Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$240.21 mm
Liabilities
$3.77 mm
Net assets
$236.44 mm
Number of holdings
137.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||||
A-Living Smart City Services Co Ltd | |||||||||||||||||
ABC-Mart Inc | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
Advantest Corp | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
AIB Group PLC | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd | |||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
Ambu A/S | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||
APL Apollo Tubes Ltd | |||||||||||||||||
Arca Continental SAB de CV | |||||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | |||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB - A Shares | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | |||||||||||||||||
Banca Generali SpA | |||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | |||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Bankinter SA | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
Beijing New Building Materials PLC | |||||||||||||||||
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Bosideng International Holdings Ltd | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
Bridgestone Corp | |||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Ltd | |||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd | |||||||||||||||||
Brookfield Corp | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
China Lesso Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CyberArk Software Ltd | |||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||
DeNA Co Ltd | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||
DNB ASA | |||||||||||||||||
DNB Bank ASA | |||||||||||||||||
Dollarama Inc | |||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||
East Money Information Co Ltd | |||||||||||||||||
Ebara Corp | |||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
Euroapi SA | |||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||
Evonik Industries AG | |||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
HeidelbergCement AG | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||
Holcim Ltd | |||||||||||||||||
Home Product Center PCL | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||
Inpex Corp | |||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||
Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
JS Global Lifestyle Co Ltd | |||||||||||||||||
JSR Corp | |||||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||||
Kajima Corp | |||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Keisei Electric Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | |||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||
Kyocera Corp | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
LG Corp | |||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
Lundin Energy AB | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||
MatsukiyoCocokara & Co | |||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
Miura Co Ltd | |||||||||||||||||
Mixi Inc | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | |||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||
Nemetschek SE | |||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||
Nestle India Ltd | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Noble Corp PLC | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Nordic Semiconductor ASA | |||||||||||||||||
Northland Power Inc | |||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
Obic Co Ltd | |||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||
Pan Pacific International Holdings Corp | |||||||||||||||||
Parkland Corp/Canada | |||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp | |||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Pidilite Industries Ltd | |||||||||||||||||
Pop Mart International Group Ltd | |||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | |||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
PT Bank Central Asia Tbk | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||
Rexel SA | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | |||||||||||||||||
RS GROUP PLC | |||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sandfire Resources Ltd | |||||||||||||||||
Sanken Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Sao Martinho SA | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
SBI Holdings Inc/Japan | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||
Shimamura Co Ltd | |||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||
Shimao Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||
Signify NV | |||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Socionext Inc | |||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
Sumitomo Forestry Co Ltd | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||
Swatch Group AG/The - BR | |||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||||
Tecan Group AG | |||||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
THK Co Ltd | |||||||||||||||||
TIS Inc | |||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL | |||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | |||||||||||||||||
TOPPAN Holdings Inc | |||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Trelleborg AB | |||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||
Tryg A/S | |||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | |||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||||
Volvo AB - B Shares | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||||
Yamaha Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc |