| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABQ FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AGROSUPER SA | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| AUNA SA | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| AZURE ORBIT IV INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| Bahrain Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BANC CREDITO INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CBQ Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| China Minmetals Corp | ||||||||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDING | ||||||||||||||||||||
| CIMB BANK BHD | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2013 LTD | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CRCC CHENGAN LTD | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENERGO PRO AS | ||||||||||||||||||||
| ENERGUATE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Equate Petrochemical BV | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica | ||||||||||||||||||||
| GREENKO SOLAR MAURITIUS | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| IRISH TSY 1% 2026 | ||||||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Forty Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| Lamar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| LLPL CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MINSUR SA | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 2 LTD | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Oil India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ORAZUL ENERGY PERU SA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US TREAS | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PT PELABUHAN INDO II | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| RENEW POWER LTD | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| Republic of Georgia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| ROP SUKUK TRUST | ||||||||||||||||||||
| RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| Saka Energi Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SD IRON & STEEL XINHENG | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SPIC LUX LATAM RE ENER | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| State of Qatar | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Stillwater Mining Co | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRUST FIBRAUNO | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UNIFIN FINANCIERA SA DE | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| WIPRO IT SERVICE | ||||||||||||||||||||
| YINGDE GASES INVSTMT LTD | ||||||||||||||||||||
| YUNDA HOLDING INV |
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