| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 FUNDING CLO I LTD 2018-3A | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/20 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/20 4.25 | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO IX LTD 2018-3A ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2018 3A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO IX LTD 2018-3A ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2018 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE BANCORP TRUST 2007-OA1 | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 16 LTD 2015-16A | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO XII LTD 2013-12A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO 2017-27A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XXIV 2016-24A | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO XXVI LLC 2017-26A | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 2022-FL1 | ||||||||||||||||||||
| ARCH STREET CLO LTD 2016-2A | ||||||||||||||||||||
| ARES L CLO LTD 2018-50A | ||||||||||||||||||||
| ARES XL CLO LTD 2016-40A | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2005-W1 | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-M1 | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC 2006-W4 | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA GOVT | ||||||||||||||||||||
| ARMADA EURO CLO III DAC 3A | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERT 2006-OPT2 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XIII | ||||||||||||||||||||
| ATRIUM XII 12A | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA (AKA: GENERALITAT DE CATALUNYA) | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD 2015-IA | ||||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTG SEC 2005-3 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MTGE SECS-2005-J | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND (AKA: GOVERNOR & CO OF THE BANK OF IRELAND) | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BDS 2019-FL4 LTD | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2006-2 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2004-10 | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2005-1 | ||||||||||||||||||||
| BGCLO 19A | ||||||||||||||||||||
| BLACK DIAMOND CLO 2015-1 DESIGNATED ACTIVITY CO 15-1A | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK EUROPEAN CLO VII DAC 7A | ||||||||||||||||||||
| BPCRE HOLDER LLC 2022-FL2 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL GOVT | ||||||||||||||||||||
| BROOKSIDE MILL CLO LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANADA GOVT | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE EURO CLO 2017-2 DAC 17-2A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 17-3A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES EURO CLO 2014-2 LTD 14-2A | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CATAMARAN CLO LTD 2013-1A | ||||||||||||||||||||
| CATHEDRAL LAKE CLO LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
| CBAM LTD 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CIFC EUROPEAN FUNDING CLO 3A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING 2017-III LTD 2017-3A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD 2015-2A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 CIT MORTGAGE LOAN TRUST CITM 2007 1 1M1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIT MTGE LOAN TRUST 2007-1 CIT MORTGAGE LOAN TRUST CITM 2007 1 1A 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-WFH3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-B | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2006-HE3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MTGE LOAN TR INC 2007-10 | ||||||||||||||||||||
| CITY OF BUENOS AIRES | ||||||||||||||||||||
| CIVIC MORTGAGE LLC 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | ||||||||||||||||||||
| COREVEST AMERICAN FINANCE TRUST 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALT LOAN TRUST 2006-OA17 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LN TR 2005-29CB | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN 2006-HY11 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TR 2006-J8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2005-5 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERT 2007-12 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTI 2006-19 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES 2007-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTS 2005-15 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2004-12 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS 2005-HYB6 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2007-CB6 CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2007 CB6 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT BASED ASSET SRVC & SEC 2007-CB6 CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2007 CB6 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAP CERT 2007-4R | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2015-3R | ||||||||||||||||||||
| CRESTLINE DENALI CLO XIV LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | ||||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND VII DAC 7A | ||||||||||||||||||||
| CVC CORDATUS LOAN FUND XI DAC 21-1 | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DENALI CAPITAL CLO XII LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 52 EURO CLO 2017 17-52A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 80 CLO LTD 2019-80A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN XXVI SENIOR LOAN FUND 2013-26A | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON LOAN ACQUISITION TRUST 2007-1 | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EURO-GALAXY III CLO BV 13-3A | ||||||||||||||||||||
| EUROSAIL PLC 2007-3X | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE 2006-5 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS 2019-5 | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE WHOLE LOAN 2003-W-8 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 847614 FH 10/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 972136 FH 01/34 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 1A1082 FH 07/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC PASS THRU POOLS FED HM LN PC POOL 1J1334 FH 09/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH SEC T-63 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC STRUCTURED PASS THRU SEC T-32 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALT MTG SEC 2006-FA8 | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON ALT MTGE SEC 2004-AA1 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 826128 FN 07/35 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 846937 FN 01/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 847996 FN 11/35 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 841068 FN 11/34 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FNMA PASS THRU POOLS FNMA POOL 806506 FN 10/44 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FRANCE GOVT | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC REMICS 4779 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRIPS 278 | ||||||||||||||||||||
| FREMONT HOME LOAN TRUST 2006-C | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY XV CLO LTD 2013-15A | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN CLO IX LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GNMA PASS THRU POOLS GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 2 LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2017-H10 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2018-H15 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2019-20 | ||||||||||||||||||||
| GREENPOINT MTGE FUNDING TR 2005-AR5 | ||||||||||||||||||||
| GREENPOINT MTGE FUUNDING TRUST 2006-AR4 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 2010-C2 | ||||||||||||||||||||
| GSAA HOME EQUITY TRUST 2006-7 | ||||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2005-HE2 | ||||||||||||||||||||
| GSAMP TRUST 2007-FM1 | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR1 | ||||||||||||||||||||
| HALCYON LOAN ADVISORS FUNDING LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TR 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XI DAC 11A | ||||||||||||||||||||
| HARVEST CLO XX DAC 20A | ||||||||||||||||||||
| HAWKSMOOR MORTGAGES 19-1A | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HOME EQUITY PASS-THRU CERTS 2005-8 | ||||||||||||||||||||
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST 2005-4 | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVT | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDA MORTGAGE LOAN TR 2005-AR1 | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDB MORTGAGE LOAN TR 2006-1 | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV/AMSTERDAM BRANCH | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| ITALY GOVT | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO IV LTD 2014-4A | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO V LTD 2014-5A | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VI LTD 2015-7A | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/29 0.1 | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST-2005-A6 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MTGE ACQUIS CORP 2006-CH2 | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2014-XII BV 14-12A | ||||||||||||||||||||
| JUBILEE CLO 2015-XVI BV 15-16A | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO LTD 18 | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | ||||||||||||||||||||
| LCM 29 LTD | ||||||||||||||||||||
| LCM LP 13A | ||||||||||||||||||||
| LCM LTD 26A | ||||||||||||||||||||
| LCM XIV LP 14A | ||||||||||||||||||||
| LCM XVII LP 17A | ||||||||||||||||||||
| LCM XXV LTD 25A | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-7 | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST 2006-8 | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE 2022-CRE7 ISSUER LTD | ||||||||||||||||||||
| LOANCORE ISSUER LTD 2019-CRE2 | ||||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TR 2006-7 | ||||||||||||||||||||
| LOWE`S COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK EURO FUNDING XIII DAC 13A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXIII LTD 2017-23A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXIX LTD 2018-29A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXX LTD 2018-30A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD 2019-34A | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE VIII CLO LTD 2014-8A | ||||||||||||||||||||
| MAN GLG EURO CLO II DAC 2A | ||||||||||||||||||||
| MARATHON CLO V LTD 2013-5A | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MASTR ADJUSTABLE RATE MTGES TRU 2004-13 | ||||||||||||||||||||
| MASTR ASSET BACKED SECUR TR 2006-WMC4 | ||||||||||||||||||||
| MELLON RESIDENTIAL FUND CORP 2002-TBC1 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO GOVT | ||||||||||||||||||||
| MF1 2022-FL9 LLC | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO II 2013-2A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2006-15XS | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY MTGE LN TR 2007-10XS | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO LLC 2017-1A | ||||||||||||||||||||
| MP CLO VII LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR NOV24 XNYM 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.57 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP24 XCBT 20240913 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.682 10/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC24 IFUS 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/912828S50 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.55000 08/10/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY25 XNYM 20250422 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.19000 11/04/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR JUN25 IFEU 20250430 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F SEP24 NDEX 20240829 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN SEP24C 450 EXP 08/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/91282CCM1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ OPT AUG24C 106.2 EXP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR JAN25 IFEU 20241129 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.55 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G DEC24 IFEU 20241212 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB25 XNYM 20250121 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN25 XNYM 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP24 XSFE 20240916 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.5 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMF1NTC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE OCT24C 89 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR SEP24 XLME 20240916 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE OCT24 XNYM 20240920 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A LME LEAD FUTURE SEP24 XLME 20240916 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN25 XCBT 20250114 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION DEC24 NDEX 20241216 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.30000 11/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC24 XNYM 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN25 XCBT 20250114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP24 XCBT 20240913 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/0.55000 09/14/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR25 XNYM 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) AUG24C 2500 EXP 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE OCT24 XNYM 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR NOV24 IFEU 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV24 XCBT 20241114 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC24 IFUS 20241206 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG24C 83 EXP 07/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.68 04/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE SEP24C 89 EXP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.91 01/15/18-20Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG24 XNYM 20240722 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3ULA8 PIMCO SWAPTION 2.9 PUT EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U3UMA7 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.47 07/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | ||||||||||||||||||||
