money Management Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRANSMISSION SY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| AP MOLLER-MAERSK A/S | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arizona Biltmore Trust | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 3 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 3YR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 3 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| Babson CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corpor | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK6 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK16 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK5 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK6 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARTON CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BBCCRE Trust | ||||||||||||||||||||
| BBVA SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BlackRock Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BlackRock Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE REG FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | ||||||||||||||||||||
| BLP Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO 2013-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO XXXI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain CLO XXVIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd BlueMountain Fuji US Clo I Ltd | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas (Suisse) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS UK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| Boca Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFLD FIN LLC/FIN INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | ||||||||||||||||||||
| BROWN-FORMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-LBA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX 2021-MFM1 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-SDMF | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-LGCY | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-FOX | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2019-OC11 | ||||||||||||||||||||
| BXMT Ltd BXMT 2017-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| BXMT Ltd BXMT 2020-FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi Carlyle US Clo 2017-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO Management LLC | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2020-II Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2013-I Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2020-II Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIMIC FINANCE USA PTY LT | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-WF1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Citimortgage Alternative Loan | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Clear Creek CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC COLT 2021-2 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO Columbia Pipelines Holding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO Columbia Pipelines Holding Co LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust Commercial Mortgage Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-CR28 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRIX CORP | ||||||||||||||||||||
| CONCORD | ||||||||||||||||||||
| CONCORD MINUTEMEN CAPITAL COMPANY, LLC | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONS EDISON CO CP. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-53T2 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2006-13T1 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T Alternative Loan Trust 2005-51 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-J4 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-7 | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CPE 03/01/23 DUKE USD F 4.62 | ||||||||||||||||||||
| CPE 03/01/23 ED US USD F 4.55 | ||||||||||||||||||||
| CPE 05/10/22 SHERWIN USD F 3.3 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC Trust 2015-3 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES 2015B | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Alt-A Securities INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION 3/27/2008 3.20% | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES 110106 5.31% DOMINION RES I 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES 110106 5.31% DOMINION ENERG 10/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES 110106 5.31% DOMINION ENERG 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES 110106 5.31% DOMINION RES I 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY 0 10/03/2022 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY 0 4/17/23 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CO 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC 0%, due 10/ | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC DISC 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC0 CP 0 09/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE U S I 07/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENRGY TRANS LP/REG FIN | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP D 07/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP D 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE DISC 07/01/16 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4/2 144A CP 0.0000 20230103 | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP 0 10/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| EXPAND ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX US INC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae Strip | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 0%, due 0 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC0 C 01/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Fontainebleau Miami Beach Trus | ||||||||||||||||||||
| FORTIS INC | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR 2019-HQA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2019-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Whole Loan Securit | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2016-K60 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd Galaxy XXI CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd Galaxy XV CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC Trust 2022-FRR3 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM RE-REMIC TRUST 2021-FRR2 | ||||||||||||||||||||
| Gam Resecuritization Trust GAM 2021-WF1 LLC | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BDC INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GRACE MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Gracechurch Mortgage Finance P | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust GWT 2024-WLF2 | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust Great Wolf Trust 2019-WOLF | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust Great Wolf Trust 2019-WOLF | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust Great Wolf Trust | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO US FI | ||||||||||||||||||||
| GreenPoint Mortgage Funding Tr | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2010-C2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ3 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2020-PJ3 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ6 | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| HEICO CORP | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| IDAHO POWER CO | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | ||||||||||||||||||||
| INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| Invesco CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVEX/CREDITO Y CASA | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Trust Invitation Homes 2017-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Trust Invitation Homes 2018-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jay Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CTLS I 04/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE INC | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-6 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-LTV3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-8 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-LTV2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY UTILITIES CO | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPP 01/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR Industrial Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KSL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| LB-UBS Commercial Mortgage Tru | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM XIV LP | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership LCM XXIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lehman XS Trust | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES CO | ||||||||||||||||||||
| LIFE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOUISVILLE GAS & ELEC | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trus LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trus LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXVII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXI Ltd | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgage | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO 04/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ 04/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust Mill City Mortgage Loan Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWER CO | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL 10/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| MONONGAHELA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10YR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE S&P TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE S&P TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange S&P TSX Capped Information Technology Index | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange S&P TSX Capped Information Technology Index | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C6 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C1 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mor | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOS RU MTS 5% 08/22/2034 MOS RU MTS 5% 08/22/2034 | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MRCD Mortgage Trust MRCD 2019-MARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MRCD Mortgage Trust MRCD 2019-MARK Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NMI HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | ||||||||||||||||||||
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDSON CORP | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STAR RESOU | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-WISC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GM CP 22AUG23 | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| NSTAR ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2022-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2019-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 30 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 31 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 32 | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 43 | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA G&E CO | ||||||||||||||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2023-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2021-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2020-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFI 06/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS TARGETED US | ||||||||||||||||||||
| PUB SVC NEW HAMP | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In | ||||||||||||||||||||
| Resolute Forest Products Inc | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RFM FREDDIE V FING 3.75 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 RFM Reremic Trust 2022-FRR1 | ||||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1 | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2016-3 | ||||||||||||||||||||
| SFO Commerical Mortgage Trust SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 | ||||||||||||||||||||
| SFO Commerical Mortgage Trust SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 | ||||||||||||||||||||
| Shackleton CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shackleton CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMRT | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO IX Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Su Casita | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE TREASURY (US) | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE FLIR LLC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THE CAMPBELLS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-1 C | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPG OPERATING GROUP II | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECH FIN LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSATLANTIC HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2012-1A PTT | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Voya Emerging Markets Hard Currency Debt Fund | ||||||||||||||||||||
| Voya Emerging Markets Local Cu | ||||||||||||||||||||
| Voya High Yield Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Voya VACS Series EMCD Fund | ||||||||||||||||||||
| Voya VACS Series EMHCD Fund | ||||||||||||||||||||
| Voya VACS Series HYB Fund | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY2 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR12 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY4 Trust | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR16 Trust | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Alternative Loan T | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2010-C1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| Westrock Co | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C19 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Winwater Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER INC | ||||||||||||||||||||
| XLIT LTD | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
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