| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Moeller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| Accenture Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel N.V. | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | ||||||||||||||||||||
| Allergan Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amcor plc AMCOR PLC COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Amcor plc AMCOR PLC CDI | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Apache Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher and Co. | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc. | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group plc | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Limited | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Limited | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP p.l.c. | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group plc | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carrefour | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| China Life Insurance Company Limited | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Limited | ||||||||||||||||||||
| China Telecom Corporation Limited CHINA TELECOM CORP LTD COMMON STOCK CNY1.0 | ||||||||||||||||||||
| China Telecom Corporation Limited CHINA TELECOM CORP LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| Chubb Limited | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Company | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| CommScope Holding Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| Compagnie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| CRH Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Danone | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group plc | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc. | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| F5 Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fanuc Corporation | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 04/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Ob | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| FMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Home and Security Inc. | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| Hero MotoCorp Limited | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc. | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI ACWI ETF ISHARES MSCI ACWI ETF | ||||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Johnson and Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase and Co. | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Company | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher plc | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips N.V. | ||||||||||||||||||||
| KunLun Energy Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Kyocera Corporation | ||||||||||||||||||||
| L'Air Liquide S.A. | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lowe`s Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Makita Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc. | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation | ||||||||||||||||||||
| Merck and Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Navistar International Corporation | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corporation | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SES S.A. | ||||||||||||||||||||
| Seven and i Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| Singapore Telecommunications Limited | ||||||||||||||||||||
| Sold EUR /Bought USD Sold EUR /Bought USD | ||||||||||||||||||||
| Sold EUR /Bought USD Sold EUR /Bought USD | ||||||||||||||||||||
| Sold EUR /Bought USD Sold EUR /Bought USD | ||||||||||||||||||||
| Sold EUR /Bought USD Sold EUR /Bought USD | ||||||||||||||||||||
| Sold EUR /Bought USD Sold EUR /Bought USD | ||||||||||||||||||||
| Sold USD /Bought EUR Sold USD /Bought EUR | ||||||||||||||||||||
| Sold USD /Bought EUR Sold USD /Bought EUR | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black and Decker Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Limited | ||||||||||||||||||||
| Suntory Beverage and Food Limited | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Target Corporation | ||||||||||||||||||||
| Telefonica S.A. | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC TESCO PLC SPONSORED ADR COMMON STOCK GBP.0633333 | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC TESCO PLC COMMON STOCK GBP.05 | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries Limited | ||||||||||||||||||||
| Thales | ||||||||||||||||||||
| The Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Interpublic Group of Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever N.V. | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo and Company | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc. |
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