| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC ORD EUR.625 | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| Avast plc | ||||||||||||||||||||
| Aviva plc | ||||||||||||||||||||
| Babcock International Group plc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co. | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Berkeley Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
| Cairn Energy plc | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| Conduit Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Latam Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC ORD GBP.28935 | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group plc | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| DUFRY AG ORD CHF5 | ||||||||||||||||||||
| Euro Wagon LP Euro Wagon LP | ||||||||||||||||||||
| Euro Wagon LP Euro Wagon LP | ||||||||||||||||||||
| EURO WAGON LP EUR1 UNIT PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| G4S plc | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Organization SA | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||||||||||||
| INFORMA PLC ORD GBP.001 | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kloeckner & Co. SE | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd. | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC ORD GBP.05 | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries plc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
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