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| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.4 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A GOLD FUT OPT(CMX) AUG24C 2450 EXP 07/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240904 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G OCT24 IFEU 20241010 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM SEP24C 60 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 09/18/24-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT AUG24P 2.6 EXP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.2 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR25 IFUS 20250228 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE OCT24 XCME 20241014 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR AUG24 XNYM 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG24 XCEC 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR MAR25 IFEU 20250131 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR SEP25 IFEU 20250731 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM AUG24C 60 EXP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC24 XNYM 20241129 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP24 IFUS 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.945 11/15/18-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR OCT24 XCME 20241031 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP24 XNYM 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT SEP24 XNYM 20240830 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.6 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP25 XNYM 20250820 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC24 XNYM 20241129 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.565 09/12/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/91282CDC2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPGASFO 4Q24 9.75 12/31/24 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.71 03/15/18-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20250402 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE SEP24 XEUR 20240906 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR JUL25 IFEU 20250530 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV24 XNYM 20241022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG24C 85 EXP 07/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 IFEU 20251119 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT SEP24P 2.45 EXP 08/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 25DEC25 IFED 20251224 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL25 XNYM 20250620 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.70000 04/11/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE JUL24 IFUS 20240716 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY24C 85 EXP 04/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE SEP24C 85 EXP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U54UA4 PIMCO SWAPTION 4.269 CALL USD 202405 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY24C 81 EXP 04/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JUN24 NDEX 20240530 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 JUL24 XSIM 20240731 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN24C 86 EXP 05/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE JUN24 XNYM 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+15/91282CCM1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM JUL24C 60 EXP 06/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMF1NTC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM JUN24C 35 EXP 05/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 24DEC24 IFED 20241224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR25 XNYM 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUN24 XNYM 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY24 XNYM 20240422 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U4WRA7 PIMCO SWAPTION 3.8 CALL USD 20240416 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE JUL24 XCEC 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN24 XSFE 20240617 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT JUN24 XEUR 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.042025 10/22/25 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.565 09/12/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 XEUR 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR JUL24 XLME 20240715 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC24 XNYM 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP24 XCBT 20240913 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240503 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM MAY24C 40 EXP 04/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMAG JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME LEAD FUTURE JUL24 XLME 20240715 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV24 XCBT 20241114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE JUN24 XEUR 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUL24 XNYM 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY24C 82 EXP 04/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JUL24 XNYM 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE OCT24 XCME 20241014 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JUL24C 91 EXP 05/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFF ROBUSTA 10TN MAY24 IFEU 20240524 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.87880 06/12/23-9Y* LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR JUL24 IFEU 20240531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OCT24 IFEU 20240830 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN24P 65 EXP 05/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A NATURAL GAS FUTR SEP24 XNYM 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN24C 84 EXP 05/16/2024 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CRUDE OIL OPT IPE JUL24C 90 EXP 05/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3UMA7 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R 5.49/91282CDC2 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR25 XNYM 20250220 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE JUL24 XCEC 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.62 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE DEC24 IFUS 20241213 | ||||||||||||||||||||
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| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAY24 XNYM 20240430 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP24 IFUS 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN24 XEUR 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAY24 IFUS 20240520 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JUN24C 86 EXP 04/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM JUN24C 60 EXP 05/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240503 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE JUL24 XLME 20240715 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURIBOR 3M OPT APR24C 96.75 EXP 04/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A CORN FUTURE OPTN DEC24P 400 EXP 11/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+15/912828S50 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR JUN24 XCEC 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JUN24 IFEU 20240612 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP24 XCBT 20240913 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR25 XNYM 20250320 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY25 XNYM 20250422 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMCT3 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE JUN24 XCME 20240614 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAY24 XNYM 20240430 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV24 XNYM 20241022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JUN24C 86.5 EXP 04/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG24 XNYM 20240722 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAY24 XCBT 20240514 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F DEC24 NDEX 20241128 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20241002 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE JUN24 XEUR 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.5475 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY24C 83 EXP 04/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) MAY24C 2250 EXP 04/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL24 XNYM 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB25 XNYM 20250129 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U3ULA8 PIMCO SWAPTION 2.9 PUT EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT SEP24 XNYM 20240830 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240502 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAY24 XCBT 20240514 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.62/912828S50 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3VHA1 PIMCO SWAPTION 2.8 PUT EUR 20250901 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3VGA2 PIMCO SWAPTION 2.8 CALL EUR 20250901 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB24C 86 EXP 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE APR24C 86 EXP 02/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20240131 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR FEB24 XCME 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG24 XNYM 20240722 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.9* 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A SUGAR 11 (WORLD) JUL24 IFUS 20240628 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F APR24 NDEX 20240327 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR24C 78.5 EXP 02/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY24 XNYM 20240422 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAR24 IFEU 20240312 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE MAR24 XNYM 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR24C 79 EXP 02/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.041616 01/30/24 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR APR24 XCME 20240430 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR24 XNYM 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY24 XNYM 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q23 8.6 12/31/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.565 09/12/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE FEB24 XCME 20240214 | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.5475 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR24 XNYM 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE MAR24 IFUS 20240313 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.62/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.57/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB24 IFEU 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H23 15.0715 12/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24C 88 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR APR24 IFEU 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB24C 87 EXP 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE MAR24 XLME 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE APR24C 87 EXP 02/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP24 XNYM 20240820 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3UMA7 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/3.90000 03/22/24-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.3625 11/15/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240402 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LME NICKEL FUTURE MAR24 XLME 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR24 IFUS 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB24C 88 EXP 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMAG GST | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL24 XNYM 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMIN GST | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q23 9.783 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAR24 XCEC 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL BOUGHT USD 20240702 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAR24 XCEC 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.8* 11/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U4SEA0 PIMCO SWAPTION 3.9 CALL USD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H23 11.62 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.28500 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+15/912828XL9 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q23 8.48 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN24 XNYM 20240531 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT APR24 XNYM 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT HUF SOLD USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
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| N/A NATURAL GAS FUTR MAR25 XNYM 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR USD SOFR/4.86800 12/22/23-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24C 89.5 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR24C 78 EXP 02/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR24C 80 EXP 02/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION MAR24 NDEX 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN25 XNYM 20241219 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR MAR24 IFEU 20240131 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A RFR USD SOFR/4.60600 10/31/23-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
