| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp. | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN PLC ORD USD.0033 | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP COM USD.625 | ||||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | ||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL ORD THB10 (FGN) | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC ORD GBP.25 | ||||||||||||||||||||
| Barratt Redrow plc | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA ORD EUR2 | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Sa/New York Ny TD | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group plc | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC COM NPV | ||||||||||||||||||||
| China Telecom Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN ORD EUR4 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC COM USD0.01 | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd ORD HKD1 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD HKD1 | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Compass Group plc | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA ORD EUR3 | ||||||||||||||||||||
| CRH plc | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co. | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| East Japan Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA ORD EUR0.001 | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon plc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hemisphere Properties India Ltd. Hemisphere Properties India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HERO MOTOCORP LTD ORD INR2 (DEMAT) | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HUSKY ENERGY INC ORD NPV | ||||||||||||||||||||
| Husky Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp. | ||||||||||||||||||||
| ICON plc | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV ORD EUR.01 | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group plc | ||||||||||||||||||||
| International Consolidated Airlines Group SA | ||||||||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jio Financial Services Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | ||||||||||||||||||||
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | ||||||||||||||||||||
| Kenvue, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC ORD GBP.157143 | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| KUNLUN ENERGY CO LTD ORD HKD.01 | ||||||||||||||||||||
| Kyocera Corp. | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp. | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC COM USD1 | ||||||||||||||||||||
| Medtronic plc | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA ORD EUR NPV | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. TD National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. TD National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada TD National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada TD National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada TD National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Nexon Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nitori Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corp. | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Persimmon plc | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada TD Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada TD Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada TD Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Shell plc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD SGD.15 | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD.50 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD HKD NPV | ||||||||||||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY NPV | ||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toronto-dominion Bank (The) TD | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unilever plc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD EUR13.5 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visa, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC ORD GBP.2095 | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM USD.01 | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
| Whitbread plc | ||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
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