| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| ABBVIE INC COM USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN PLC ORD USD.0033 | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CALTEX AUSTRALIA LTD ORD AUD1 | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM USD0.01 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Latam Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY INC COM USD NPV CL C | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson plc | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Gen Digital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| iHeartMedia Inc COM USD NPV CL A | ||||||||||||||||||||
| IHEARTMEDIA INC COM USD NPV CL B | ||||||||||||||||||||
| IHEARTMEDIA INC WTS EXP 05/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Immunomedics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD ORD INR2 | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group Brazil LLC International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group Brazil LLC International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP BRAZIL LLC COM USD1 ***PRIVATE PLACEMENT** | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group Brazil LLC | ||||||||||||||||||||
| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group BVBA | ||||||||||||||||||||
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| International Automotive Components Group BVBA International Automotive Components Group BVBA | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR.04 | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC ORD GBP.05 | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic plc | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
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| Tribune Media Net, Inc. Tribune Media Net, Inc. | ||||||||||||||||||||
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| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
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