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| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U4AMA0 PIMCO SWAPTION 4.7575 CALL USD 20240 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U3ULA8 PIMCO SWAPTION 2.9 PUT EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8.03 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE APR24C 85 EXP 02/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.62/91282CCM1 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COFFEE 'C' FUTURE JUL24 IFUS 20240719 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR24 XNYM 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR25 XNYM 20250220 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR24 XNYM 20240229 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24C 89 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR24C 81 EXP 02/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB24C 83 EXP 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT JUN24 XNYM 20240531 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A UK NATURAL GAS FUTMAR24 IFEU 20240228 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BAPA CAL23 0.802 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 MAR24 XSIM 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR MAR24 XLME 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24C 87 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB25 XNYM 20250121 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.57/91282CDC2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JUL24 NDEX 20240627 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A LME LEAD FUTURE MAR24 XLME 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F MAR24 NDEX 20240228 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SOFR/2.23650 11/21/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 7.94 12/31/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.62/912828H45 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB24C 84 EXP 01/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS P 5.46/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 XCBT 20240328 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR APR24 XCEC 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F AUG24 NDEX 20240730 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB24 XNYM 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.75000 03/20/24-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U4J1A4 PIMCO SWAPTION 4.7 CALL USD 20240213 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE APR24 XNYM 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR JUL24 IFUS 20240709 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMAG JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUL24 XNYM 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR24 XNYM 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BAPA CAL23 0.95375 12/31/23 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/21/16-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC24 XNYM 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD HUF BOUGHT USD 20240104 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.56 09/12/23-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMIN JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE APR24C 84.5 EXP 02/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20240109 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.57/912828ZJ2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 24DEC24 IFED 20241224 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR24 XEUR 20240307 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 JAN24 XSIM 20240131 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE DEC23 XCME 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR DEC23 XCME 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.041616 01/30/24 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MILL WHEAT EURO DEC23 XPAR 20231211 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23C 38 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23C 52 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23C 80 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23P 38 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23P 40 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM DEC23P 52 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM NOV23C 38 EXP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM NOV23C 52 EXP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM NOV23P 38 EXP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUTCH TTF OPT FSM NOV23P 52 EXP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GLOBEX NATURL GAS DEC23 XNYM 20231127 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR24 IFED 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR25 IFED 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG24 IFED 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG25 IFED 20250729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC24 IFED 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB24 IFED 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB25 IFED 20250129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN24 IFED 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN25 IFED 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL24 IFED 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL25 IFED 20250626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN24 IFED 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN25 IFED 20250528 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR24 IFED 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR25 IFED 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY24 IFED 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY25 IFED 20250428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV24 IFED 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT24 IFED 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT25 IFED 20250926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP24 IFED 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP25 IFED 20250827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC25 IFED 20251125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV25 IFED 20251029 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23C 4 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23C 4.25 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23C 4.5 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23C 4.9 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23C 5 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23P 2.75 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23P 3 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23P 3.1 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23P 3.2 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC23P 3.5 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC23 XNYM 20231128 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC24 XNYM 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN24 XNYM 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR24 XNYM 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR NOV23 XNYM 20231027 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F DEC23 NDEX 20231129 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F FEB24 NDEX 20240130 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JAN24 NDEX 20231228 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F NOV23 NDEX 20231030 | ||||||||||||||||||||
| N/A UK NATURAL GAS FUTDEC23 IFEU 20231129 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JAN24 XNYM 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR JAN24 XLME 20240115 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE DEC23 XCEC 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV24 XCBT 20241114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR24 IFUS 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3HSA0 PIMCO SWAPTION 4.606 PUT USD 2023102 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3HTA9 PIMCO SWAPTION 4.611 PUT USD 2023102 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3ULA8 PIMCO SWAPTION 2.9 PUT EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3UMA7 PIMCO SWAPTION 2.9 CALL EUR 20250829 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3VGA2 PIMCO SWAPTION 2.8 CALL EUR 20250901 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U3VHA1 PIMCO SWAPTION 2.8 PUT EUR 20250901 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U657Z1 PIMCO SWAPTION 2.3 PUT USD 20231113 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U658Z0 PIMCO SWAPTION 2.285 PUT USD 2023111 | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS EUR -0.52600 11/21/22-1Y (WHT) LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/0.85000 09/20/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A RFRF USD SF+26.161/1.8* 11/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME LEAD FUTURE JAN24 XLME 20240115 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME NICKEL FUTURE JAN24 XLME 20240115 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE JAN24 XLME 20240115 | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R 5.49/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.49/91282CCM1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.56/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.56/912828Y38 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R SOFRRATE+15/912828XL9 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 XCBT 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR DEC23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE DEC23C 88 EXP 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE DEC23C 89 EXP 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE DEC23C 89.5 EXP 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE DEC23C 90 EXP 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE DEC23C 91 EXP 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JAN24C 100 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JAN24C 101 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JAN24C 98 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE JAN24C 99 EXP 11/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24C 95 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL OPT IPE MAR24P 85 EXP 01/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231115 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE DEC23 IFUS 20231213 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC23 IFUS 20231218 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR24 IFUS 20240318 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE DEC23 XCEC 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR24 XCBT 20240314 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN DEC23C 550 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN DEC23C 600 EXP 11/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR MAR24 IFUS 20240306 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 92 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 93 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 94 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 95 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 96 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV23C 86 EXP 10/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV23C 86.5 EXP 10/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV23C 87 EXP 10/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV23C 88 EXP 10/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 IFEU 20231117 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB24 XNYM 20240122 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN24 XNYM 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL24 XNYM 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR24 XNYM 20240220 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY24 XNYM 20240422 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV23 XNYM 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV24 XNYM 20241022 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE OCT24 XNYM 20240920 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP24 XNYM 20240820 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20231102 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 24DEC24 IFED 20241224 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALCARBALLOWV2023 DEC23 IFED 20231222 | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION DEC23 NDEX 20231218 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S DEC 23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S NOV 23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G DEC23 IFEU 20231212 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G FEB24 IFEU 20240212 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JAN24 IFEU 20240111 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G NOV23 IFEU 20231110 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G OCT23 IFEU 20231012 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT FEB24 XNYM 20240131 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JAN24 XNYM 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR24 XNYM 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC23 XEUR 20231207 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC23 XCEC 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20231004 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT JAN24 XNYM 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR24 XNYM 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT NOV23 XNYM 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20231003 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR24 IFUS 20240229 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U33JA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2023091 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U33LA8 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2023091 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U37JA2 PIMCO SWAPTION 4.42 CALL USD 2023092 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U657Z1 PIMCO SWAPTION 2.3 PUT USD 20231113 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U658Z0 PIMCO SWAPTION 2.285 PUT USD 2023111 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U876Z6 PIMCO SWAPTION 2.34 PUT USD 20231117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U877Z5 PIMCO SWAPTION 2.2365 PUT USD 202311 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BAPA CAL23 0.802 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BAPA CAL23 0.95375 12/31/23 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H23 11.62 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H23 15.0715 12/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EURMARG3 4Q23 8.48 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q23 