Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.74 bn
Liabilities
$508.92 mm
Net assets
$1.24 bn
Number of holdings
30.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
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Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-39 FN 5/40 | |||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS FNR 2010-26 F 11/36 | |||||||||||||||||
FannieMae Grantor Trust Fannie Mae Grantor Trust 2003-T4 | |||||||||||||||||
FannieMae Grantor Trust Fannie Mae Grantor Trust 2001-T9 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae Trust 2004-W2 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2004-W3 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2003-W15 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2002-W12 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2001-W4 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2002-W9 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2002-W2 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2004-W11 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2002-W6 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae Trust 2004-W2 | |||||||||||||||||
FannieMae Whole Loan Fannie Mae REMIC Trust 2002-W1 | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Structured Pass Through Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC Structured Pass Through Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates | |||||||||||||||||
FHLMC-GNMA | |||||||||||||||||
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Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
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Freddie Mac Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||
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Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Series 2019-1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2019-3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2019-2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS | |||||||||||||||||
Freddie Mac Whole Loan | |||||||||||||||||
Freddie Mac Whole Loan Securit | |||||||||||||||||
GNMA REMIC 1.75% 08/16/63 | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
STRU CF 1283 3.1 01APR51 | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust Vendee Mortgage Trust 2011-2 | |||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust Vendee Mortgage Trust 2011-2 |