Current holdings
Data for period
30 Jun 21
(Last reporting period)
Total assets
$46.10 mm
Liabilities
$133.26 k
Net assets
$45.97 mm
Number of holdings
51.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 |
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ABB Ltd | ||||||||
Adecco Group AG | ||||||||
Allianz SE | ||||||||
Anglo American PLC | ||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||
Atlantia SpA | ||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||
AXA SA | ||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||
BASF SE | ||||||||
Bayer AG | ||||||||
BCE Inc | ||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||
BHP Group PLC | ||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||
BT Group PLC | ||||||||
Canon Inc | ||||||||
Catcher Technology Co Ltd | ||||||||
Centrica PLC | ||||||||
China Evergrande Group | ||||||||
China Mobile Ltd | ||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | ||||||||
China Petroleum & Chemical Corp | ||||||||
China Resources Land Ltd | ||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd | ||||||||
Cie de Saint-Gobain | ||||||||
CNOOC Ltd | ||||||||
Coca-Cola European Partners PLC | ||||||||
Continental AG | ||||||||
Country Garden Holdings Co Ltd | ||||||||
Covestro AG | ||||||||
Daito Trust Construction Co Ltd | ||||||||
Danone SA | ||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||
Deutsche Lufthansa AG | ||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||
Enel SpA | ||||||||
Eni SpA | ||||||||
Equinor ASA | ||||||||
Fiat Chrysler Automobiles NV | ||||||||
Fixed Income Clearing Corp | ||||||||
Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||
Gazprom PJSC | ||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||
Globalwafers Co Ltd | ||||||||
Holcim Ltd | ||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | ||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||
KDDI Corp | ||||||||
Komatsu Ltd | ||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||
Manulife Financial Corp | ||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||
National Grid PLC | ||||||||
Nestle SA | ||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||
Novartis AG | ||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||
Orange SA | ||||||||
ORIX Corp | ||||||||
Panasonic Corp | ||||||||
Pandora A/S | ||||||||
Peace Mark Holdings Ltd | ||||||||
Peugeot SA | ||||||||
POSCO | ||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||
Renault SA | ||||||||
Rio Tinto Ltd | ||||||||
Roche Holding AG | ||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||
Sanofi | ||||||||
Saudi Arabian Oil Co | ||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||
Showa Denko KK | ||||||||
Siemens AG | ||||||||
Siemens Energy AG | ||||||||
Snam SpA | ||||||||
SNAM SPA NPV | ||||||||
SoftBank Corp | ||||||||
SSE PLC | ||||||||
Subaru Corp | ||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||
Sunac China Holdings Ltd | ||||||||
Swisscom AG | ||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||
TC Energy Corp | ||||||||
Telefonica SA | ||||||||
Telia Co AB | ||||||||
Telstra Corp Ltd | ||||||||
Tesco PLC | ||||||||
Tokyo Electron Ltd | ||||||||
Top Glove Corp Bhd | ||||||||
TOTAL SE | ||||||||
Unilever PLC | ||||||||
Valeo SA | ||||||||
Vinci SA | ||||||||
Vivendi SA | ||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||
Volvo AB | ||||||||
Walsin Technology Corp | ||||||||
Wesfarmers Ltd | ||||||||
WPP PLC | ||||||||
Yageo Corp | ||||||||
Zurich Insurance Group AG |