8.6 12/31/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 7.94 12/31/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8.03 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GASOILCO 2Q23 25.805 06/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GASOILCO 3Q23 24.25 09/30/23 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD GASOILCO N23 18.2 07/31/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1712 10/19/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 2027 01/24/24 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD JETCO 2Q23 29 06/30/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD JETCO 3Q23 26.6 09/30/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD JETCO M23 17.8 06/30/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD JETCO N23 19 07/31/23 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMF1NTC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1NTC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.359 08/15/22-8Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 2.50000 09/20/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRSF USD 0.00000 12/21/16-7Y* LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFR JPY MUTK/0.50000 12/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/0.00 12/21/16-7Y* LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/21/16-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.8* 11/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.8* 11/21/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A RFRF USD SF+26.161/1.9* 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CAD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230712 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS LPU23 0.09150625 09/06/23 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS LPU23 0.09641025 09/06/23 CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R 5.24/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.24/912828ZJ2 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R 5.37/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.37/912828Y38 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.37/912828ZJ2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R 5.39/91282CDC2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+15/912828XL9 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN AUG23P 113 EXP 07/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 XCBT 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP23 XCBT 20230914 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL24 XCBT 20240712 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP23 XCBT 20230914 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN BOUGHT USD 20230718 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR SEP23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COU3C 80 SEP23 80 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A COU3C 85 SEP23 85 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JUN23 XNYM 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE SEP23 IFUS 20230914 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC23 IFUS 20231218 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP23 IFUS 20230919 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE SEP23 XCEC 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC24 XCBT 20241213 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP23 XCBT 20230914 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC23 IFUS 20231206 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG23C 79 EXP 07/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP23C 75 EXP 08/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP23C 76 EXP 08/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP23C 79 EXP 08/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP23C 80 EXP 08/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG23 IFEU 20230719 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG23 XNYM 20230720 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 IFEU 20241119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB24 XNYM 20240122 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN24 XNYM 20231219 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN25 XNYM 20250520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR24 XNYM 20240220 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY24 XNYM 20240422 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE OCT23 XNYM 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP24 XNYM 20240820 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALCARBALLOWV2023 DEC23 IFED 20231222 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S AUG 23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S DEC 23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S NOV 23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S OCT 23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S SEP 23 IFEU 20230923 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G AUG23 IFEU 20230810 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT OCT23 XNYM 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT SEP23 XNYM 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG23 XCEC 20230829 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC23 XCEC 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) AUG23C 1830 EXP 07/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 SEP23 XSIM 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU SEP23 XEUR 20230907 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) SEP23 XOSE 20230912 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230802 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE AUG23 XCME 20230814 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE OCT23 XCME 20231013 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR AUG23 XCME 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR OCT23 XCME 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175AS9K2 GOLDLNPM INDEX JAN24 2500 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRV9 OTC ECAL GOLDLN OCT23 2000 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.041616 01/30/24 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MILL WHEAT EURO SEP23 XPAR 20230911 | ||||||||||||||||||||
| N/A FJSU3C 50 SEP23 50 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A FJSV3C 38 OCT23 38 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A FJSV3C 52 OCT23 52 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A FJSV3P 38 OCT23 38 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A FJSV3P 52 OCT23 52 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR24 IFED 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR25 IFED 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG24 IFED 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG25 IFED 20250729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC24 IFED 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB24 IFED 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB25 IFED 20250129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN24 IFED 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN25 IFED 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL24 IFED 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL25 IFED 20250626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN24 IFED 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN25 IFED 20250528 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR24 IFED 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR25 IFED 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY24 IFED 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY25 IFED 20250428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV24 IFED 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT24 IFED 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT25 IFED 20250926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP24 IFED 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP25 IFED 20250827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC25 IFED 20251125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV25 IFED 20251029 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC23 XNYM 20231128 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN24 XNYM 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR NOV23 XNYM 20231027 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT23 XNYM 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP23 XNYM 20230829 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F OCT23 NDEX 20230928 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F SEP23 NDEX 20230830 | ||||||||||||||||||||
| N/A UK NATURAL GAS FUTSEP23 IFEU 20230830 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE SEP23 XNYM 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE OCT23 XNYM 20231027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR SEP23 XLME 20230918 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN SOLD USD 20230816 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE SEP23 XCEC 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV23 XCBT 20231114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV24 XCBT 20241114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN24 XCBT 20240112 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD SOLD USD 20230705 | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R SOFRRATE+15/91282CDC2 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23C 119 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN MAY23P 112.5 EXP 04/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 XCBT 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
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| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO WOOD GUNDY RVPO WOOD GUNDY USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN23 XSFE 20230615 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230410 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230410 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR AUG23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230516 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230410 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE NEWC COAL FUT MAR23 IFEU 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE JUL23 IFUS 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE JUL23 IFUS 20230719 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP23 IFUS 20230919 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE JUL23 XCEC 20230727 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS HGN3 0.0961 05/25/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAY23 XCBT 20230512 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP23 XCBT 20230914 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN JUL23P 600 EXP 06/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC23 IFUS 20231206 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23C 85 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23P 60 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUL23C 79 EXP 06/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUL23C 80 EXP 06/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23C 77 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23C 83 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23C 88 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY23C 75 EXP 04/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY23C 81 EXP 04/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY23C 83 EXP 04/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY23C 86 EXP 04/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAY23C 90 EXP 04/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUN23 XNYM 20230525 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAY23 XNYM 20230425 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR24 XNYM 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG23 XNYM 20230720 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC26 XNYM 20261120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL23 XNYM 20230620 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 IFEU 20230519 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR24 XNYM 20240220 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV23 XNYM 20231020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP23 XNYM 20230822 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY SOLD USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230404 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230502 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALCARBALLOWV2023 DEC23 IFED 20231222 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE JUN23 XEUR 20230608 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S AUG 23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S DEC 23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JUL 23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JUN 23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S MAY 23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S NOV 23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S OCT 23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S SEP 23 IFEU 20230923 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JUL23 IFEU 20230712 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JUN23 IFEU 20230612 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAY23 IFEU 20230511 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G SEP23 IFEU 20230912 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT SEP23 XNYM 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE JUN23 XEUR 20230608 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN23 XEUR 20230608 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND JUN23 XEUR 20230608 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT JUN23 XEUR 20230608 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R SOFRRATE+12/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+12/912828VM9 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A TRS R SOFRRATE+7/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 | ||||||||||||||||||||
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| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
