Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$71.16 mm
Liabilities
$546.40 k
Net assets
$70.61 mm
Number of holdings
145.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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A-Living Smart City Services Co Ltd | |||||||||||||||||||
Accton Technology Corp | |||||||||||||||||||
Ace Hardware Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
AGMO HOLDINGS BHD | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Air Arabia PJSC | |||||||||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||||||||
AKR Corporindo Tbk PT | |||||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd | |||||||||||||||||||
Aluminum Corp of China Ltd | |||||||||||||||||||
Amber Enterprises India Ltd | |||||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
APL Apollo Tubes Ltd | |||||||||||||||||||
Arca Continental SAB de CV | |||||||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | |||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||||
Asian Paints Ltd | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV - NY Reg Shares | |||||||||||||||||||
ASMPT Ltd | |||||||||||||||||||
ASPEED Technology Inc | |||||||||||||||||||
Astral Ltd | |||||||||||||||||||
Avalon Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||||
Bajaj Auto Ltd | |||||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL | |||||||||||||||||||
Bank of Jiangsu Co Ltd | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Berger Paints India Ltd | |||||||||||||||||||
Bid Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Bidvest Group Ltd/The | |||||||||||||||||||
Bilibili Inc | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | |||||||||||||||||||
Blue Dart Express Ltd | |||||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
Bosideng International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||||
Caplin Point Laboratories Ltd | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
China Lesso Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp Ltd | |||||||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
China National Building Material Co Ltd | |||||||||||||||||||
China New Higher Education Group Ltd | |||||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||||
China Pacific Insurance Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Cement Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | |||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||||
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CI&T Inc | |||||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | |||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive India Ltd | |||||||||||||||||||
Container Corp Of India Ltd | |||||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||||
CreditAccess Grameen Ltd | |||||||||||||||||||
Cummins India Ltd | |||||||||||||||||||
Cury Construtora e Incorporadora SA | |||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||||
East Money Information Co Ltd | |||||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||||
El Puerto de Liverpool SAB de CV | |||||||||||||||||||
Elite Material Co Ltd | |||||||||||||||||||
Elm Co | |||||||||||||||||||
eMemory Technology Inc | |||||||||||||||||||
Emirates Central Cooling Systems Corp | |||||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
ENN Natural Gas Co Ltd | |||||||||||||||||||
Escorts Kubota Ltd | |||||||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Fila Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Frencken Group Ltd | |||||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd - Rights | |||||||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||||
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Geopark Ltd | |||||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||||
Gold Circuit Electronics Ltd | |||||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||||
GPS Participacoes e Empreendimentos SA | |||||||||||||||||||
Grand Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||||
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||||||||
Haidilao International Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hana Materials Inc | |||||||||||||||||||
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
HEG Ltd | |||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||||
Home Product Center PCL | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
Hong Leong Bank Bhd | |||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Humansoft Holding Co KSC | |||||||||||||||||||
Hunan Valin Steel Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Glovis Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
I-Mab | |||||||||||||||||||
Ichitan Group PCL | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
IHH Healthcare Bhd | |||||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
IndiaMart InterMesh Ltd | |||||||||||||||||||
Indian Oil Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Indofood Sukses Makmur Tbk PT | |||||||||||||||||||
Indraprastha Gas Ltd | |||||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||||
Intercorp Financial Services Inc | |||||||||||||||||||
Ivanhoe Mines Ltd | |||||||||||||||||||
JBS SA | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co Ltd | |||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
JS Global Lifestyle Co Ltd | |||||||||||||||||||
JSW Infrastructure Ltd | |||||||||||||||||||
Jumbo SA | |||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Keystone Microtech Corp | |||||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||||||||
Korea Aerospace Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd | |||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
L&T Technology Services Ltd | |||||||||||||||||||
Leejam Sports Co JSC | |||||||||||||||||||
Lens Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
LG Corp | |||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
LIG Nex1 Co Ltd | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||||
Lotes Co Ltd | |||||||||||||||||||
LT Foods Ltd | |||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | |||||||||||||||||||
Max Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
MegaStudyEdu Co Ltd | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
Minerva SA/Brazil | |||||||||||||||||||
MISC Bhd | |||||||||||||||||||
Mitra Adiperkasa Tbk PT | |||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||||
Muyuan Foods Co Ltd | |||||||||||||||||||
My EG Services Bhd | |||||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | |||||||||||||||||||
Navin Fluorine International Ltd | |||||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||||
Nestle India Ltd | |||||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
NICE Information Service Co Ltd | |||||||||||||||||||
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | |||||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||||
NTPC Ltd | |||||||||||||||||||
Odontoprev SA | |||||||||||||||||||
Orbia Advance Corp SAB de CV | |||||||||||||||||||
Osstem Implant Co Ltd | |||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||||
Parade Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Pegavision Corp | |||||||||||||||||||
Petrobras Distribuidora SA | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Petronas Chemicals Group Bhd | |||||||||||||||||||
Pharmaron Beijing Co Ltd | |||||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co Ltd | |||||||||||||||||||
Pidilite Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA | |||||||||||||||||||
Polymetal International PLC | |||||||||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||||||||
Pop Mart International Group Ltd | |||||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | |||||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||||
PRIO SA/Brazil | |||||||||||||||||||
PT Bank Central Asia Tbk | |||||||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL | |||||||||||||||||||
Qualitas Controladora SAB de CV | |||||||||||||||||||
Quanta Computer Inc | |||||||||||||||||||
Qudian Inc | |||||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz SA | |||||||||||||||||||
Regional SAB de CV | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Richter Gedeon Nyrt | |||||||||||||||||||
RichWave Technology Corp | |||||||||||||||||||
Riyadh Cables Group Co | |||||||||||||||||||
Route Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
S-Oil Corp | |||||||||||||||||||
Samsung E&A Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Santos Brasil Participacoes SA | |||||||||||||||||||
Sao Martinho S/A | |||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||||
Saudi National Bank/The | |||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Sendas Distribuidora SA | |||||||||||||||||||
Severstal PAO | |||||||||||||||||||
Shandong Gold Mining Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shimao Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||||
Simcere Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
SLC Agricola SA | |||||||||||||||||||
SM Investments Corp | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Supreme Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Suzano SA | |||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||||||
TDCX Inc | |||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
Ternium SA | |||||||||||||||||||
Thai Oil PCL | |||||||||||||||||||
Tingyi Cayman Islands Holding Corp | |||||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL | |||||||||||||||||||
Tokai Carbon Korea Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tongcheng Travel Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
Tsakos Energy Navigation Ltd | |||||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||||
Universal Vision Biotechnology Co Ltd | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | |||||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||||
VEF AB | |||||||||||||||||||
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS | |||||||||||||||||||
Via S/A | |||||||||||||||||||
Via Varejo S/A | |||||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | |||||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||||||
Voltronic Power Technology Corp | |||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
WEG SA | |||||||||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Yadea Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Yangzijiang Financial Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | |||||||||||||||||||
Youngone Corp | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | |||||||||||||||||||
ZTE Corp |