| Holding | Jun 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| Accell Group NV | ||||||||||||||||||||
| Adesso SE | ||||||||||||||||||||
| Alpargatas SA | ||||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC Group | ||||||||||||||||||||
| Anicom Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anora Group OYJ | ||||||||||||||||||||
| Arcadis NV | ||||||||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ASAHI CO LTD ORD NPV | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp. | ||||||||||||||||||||
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | ||||||||||||||||||||
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ORD USD.0125 | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Barco NV | ||||||||||||||||||||
| BasWare OYJ | ||||||||||||||||||||
| Beneteau SA | ||||||||||||||||||||
| BNK Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| Bucher Industries AG | ||||||||||||||||||||
| Bunka Shutter Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Camil Alimentos SA | ||||||||||||||||||||
| Canaccord Genuity Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Western Bank | ||||||||||||||||||||
| Carel Industries SpA | ||||||||||||||||||||
| Century Pacific Food, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chicony Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CKD Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cloetta AB | ||||||||||||||||||||
| Coats Group plc | ||||||||||||||||||||
| CompuGroup Medical SE & Co. KgaA | ||||||||||||||||||||
| COMPUTER MODELLING GROUP LTD ORD CAD NPV | ||||||||||||||||||||
| Computer Modelling Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | ||||||||||||||||||||
| Corticeira Amorim SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Cromwell European REIT | ||||||||||||||||||||
| Cromwell Property Group | ||||||||||||||||||||
| DAIBIRU CORP ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Dexco SA | ||||||||||||||||||||
| DGB Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DO & CO AG | ||||||||||||||||||||
| Dometic Group AB | ||||||||||||||||||||
| Dowa Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Duerr AG | ||||||||||||||||||||
| Electrolux Professional AB | ||||||||||||||||||||
| en Japan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exide Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fagron | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks plc | ||||||||||||||||||||
| FFCB | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| Fiskars OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| flatexDEGIRO AG | ||||||||||||||||||||
| Flow Traders | ||||||||||||||||||||
| Flow Traders Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fuji Oil Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gerresheimer AG | ||||||||||||||||||||
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Glory Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD HKD.01 | ||||||||||||||||||||
| Grand City Properties SA | ||||||||||||||||||||
| Granges AB | ||||||||||||||||||||
| Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Greggs plc | ||||||||||||||||||||
| GRENDENE SA ORD BRL 1 | ||||||||||||||||||||
| Grupo Traxion SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Hana Microelectronics PCL | ||||||||||||||||||||
| Hite Jinro Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| Hollysys Automation Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hosokawa Micron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Huhtamaki OYJ | ||||||||||||||||||||
| i-SENS, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ibstock plc | ||||||||||||||||||||
| Idec Corp. | ||||||||||||||||||||
| IDOM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IMAX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
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| Intercos SpA | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group SpA | ||||||||||||||||||||
| Intertrust NV | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Jeisys Medical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jenoptik AG | ||||||||||||||||||||
| JNBY Design Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Electric Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Health Tech Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Johnson Service Group plc | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| Kaneka Corp. | ||||||||||||||||||||
| Karnov Group AB | ||||||||||||||||||||
| Kaufman & Broad SA | ||||||||||||||||||||
| Kinepolis Group NV | ||||||||||||||||||||
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Kyung Dong Navien Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Landis+Gyr Group AG | ||||||||||||||||||||
| Livent Corp. | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| LU-VE SpA | ||||||||||||||||||||
| M Dias Branco SA | ||||||||||||||||||||
| M DIAS BRANCO SA ORD BRL NPV | ||||||||||||||||||||
| Major Cineplex Group PCL | ||||||||||||||||||||
| Man Group plc | ||||||||||||||||||||
| MARR SpA | ||||||||||||||||||||
| Matas A/S | ||||||||||||||||||||
| Max Stock Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Maytronics Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Medacta Group SA | ||||||||||||||||||||
| Mega Lifesciences PCL | ||||||||||||||||||||
| MEITEC CORP ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| MEITEC Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD10 | ||||||||||||||||||||
| Merida Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Metso Outotec OYJ | ||||||||||||||||||||
| Montana Aerospace AG | ||||||||||||||||||||
| Morinaga & Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Morita Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nayax Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nexans SA | ||||||||||||||||||||
| NHN KCP Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nichiha Corp. | ||||||||||||||||||||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD ORD TWD10 | ||||||||||||||||||||
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nihon Parkerizing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nissei ASB Machine Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NongShim Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| North West Co Inc/The ORD CAD NPV | ||||||||||||||||||||
| North West Co., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oxford Instruments plc | ||||||||||||||||||||
| Pagegroup plc | ||||||||||||||||||||
| PhotoCure ASA | ||||||||||||||||||||
| Primax Electronics Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Puregold Price Club, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qol Holdings Co Ltd ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Qol Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Quang Viet Enterprise Co Ltd ORD TWD 10 | ||||||||||||||||||||
| RADA Electronic Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rathbones Group plc | ||||||||||||||||||||
| Rational AG | ||||||||||||||||||||
| Roland Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sanlorenzo SpA | ||||||||||||||||||||
| Sato Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Savills plc | ||||||||||||||||||||
| Sbanken ASA | ||||||||||||||||||||
| Seco SpA | ||||||||||||||||||||
| Seria Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shima Seiki Manufacturing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shin Zu Shing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shoei Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Siegfried Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Solutions 30 SE | ||||||||||||||||||||
| Square Enix Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Stabilus SE | ||||||||||||||||||||
| Stock Spirits Group plc | ||||||||||||||||||||
| Summerset Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TADANO LTD ORD JPY1 | ||||||||||||||||||||
| TAIYO HOLDINGS CO LTD ORD JPY1 | ||||||||||||||||||||
| TECAN GROUP AG ORD REGD CHF.1 | ||||||||||||||||||||
| Technogym SpA | ||||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tethys Oil AB | ||||||||||||||||||||
| TGS ASA | ||||||||||||||||||||
| Thule Group AB | ||||||||||||||||||||
| TOA Paint Thailand PCL | ||||||||||||||||||||
| Topcon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Topkey Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tres Tentos Agroindustrial SA | ||||||||||||||||||||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP ORD TWD10 | ||||||||||||||||||||
| Tripod Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tsubakimoto Chain Co. | ||||||||||||||||||||
| Tsumura & Co. | ||||||||||||||||||||
| Value Partners Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| VIA Optronics AG | ||||||||||||||||||||
| VIDENDUM plc | ||||||||||||||||||||
| Viva Biotech Holdings | ||||||||||||||||||||
| Vivara Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| VTech Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Warpaint London plc | ||||||||||||||||||||
| Watches of Switzerland Group plc | ||||||||||||||||||||
| Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| XL Axiata Tbk. PT | ||||||||||||||||||||
| Xtep International Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zojirushi Corp. | ||||||||||||||||||||
| Zur Rose Group AG |
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