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| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR23 XSFE 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP SOLD USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A COH3C 90 MAR23 90 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A COH3C 95 MAR23 95 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A COH3P65 MAR23 65 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW APR23 XNYM 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW AUG23 XNYM 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW DEC23 XNYM 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW FEB23 XNYM 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JAN23 XNYM 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JUL23 XNYM 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JUN23 XNYM 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW MAR23 XNYM 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW MAY23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW NOV23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW OCT23 XNYM 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW SEP23 XNYM 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230106 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN BOUGHT USD 20230410 | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE NEWC COAL FUT FEB23 IFEU 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE NEWC COAL FUT JAN23 IFEU 20230127 | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE MAR23 IFUS 20230316 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE JUL23 IFUS 20230719 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR23 IFUS 20230321 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAR23 XCEC 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR JUL23 IFUS 20230707 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23P 65 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB23C 88 EXP 01/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB23C 90 EXP 01/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB23P 70 EXP 01/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23P 75 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M APR23 XNYM 20230324 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M AUG23 XNYM 20230725 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M DEC23 XNYM 20231124 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M FEB23 XNYM 20230125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUL23 XNYM 20230623 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUN23 XNYM 20230525 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAY23 XNYM 20230425 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M NOV23 XNYM 20231025 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M OCT23 XNYM 20230925 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M SEP23 XNYM 20230825 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 IFEU 20230217 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 XNYM 20230221 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP23 XNYM 20230822 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230216 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALCARBALLOWV2023 DEC23 IFED 20231222 | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION MAR23 NDEX 20230327 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3MO EURO EURIBOR MAR23 IFLL 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S APR 23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S AUG 23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S DEC 23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JUL 23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JUN 23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S MAY 23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S NOV 23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S OCT 23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S SEP 23 IFEU 20230923 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G APR23 IFEU 20230412 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G FEB23 IFEU 20230210 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JAN23 IFEU 20230112 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAR23 IFEU 20230310 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR23 XNYM 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A RXG3C 146 FEB23 146 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A RXG3P 138.5 FEB23 138.5 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR APR23 XCEC 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG23 XCEC 20230829 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB23 XCEC 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) AUG23C 1830 EXP 07/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT JUN23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR23 XNYM 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 MAR23 XSIM 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU MAR23 XEUR 20230308 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552O02 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.0 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 XOSE 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR SOLD USD 20230310 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE APR23 XCME 20230417 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR APR23 XCME 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRR8 OTC ECAL GOLDLNPM MAR23 2500 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRV9 OTC ECAL GOLDLN OCT23 2000 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MILL WHEAT EURO MAR23 XPAR 20230310 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A GLOBEX NATURL GAS FEB23 XNYM 20230126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR24 IFED 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR25 IFED 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG24 IFED 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG25 IFED 20250729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC24 IFED 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB24 IFED 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB25 IFED 20250129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN24 IFED 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN25 IFED 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL24 IFED 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL25 IFED 20250626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN24 IFED 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN25 IFED 20250528 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR24 IFED 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR25 IFED 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY24 IFED 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY25 IFED 20250428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV24 IFED 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT24 IFED 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT25 IFED 20250926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP24 IFED 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP25 IFED 20250827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC25 IFED 20251125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV25 IFED 20251029 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT FEB23P 4.5 EXP 01/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR23P 4 EXP 02/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR23P 4.5 EXP 02/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR23 XNYM 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR AUG23 XNYM 20230727 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC23 XNYM 20231128 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB23 XNYM 20230127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN24 XNYM 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUL23 XNYM 20230628 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR24 XNYM 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY23 XNYM 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT23 XNYM 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP23 XNYM 20230829 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F MAR23 NDEX 20230227 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE MAR23 XNYM 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE APR23 XNYM 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR MAR23 XLME 20230313 | ||||||||||||||||||||
| N/A RED WHEAT FUT MGE MAR23 XMGE 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAR23 XCEC 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV23 XCBT 20231114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JUL23 XCBT 20230714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230106 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230109 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230112 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230117 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN SOLD USD 20230119 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD BOUGHT USD 20230110 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) JUL23 IFUS 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JR974 OTC NCAL SWOP QSCOCA DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR974 OTC NCAL SWOP DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0BEA1 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0BGA9 PIMCO SWAPTION 2.35 CALL USD 2023053 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0DXA6 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1PBA2 PIMCO SWAPTION 2.547 CALL EUR 202303 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1PCA1 PIMCO SWAPTION 2.547 PUT EUR 2023030 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U1Q8A4 PIMCO SWAPTION 2.067 CALL EUR 202306 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR24 IFED 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR25 IFED 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG24 IFED 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG25 IFED 20250729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC24 IFED 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB24 IFED 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB25 IFED 20250129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN24 IFED 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN25 IFED 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL24 IFED 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL25 IFED 20250626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN24 IFED 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN25 IFED 20250528 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR24 IFED 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR25 IFED 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY24 IFED 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY25 IFED 20250428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV24 IFED 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT24 IFED 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT25 IFED 20250926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP24 IFED 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP25 IFED 20250827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC25 IFED 20251125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV25 IFED 20251029 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC22C 15 EXP 11/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC22P 6 EXP 11/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC22P 6.5 EXP 11/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT DEC22P 7 EXP 11/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT JAN23P 5 EXP 12/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR23P 4.25 EXP 02/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT NOV22P 8 EXP 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC22 XNYM 20221128 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB23 XNYM 20230127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN23 XNYM 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN24 XNYM 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN25 XNYM 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY23 XNYM 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT23 XNYM 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT24 XNYM 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JAN23 XNYM 20230127 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR JAN23 XLME 20230116 | ||||||||||||||||||||
| N/A RED WHEAT FUT MGE DEC22 XMGE 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE DEC22 XCEC 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JAN23 XCBT 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV23 XCBT 20231114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN23 XCBT 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN23 XCBT 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR23 IFUS 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JR974 OTC NCAL SWOP QSCOCA DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR974 OTC NCAL SWOP DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BYZ2P Z2 NYM EPUT WTI BRENT OCT22 8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
