Current holdings
Data for period
31 Aug 23
(Last reporting period)
Total assets
$44.00 mm
Liabilities
$78.75 k
Net assets
$43.92 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 |
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3M Co | |||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||
Alexander & Baldwin Inc | |||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||
Ares Management Corp | |||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc | |||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/T | |||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||
BlackRock Inc | |||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||
Fidelity National Information | |||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||
General Dynamics Corp | |||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||
IFF | |||||||||||||||
Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||
Murphy Oil Corp | |||||||||||||||
Murphy USA Inc | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||
N/A Murphy USA Inc | |||||||||||||||
N/A Murphy USA Inc | |||||||||||||||
N/A Shell PLC | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||
N/A Murphy USA Inc | |||||||||||||||
N/A Murphy USA Inc | |||||||||||||||
N/A Shell PLC | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||
N/A Shell PLC | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Microsoft Corp | |||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||
N/A Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||
N/A General Dynamics Corp | |||||||||||||||
N/A Apple Inc | |||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||
Rayonier Inc | |||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||
Vitesse Energy Inc |