| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| A2 MILK CO LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| AALBERTS NV /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| ADYEN NV /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| AKER CARBON CAPTURE ASA /NOK/ | ||||||||||||||||||||
| Alfen N.V. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ||||||||||||||||||||
| ANGEL ONE LTD /INR/ | ||||||||||||||||||||
| APPEN LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| ARABIAN CONTRACTING SERV /SAR/ | ||||||||||||||||||||
| Arca Continental SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| ARCO PLATFORM LTD - CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Arezzo Industria e Comercio SA | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP-CL A | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I /NOK/ | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT ONE INC /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| Bharat Electronics Ltd | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| BUDWEISER BREWING CO APA /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| BURBERRY GROUP PLC /GBP/ | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| CHUNBO CO LTD /KRW/ | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Can | ||||||||||||||||||||
| CORE LABORATORIES N.V. | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Dino Polska SA | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund | ||||||||||||||||||||
| DSV DKK1 /DKK/ | ||||||||||||||||||||
| EAST MONEY INFORMATION C /CNH/ | ||||||||||||||||||||
| EBARA CORP /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Elm Co | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| EURAZEO /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| FANUC CORPORATION /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| FSN E-COMMERCE VENTURES /INR/ | ||||||||||||||||||||
| GANFENG LITHIUM CO LTD-H /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDING /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| GENMAB A/S /DKK/ | ||||||||||||||||||||
| Gerresheimer AG | ||||||||||||||||||||
| GETINGE AB-B SHS /SEK/ | ||||||||||||||||||||
| Grifols SA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL /MXN/ | ||||||||||||||||||||
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO /INR/ | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hensoldt AG | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
| HKEX | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| INDIABULLS HOUSING FINAN /INR/ | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY CATERING /INR/ | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIE DE NORA SPA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| JD HEALTH INTERNATIONAL /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC-ADR | ||||||||||||||||||||
| JTOWER INC /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| KALYAN JEWELLERS INDIA L /INR/ | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | ||||||||||||||||||||
| KOGAN.COM LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| Kotobuki Spirits Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | ||||||||||||||||||||
| Lasertec Corp | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PL | ||||||||||||||||||||
| LONGI GREEN ENERGY TECHN /CNH/ | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC ADR | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
| MANAPPURAM FINANCE LTD /INR/ | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN-CLASS B /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MONCLER SPA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| MURATA MANUFACTURING CO /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220207 000000010 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20220204 000000010 USD | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210506 000000010 USD | ||||||||||||||||||||
| NANOSONICS LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| NETCOMPANY GROUP AS /DKK/ | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | ||||||||||||||||||||
| NEXI SPA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Hold | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Patanjali Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| PET CENTER COMERCIO E PA /BRL/ | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| POLYPEPTIDE GROUP AG /CHF/ | ||||||||||||||||||||
| PRADA S.P.A. /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| Pro Medicus Ltd | ||||||||||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| PUMA SE /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Richter Gedeon Nyrt | ||||||||||||||||||||
| RIGHTMOVE PLC /GBP/ | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| SAMSONITE INTERNATIONAL /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO L /CNY/ | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD-ADR | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHISEIDO CO LTD /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SOLTEC POWER HOLDINGS SA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| STILLFRONT GROUP AB /SEK/ | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD-A | ||||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY ONE LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| TECHNOPRO HOLDINGS INC /JPY/ | ||||||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| UNIFIEDPOST GROUP SA /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| VARTA AG /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| VERBIO VEREINIGTE BIOENE /EUR/ | ||||||||||||||||||||
| VINCI PARTNERS INVESTMENTS-A | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC /GBP/ | ||||||||||||||||||||
| XERO LTD /AUD/ | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV-A |
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