| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| African Development Bank | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP Agence Francaise de Developpement EPIC | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGENCE FRANCAISE DEVELOP SR UNSECURED REGS 01/24 3.125 | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGENCE FRANCAISE DEVELOP SR UNSECURED 03/23 4 | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCE LOCALE | ||||||||||||||||||||
| Allianz Finance II B.V. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Limited | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASB Finance Ltd London Branch | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 03/24 1.625 | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED REGS 12/23 1.375 | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 12/24 2.5 | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST + NZ BANKING GROUP SR UNSECURED 05/25 4.05 | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST + NZ BANKING GROUP SR UNSECURED 05/27 VAR | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST + NZ BANKING GROUP SR UNSECURED REGS 11/25 VAR | ||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch | ||||||||||||||||||||
| Baden-Wuerttemberg (Land) | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL BANK MONTREAL DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL BANK MONTREAL MONTREAL BRH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL BANK MONTREAL MONTREAL BRH | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/23 2.89 | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Bank of New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/25 0 | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 10/24 0 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BERKSHIRE HATHAWAY INC SR UNSECURED 03/26 3.125 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BERKSHIRE HATHAWAY INC SR UNSECURED 03/25 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED REGS 06/24 0.25 | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED REGS 04/24 2 | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED REGS 07/23 0.05 | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED REGS 05/23 3.875 | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED REGS 04/25 0.5 | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 08/24 3.5 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BPIFRANCE SACA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D AMORT DETTE SOC SR UNSECURED REGS 11/24 1.375 | ||||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ||||||||||||||||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CON | ||||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Canada Housing Trust No.1 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 07/23 2.97 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN IMPERIAL BK | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY Cooperatieve Rabobank UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY COOPERAT RABOBANK UA/NY SR UNSECURED 01/25 1.375 | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE COUNCIL OF EUROPE SR UNSECURED REGS 03/25 0.375 | ||||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE COUNCIL OF EUROPE SR UNSECURED REGS 05/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 09/23 3.125 | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/24 0.375 | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 12/24 0.875 | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 07/23 0.375 | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD/AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL Dexia Credit Local SA | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID REGS 11/24 1.25 | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID REGS 01/25 0.5 | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID REGS 12/23 1.625 | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL GOVT LIQUID REGS 07/23 0.5 | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB NOR BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA SR UNSECURED REGS 09/23 0.6 | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA SR UNSECURED REGS 11/23 0.05 | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| EFSF GOVT GUARANT REGS 04/24 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| EFSF GOVT GUARANT REGS 07/25 0.5 | ||||||||||||||||||||
| EFSF GOVT GUARANT REGS 10/25 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| ENEXIS HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA | ||||||||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA SR UNSECURED REGS 07/25 0.125 | ||||||||||||||||||||
| EUROFIMA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 08/24 4.75 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 11/23 0.5 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 10/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 11/24 0.75 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 03/25 1.375 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 12/23 0.875 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 12/23 0.05 | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/26 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| Export Development Canada | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA EXPORT DEVELOPMNT CANADA GOVT GUARANT REGS 12/23 1.375 | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA EXPORT DEVELOPMNT CANADA GOVT GUARANT REGS 01/25 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 09/24 0 | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 04/24 2 | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT FINNISH GOVERNMENT SR UNSECURED 144A REGS 09/25 0 | ||||||||||||||||||||
| FINNISH T-BILL | ||||||||||||||||||||
| Finnvera plc | ||||||||||||||||||||
| FLEMISH COMMUNITY | ||||||||||||||||||||
| FMS Wertmanagement | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT GOVT GUARANT REGS 03/25 1.375 | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| FREISTAAT BAYERN | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||||||
| Hydro Quebec | ||||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 12/23 1.25 | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 12/24 1.375 | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 07/24 3.25 | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/23 2.5 | ||||||||||||||||||||
| INTL DEVELOPMENT ASSOC | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| KFW Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| KFW KFW GOVT GUARANT REGS 07/24 0.875 | ||||||||||||||||||||
