| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACC Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| ACC Trust | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2021-SFR2 Trust | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2021-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR 2020-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK41 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK26 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK42 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2020-CBM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Grantor Trust | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily WI Certificates Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K150 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily WI Certificates FHMS WI-K147 Trust | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily WI Certificates Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K145 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily WI Certificates Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K146 | ||||||||||||||||||||
| Firstkey Homes Trust | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | ||||||||||||||||||||
| Madison Avenue Trust | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential 2021-SFR4 | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential 2017-SFR1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential 2015-SFR3 Trust | ||||||||||||||||||||
| RFCSP STRIP PRINCIPAL | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||||||
| SLG Office Trust | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS-BAMLL Trust | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| USASF Receivables LLC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust |
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