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| N/A AUST 3YR BOND FUT DEC22 XSFE 20221215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175172S8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317523OB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534Q57 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.5 20221221 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317552T98 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553KY0 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.6 20221221 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE DEC22 IFUS 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC22 IFUS 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR23 IFUS 20230321 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE DEC22 XCEC 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC23 XCBT 20231214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR23 XCBT 20230314 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR MAR23 IFUS 20230309 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC22C 100 EXP 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC22C 102 EXP 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC22P 80 EXP 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC23P 65 EXP 11/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23P 70 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23P 75 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M APR23 XNYM 20230324 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M AUG23 XNYM 20230725 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M DEC23 XNYM 20231124 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M FEB23 XNYM 20230125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JAN23 XNYM 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUL23 XNYM 20230623 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUN23 XNYM 20230525 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAY23 XNYM 20230425 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M NOV23 XNYM 20231025 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M OCT23 XNYM 20230925 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M SEP23 XNYM 20230825 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 IFEU 20221118 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 XNYM 20230221 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALCARBALLOWV2023 DEC23 IFED 20231222 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 EXP 12 15 2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION DEC22 NDEX 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S APR 23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S AUG 23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S DEC 23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S FEB 23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JAN 23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S JUL 23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
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| N/A JETCIFNWE VS BNT1S MAY 23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S NOV 23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S OCT 23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A JETCIFNWE VS BNT1S SEP 23 IFEU 20230923 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G DEC22 IFEU 20221212 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUDEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUNOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUOCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOSULGO1 VS BNT1S AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LOSULGO1 VS BNT1S SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC22 XNYM 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR23 XNYM 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC22 XCEC 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 1900 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 2000 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 2100 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 2200 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) NOV22C 1800 EXP 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC22 XNYM 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT JUN23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 JAN23 XSIM 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 NOV22 XSIM 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU DEC22 XEUR 20221208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512BY6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 2.0 20221221 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175322K4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317561AC2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317583A28 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.9 20221116 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC22 XOSE 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE DEC22 XCME 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR DEC22 XCME 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRR8 OTC ECAL GOLDLNPM MAR23 2500 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MILL WHEAT EURO DEC22 XPAR 20221212 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 SEP22 XSIM 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317511W25 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175438A7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317551VP1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.4 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554K28 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.6 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) SEP22 XOSE 20220912 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE OCT22 XCME 20221014 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR OCT22 XCME 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRR8 OTC ECAL GOLDLNPM MAR23 2500 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.051529 12/05/22 UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.06325225 04/10/26 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A HENRY HB LD1 APR24 IFED 20240326 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR25 IFED 20250327 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG24 IFED 20240729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG25 IFED 20250729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC24 IFED 20241126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB24 IFED 20240129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB25 IFED 20250129 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN24 IFED 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN25 IFED 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL24 IFED 20240626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL25 IFED 20250626 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN24 IFED 20240529 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN25 IFED 20250528 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR24 IFED 20240227 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR25 IFED 20250226 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY24 IFED 20240426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY25 IFED 20250428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV24 IFED 20241029 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT24 IFED 20240926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT25 IFED 20250926 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP24 IFED 20240828 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP25 IFED 20250827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC25 IFED 20251125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV25 IFED 20251029 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT AUG22P 7.5 EXP 07/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT AUG22P 8 EXP 07/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT JAN23P 5 EXP 12/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR23P 4.25 EXP 02/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR23 XNYM 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR AUG22 XNYM 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB23 XNYM 20230127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN23 XNYM 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN24 XNYM 20231227 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT22 XNYM 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT23 XNYM 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP22 XNYM 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F SEP22 NDEX 20220830 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE SEP22 XNYM 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE OCT22 XNYM 20221027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR SEP22 XLME 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE SEP22 XCEC 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV22 XCBT 20221114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN23 XCBT 20230113 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR23 IFUS 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JR974 OTC NCAL SWOP QSCOCA DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR974 OTC NCAL SWOP DEC22 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U004X6 IRO EUR 30Y P0.1970 NOV22 0.1970 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U009X1 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0BEA1 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0BGA9 PIMCO SWAPTION 2.35 CALL USD 2023053 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0DXA6 PIMCO SWAPTION 2.2 CALL USD 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U0DYA5 PIMCO SWAPTION 2.35 CALL USD 2023042 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U657Z1 PIMCO SWAPTION 2.3 PUT USD 20231113 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U658Z0 PIMCO SWAPTION 2.285 PUT USD 2023111 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U681I9 PIMCO SWAPTION 1.4275 CALL USD 20230 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U682I8 PIMCO SWAPTION 1.579 CALL USD 202301 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U714I0 PIMCO SWAPTION 1.41 CALL USD 2023020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U719I5 PIMCO SWAPTION 1.5575 CALL USD 20230 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U782I7 PIMCO SWAPTION 0.35 CALL EUR 2022080 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U783I6 PIMCO SWAPTION 0.55 PUT EUR 20220808 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U876Z6 PIMCO SWAPTION 2.34 PUT USD 20231117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U877Z5 PIMCO SWAPTION 2.2365 PUT USD 202311 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U940I6 PIMCO SWAPTION 1.71 CALL USD 2023012 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U941I5 PIMCO SWAPTION 1.785 CALL USD 202301 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U970I9 PIMCO SWAPTION 1.72 CALL USD 2023022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U971I8 PIMCO SWAPTION 1.736 CALL USD 202302 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1H22 6.21 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 7.94 12/31/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8.03 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 F2-M2 6.2 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1850.9 11/28/22 DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1892 11/28/22 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1978 03/28/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.5 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.8 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO K2-Z2 0.07 12/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1 06/30/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1.05 06/30/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 2H22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH CAL22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.3 12/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.3 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD MEHCO K2-U2 -0.225 09/30/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO K2-U2 -0.25 09/30/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO K2-Z2 -0.75 12/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO K2-Z2 -1.517625 12/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD QSCOCAL 4Q22 21.9 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD QSCOCAL 4Q22 30 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP BCOM MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOM UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOM UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOMF1NTC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.455 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.4875 05/15/22-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.55 04/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.57 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.58 03/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.6 05/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 2.72 06/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 3.0 5/15/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 3.13 05/15/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.566 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.58 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.624 02/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.75 04/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.066 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.14 10/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.18 09/15/21-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.22 08/15/21-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.3 01/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.48 09/15/21-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.735 12/15/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 5.2 06/15/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 5.33 06/15/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 6.29 03/15/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 6.44 05/15/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 6.6 05/15/22-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.069 07/15/17-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.2625 05/09/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.5 07/15/12-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.56 05/08/13-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.52600 11/21/22-1Y (RED) LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.65000 05/11/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 0.70000 04/11/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.84000 11/15/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.84000 11/21/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.88750 11/21/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 1.97500 11/15/23-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS JPY MUT+5.89/0.3000 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A LME LEAD FUTURE SEP22 XLME 20220919 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750JJ97 OTC EPUT FN 4.0 JUL22 99.15625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750JOE0 OTC EPUT FN 3.5 96.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175175V8 OTC EPUT FN 4.5 99.40625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317525ZD8 OTC EPUT FN 4.5 99.65625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175414P2 OTC EPUT FN 4.5 99.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541ZY9 OTC EPUT FN 4.5 99.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565893 OTC EPUT FN 4.5 99.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566GH4 OTC ECAL FN 3.0 94.6875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317586725 OTC ECAL FN 4.5 101.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317591915 OTC EPUT FN 4.5 100.28125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175962W3 OTC EPUT FN 4.5 99.65625 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP22 IFLL 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+6/9128286N5 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+6/912828B25 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+6/912828N71 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+6/912828VM9 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+6/912828ZJ2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+7/912828H45 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+7/912828YL8 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+7/912828ZJ2 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A TRS R SOFRRATE+7/91282CCM1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP22 XCBT 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE OPTN SEP22P 1000 EXP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE OPTN SEP22P 850 EXP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
