| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R LUX SARL 3R Lux SARL | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL 3R Lux SARL | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ADANIREN KODSOPAR WARSOM Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | ||||||||||||||||||||
| ADANIREN KODSOPAR WARSOM Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPHA STAR HOLDING III | ||||||||||||||||||||
| AMAGGI LUX INTL SARL | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ANTON OILFIELD SERV GRP/ | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARAGVI FINANCE INTL | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARMENIAN TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
| ATENTO LUXCO 1 SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| Bolivia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| CBB INTL SUKUK PROG WLL | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| Cencosud SA | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
| CHANDRA ASRI PETROCHEMIC | ||||||||||||||||||||
| China Evergrande Group | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON EUROPE | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 20 LTD | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||||||
| COMPANIA GENERAL COMBUST | ||||||||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY AURA | ||||||||||||||||||||
| CORPORACION GEO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CYDSA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT | ||||||||||||||||||||
| DELEK & AVNER TAMAR BD Delek & Avner Tamar Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| DELEK & AVNER TAMAR BD Delek & Avner Tamar Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK BELARUS | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DUBAI DOF SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS Emirate of Dubai Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS Emirate of Dubai Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EASY TACTIC LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EDO SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| EUROTORG (BONITRON DAC) | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE STAR BVI LTD | ||||||||||||||||||||
| FRANSHION BRILLIANT LTD | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA GLOBAL UTILITIES | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA T-BOND | ||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUTCHISON WHAMPOA FIN | ||||||||||||||||||||
| IAMGOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INSTITUT CREDITO OFICIAL | ||||||||||||||||||||
| INTERCORP PERU LTD | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES Y REPRESENTA | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| IRSA PROPIEDADES COM | ||||||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kuwait International Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| LAOS GOVERNMENT INTL BON Laos Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| LAOS GOVERNMENT INTL BON Laos Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA SUKUK GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA WAKALA SUKUK | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE | ||||||||||||||||||||
| Metinvest BV | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MHP LUX SA | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||||||||
| MN MINING/ENERGY RESOURC Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC | ||||||||||||||||||||
| MN MINING/ENERGY RESOURC Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC | ||||||||||||||||||||
| MOF REP OF MALDIVES BOND | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Nakilat Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NWD MTN LTD | ||||||||||||||||||||
| OIL & GAS HOLDING | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| PROMIGAS/GASES PACIFICO | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||||||||||
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Republic of Angola | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belize | ||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon | ||||||||||||||||||||
| Republic of Congo | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | ||||||||||||||||||||
| Romania Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SECURE INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SHUI ON DEVELOPMENT HLDG | ||||||||||||||||||||
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | ||||||||||||||||||||
| SILKNET JSC | ||||||||||||||||||||
| Singapore Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SINO OCEAN LND TRS FIN I | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | ||||||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TRAD & DEV BANK MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | ||||||||||||||||||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | ||||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE International Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| UGANDA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| URU MONETARY REG BILL | ||||||||||||||||||||
| UZAUTO MOTORS AJ | ||||||||||||||||||||
| VANKE REAL ESTATE HK | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA HD MAURITIUS II | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| VF UKRAINE (VFU FUNDING) | ||||||||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| WEST CHINA CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| YANLORD LAND HK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||||
| ZAMBIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK |
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