| KFW GOVT GUARANT REGS 03/25 0.01 | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS Kommunalbanken AS | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED REGS 12/23 1.5 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED REGS 02/24 2.75 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED REGS 12/23 0.25 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED REGS 12/24 1 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT Kommunekredit | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 08/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 11/24 0.375 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 12/23 1 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 06/24 2 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 05/23 0.25 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE Kommuninvest I Sverige AB | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMMUNINVEST I SVERIGE LOCAL GOVT G REGS 01/24 3.25 | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE LOCAL GOVT G REGS 05/25 1 | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ Kuntarahoitus Oyj | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ KUNTARAHOITUS OYJ LOCAL GOVT G REGS 03/24 0.125 | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ KUNTARAHOITUS OYJ LOCAL GOVT G REGS 11/24 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK LOCAL GOVT G REGS 12/23 1.375 | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK LOCAL GOVT G REGS 12/24 0.375 | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal USA Inc | ||||||||||||||||||||
| LAND BERLIN | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| Luxembourg (Grand Duche Of) | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MAS BILL | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SEK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT DKK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NOK/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD NOK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD DKK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 02/27 2.9 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 05/25 VAR | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 11/27 VAR | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited New York Branch | ||||||||||||||||||||
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| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSECURED REGS 11/23 3 | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSECURED REGS 12/24 2 | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK NEDER WATERSCHAPSBANK SR UNSECURED 09/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV | ||||||||||||||||||||
| NESTLE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Limited | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | ||||||||||||||||||||
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| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK Nordic Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK NORDIC INVESTMENT BANK SR UNSECURED REGS 03/25 1.5 | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.75 03/13/25 477 | ||||||||||||||||||||
| Norway (Kingdom Of) NGB 1.5 02/19/26 478 | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NRW.BANK NRW Bank | ||||||||||||||||||||
| NRW.BANK NRW.BANK LOCAL GOVT G REGS 12/23 1.375 | ||||||||||||||||||||
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| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | ||||||||||||||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK OEKB OEST. KONTROLLBANK GOVT GUARANT REGS 12/23 1.25 | ||||||||||||||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK OEKB OEST. KONTROLLBANK GOVT GUARANT REGS 04/23 0.0000 | ||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) Province of Ontario Canada | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 10/23 3.4 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED REGS 01/25 0.875 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED REGS 06/24 0.375 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED REGS 12/23 0.5 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 05/24 3.2 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| OP CORPORATE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
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| PROVINCE OF ALBERTA Province of Alberta Canada | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA PROVINCE OF ALBERTA SR UNSECURED 11/23 3.35 | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA PROVINCE OF ALBERTA SR UNSECURED 01/24 2.95 | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC PROVINCE OF QUEBEC SR UNSECURED REGS 12/24 0.75 | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIE AUTONOME DES TRANS | ||||||||||||||||||||
| REGION OF ILE DE FRANCE | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria | ||||||||||||||||||||
| Republic of Finland | ||||||||||||||||||||
| ROCHE FINANCE EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 12/23 2.333 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA/SYD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| Saxony-Anhalt, Federal State of | ||||||||||||||||||||
| SFIL SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN SHELL INTERNATIONAL FIN COMPANY GUAR REGS 04/24 1.125 | ||||||||||||||||||||
| Singapore (Republic of) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE DES GRANDS PROJ | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SR UNSECURED REGS 02/25 4.125 | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SR UNSECURED REGS 02/24 4.625 | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SR UNSECURED REGS 06/23 4.875 | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF S | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX SS INST US GOV MM ADMIN SALXX | ||||||||||||||||||||
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| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB SR UNSECURED REGS 04/25 1 | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT Svensk Exportkredit AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT SWEDISH EXPORT CREDIT SR UNSECURED 11/23 0.5 | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT SWEDISH EXPORT CREDIT SR UNSECURED 09/24 3.625 | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT SWEDISH EXPORT CREDIT SR UNSECURED REGS 12/23 1.375 | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH T-BILL | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 07/24 3.226 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 07/23 1.909 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED REGS 07/23 0.625 | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 05/23 3.005 | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
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| Toyota Credit Canada Inc. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Finance Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
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| TREASURY CORP VICTORIA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UK TREASURY BILL GBP | ||||||||||||||||||||
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| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
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| US TREASURY N/B 07/23 0.125 US TREASURY N/B 07/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 08/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Western Australian Treasury Corporation | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED REGS 10/23 0.75 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 03/25 2.7 | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 11/27 VAR | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/26 VAR | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED REGS 03/23 0.375 |
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