| N/A BYU2C U2 NYM ECAL WTI BRENT JUL22 5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BYU2P U2 NYM EPUT WTI BRENT JUL22 8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A BYZ2C Z2 NYM ECAL WTI BRENT OCT22 5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BYZ2P Z2 NYM EPUT WTI BRENT OCT22 8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP22 XSFE 20220915 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT SEP22 XSFE 20220915 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES803 OTC ECAL BCOM 109 JAN23 119.9 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JI198 OTC ECAL BCOM DEC22 125.925 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK9U8 OTC EPUT BCOM MAR23 105 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ST145 OTC ECAL BCOM FEB23 130.56 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR SEP22 IFEU 20220729 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG22 IFEU 20220831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN DEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR23 IFEU 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP22 IFEU 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW APR23 XNYM 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW AUG23 XNYM 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW DEC23 XNYM 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW FEB23 XNYM 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JAN23 XNYM 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JUL23 XNYM 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW JUN23 XNYM 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW MAR23 XNYM 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW MAY23 XNYM 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW NOV23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW OCT23 XNYM 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW SEP23 XNYM 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555WO4 PIMCO CDSOPT PUT USD 95.0 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317562G00 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535N81 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.4 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317535T02 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.3 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546CF4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.35 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555G12 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317561J74 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.25 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565EF2 PIMCO CDSOPT CALL USD 0.7 20220817 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317575GC6 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220720 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE SEP22 IFUS 20220915 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC22 IFUS 20221219 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP22 IFUS 20220920 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE SEP22 XCEC 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN SEP22P 610 EXP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN SEP22P 680 EXP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE OPTN SEP22P 700 EXP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC22 IFUS 20221207 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC22C 125 EXP 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN23P 75 EXP 05/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M APR23 XNYM 20230324 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M AUG23 XNYM 20230725 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M DEC23 XNYM 20231124 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M FEB23 XNYM 20230125 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JAN23 XNYM 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUL23 XNYM 20230623 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M JUN23 XNYM 20230525 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M MAY23 XNYM 20230425 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M NOV23 XNYM 20231025 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M OCT23 XNYM 20230925 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSTN V. WTI TRD M SEP23 XNYM 20230825 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 XNYM 20230221 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 IFEU 20220819 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G NOV22 IFEU 20221110 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G OCT22 IFEU 20221012 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G SEP22 IFEU 20220912 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUDEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUNOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUOCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC22 XNYM 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC23 XNYM 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP22 XEUR 20220908 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG22 XCEC 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC22 XCEC 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 2100 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC22C 2200 EXP 11/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) SEP22C 2400 EXP 08/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC22 XNYM 20221130 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COPPER FUTURE JUL22 XCEC 20220727 | ||||||||||||||||||||
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| N/A CORN FUTURE SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
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| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-OAT FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUDEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SNG GSOIL V LOW SUOCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT SEP22 XNYM 20220831 | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BUND FUTURE JUN22 XEUR 20220608 | ||||||||||||||||||||
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| N/A GOLD 100 OZ FUTR JUN22 XCEC 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) SEP22C 2400 EXP 08/25/2022 | ||||||||||||||||||||
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| N/A NY HARB ULSD FUT SEP22 XNYM 20220831 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317541Z94 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220615 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317553WQ4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.1 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317557KO3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220518 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317567113 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574XG1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.95 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581528 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317589X20 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.0 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593NE7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) JUN22 XOSE 20220613 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE JUN22 XCME 20220614 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR JUN22 XCME 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JSRR8 OTC ECAL GOLDLNPM MAR23 2500 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A MILL WHEAT EURO SEP22 XPAR 20220912 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A HENRY HB LD1 APR23 IFED 20230329 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG23 IFED 20230727 | ||||||||||||||||||||
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| N/A HENRY HB LD1 MAY23 IFED 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT23 IFED 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP23 IFED 20230829 | ||||||||||||||||||||
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| N/A NAT GAS EURO OPT MAR23P 4.25 EXP 02/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN23 XNYM 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUL22 XNYM 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR23 XNYM 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT22 XNYM 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP22 XNYM 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JUN22 NDEX 20220530 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE JUN22 XNYM 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JUL22 XNYM 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR JUL22 XLME 20220718 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE JUL22 XCEC 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JUL22 XCBT 20220714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV22 XCBT 20221114 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC22 XCBT 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JUL22 XCBT 20220714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) OCT22 IFUS 20220930 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U004X6 IRO EUR 30Y P0.1970 NOV22 0.1970 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U657Z1 PIMCO SWAPTION 2.3 PUT USD 20231113 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U681I9 PIMCO SWAPTION 1.4275 CALL USD 20230 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U682I8 PIMCO SWAPTION 1.579 CALL USD 202301 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U714I0 PIMCO SWAPTION 1.41 CALL USD 2023020 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U719I5 PIMCO SWAPTION 1.5575 CALL USD 20230 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U768I5 PIMCO SWAPTION 0.5 CALL EUR 20220407 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U771I0 PIMCO SWAPTION 0.45 CALL EUR 2022040 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U774I7 PIMCO SWAPTION 0.65 PUT EUR 20220509 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U776I5 PIMCO SWAPTION 0.45 CALL EUR 2022050 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U782I7 PIMCO SWAPTION 0.35 CALL EUR 2022080 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U783I6 PIMCO SWAPTION 0.55 PUT EUR 20220808 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U876Z6 PIMCO SWAPTION 2.34 PUT USD 20231117 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U911I1 PIMCO SWAPTION 0.5 CALL EUR 20220516 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U938I0 PIMCO SWAPTION 1.6 PUT GBP 20220518 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U940I6 PIMCO SWAPTION 1.71 CALL USD 2023012 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U941I5 PIMCO SWAPTION 1.785 CALL USD 202301 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U970I9 PIMCO SWAPTION 1.72 CALL USD 2023022 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U971I8 PIMCO SWAPTION 1.736 CALL USD 202302 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1H22 6.21 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8 12/31/23 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL23 8.03 12/31/23 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 F2-M2 6.2 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G2-H2 10.07 03/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 H22 10.08 03/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 H22 10.61 03/31/22 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD FNCAL H22 179 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1889.912 11/29/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1915.431 05/27/22 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1916.432 05/27/22 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1978 03/28/23 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.5 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.8 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1 06/30/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1.05 06/30/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 2H22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH CAL22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNK2 28800 05/16/22 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD LNK2 32365 05/16/22 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNK2 48093 05/16/22 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNK2 48093 05/16/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNM2 28933.33 06/13/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNM2 31791 06/13/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNM2 47986 06/13/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNQ2 28610 08/15/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LNQ2 31806 08/15/22 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD TTFNBP V1-H2 -4.25 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD TZTCAL H22 73.5 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP BCOM MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP BCOM MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.566 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.58 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.624 02/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.6325 12/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.75 04/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.066 09/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.14 10/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.18 09/15/21-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.22 08/15/21-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.3 01/15/22-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.48 09/15/21-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 4.735 12/15/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.2625 05/09/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.5 07/15/12-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.56 05/08/13-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 1.84000 11/21/23-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317594NT2 OTC ECAL FN 2.5 98.390625 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317595EG7 OTC ECAL FN 2.5 98.507812 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | ||||||||||||||||||||
