| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| Amgen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Block, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp. | ||||||||||||||||||||
| CF SECURED LLC | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||||
| CRISPR Therapeutics AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co. | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GRAIL, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp. | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MSCI, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| SEI Investments Co. | ||||||||||||||||||||
| Shopify, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| TD PRIME SVCS | ||||||||||||||||||||
| Tesla, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| Under Armour, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visa, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands, Inc. |
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