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| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
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| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL22 XCBT 20220714 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP22 XCBT 20220914 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REVERSE REPO JPM CHASE | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT JUN22 XSFE 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ST145 OTC ECAL BCOM FEB23 130.56 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JUN22 102 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN22 IFEU 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR23 IFEU 20230331 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317527YB9 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175470N8 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.2 20220615 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317566CK1 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317585NL7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.1 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593Y88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220420 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COPPER FUTURE MAR22 XCEC 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL22 XCBT 20220714 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR JUL22 IFUS 20220707 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT APR22P 55 EXP 03/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR22 XNYM 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN24 XNYM 20240521 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA CURRENT AUC FEB22 IFED 20220223 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE ECX EMISSION MAR22 IFEU 20220328 | ||||||||||||||||||||
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| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JUN22 IFEU 20220610 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUDEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUNOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A SNG GSOIL V LOW SUOCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUH2C113.5 MAR22 113.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DUH2C113.6 MAR22 113.6 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DUH2C113.7 MAR22 113.7 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
| N/A MAR22 145 CALL FSO OEH2C145 | ||||||||||||||||||||
| N/A RXH2P141 MAR22 141 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A GOLD 100 OZ FUTR APR22 XCEC 20220427 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB22 XCEC 20220224 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A NY HARB ULSD FUT JUN22 XNYM 20220531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BTP FUTURE MAR22 XEUR 20220308 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175611Q1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175839H7 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.75 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317589J67 PIMCO CDSOPT PUT EUR 4.25 20220216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317516UH3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317551042 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20220119 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572LA1 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317595I40 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.9 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317595NW2 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.8 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317596401 OTC ECAL FN 2.0 100.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317596RP1 OTC ECAL FN 2.0 100.386718 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317599XC7 OTC ECAL FN 2.0 100.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR22 IFLL 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | ||||||||||||||||||||
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| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL22 XCBT 20220714 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR22 XSFE 20220315 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR22 XSFE 20220315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175EP304 OTC ECAL BCOM 85.5 MAR22 102.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH745 BCOM 1 C90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP673 OTC ECAL BCOM 85.4 MAR22 93.94 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR22 55 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR22 IFEU 20220331 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES290 PIMCO CDSOPT PUT USD 102.0 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES373 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.725 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317554NE9 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20220216 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317561KN7 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20220316 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175629V0 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.95 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564ML3 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20220119 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ER789 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20211117 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES001 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.7 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ES043 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ES233 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ634 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SR503 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.75 20211117 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE DEC21 IFUS 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC21 IFUS 20211220 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR22 IFUS 20220321 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE DEC21 XCEC 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR MAR22 IFUS 20220309 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC21C 77.5 EXP 11/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC21C 80 EXP 11/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV21C 73.5 EXP 10/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 IFEU 20211118 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR22 XNYM 20220222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 XNYM 20230221 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV21 XNYM 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 21DEC21 IFED 20211227 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA CURRENT AUC FEB22 IFED 20220223 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A ECX EMISSION DEC21 NDEX 20211220 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCAZ21C IFE ECAL CCA FUT DEC21 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCAZ21C IFE ECAL CCA FUT DEC21 30 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G DEC21 IFEU 20211210 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAR22 IFEU 20220310 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR22 XNYM 20220228 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUZ1C113.6 DEC21 113.6 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750IKQ9 OTC EPUT G2 3.0 103.71875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175455H0 OTC EPUT G2 2.5 102.4296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567BT1 OTC EPUT G2 2.0 100.953125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567LJ2 OTC EPUT G2 2.0 100.648437 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317573QY2 OTC EPUT G2 2.5 103.070312 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317574PP0 OTC EPUT G2 FN 2.5 102.28125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317580G51 OTC EPUT G2 2.0 100.46875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317586XF7 OTC EPUT G2 2.0 100.9375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317597RQ7 OTC EPUT G2 2.0 100.78125 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC21 XCEC 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR22 XNYM 20220228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 JAN22 XSIM 20220131 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU DEC21 XEUR 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175859C3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 3.5 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317556546 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175889H6 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175899J0 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.7 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC21 XOSE 20211213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE DEC21 XCME 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR DEC21 XCME 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.04347225 03/04/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.051529 12/05/22 UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT NZD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR23 IFED 20230329 | ||||||||||||||||||||
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| N/A HENRY HB LD1 JAN23 IFED 20221228 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL23 IFED 20230628 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR23 IFED 20230224 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY23 IFED 20230426 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV22 IFED 20221027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT23 IFED 20230927 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP23 IFED 20230829 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC22 IFUS 20221128 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN23 IFED 20230526 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR22 XNYM 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN22 XNYM 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR22 XNYM 20220224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY22 XNYM 20220427 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT22 XNYM 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F APR22 NDEX 20220330 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F AUG22 NDEX 20220728 | ||||||||||||||||||||
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| N/A TTF NAT GAS F FEB22 NDEX 20220128 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JAN22 NDEX 20211230 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JUL22 NDEX 20220629 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F MAY22 NDEX 20220428 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F NOV21 NDEX 20211028 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE DEC21 XNYM 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JAN22 XNYM 20220127 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR JAN22 XLME 20220117 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JAN22 XCBT 20220114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN22 XCBT 20220114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN22 XCBT 20220114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR22 IFUS 20220228 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U004X6 IRO EUR 30Y P0.1970 NOV22 0.1970 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U009X1 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U024X2 IRO EUR 1Y C0.526 NOV22 0.526 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1H22 6.21 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q22 5.82 03/31/22 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q22 5.85 03/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q22 6.79 03/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q21 5.22 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q21 5.3 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.1 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.5 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.12 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.35 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 F2-M2 6.2 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 4.95 12/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 5.60 12/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 7.70 12/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCZ1 1799.9 11/24/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1774.369 11/29/21 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1776.421 11/29/21 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1889.912 11/29/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 11.9936 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 14.08 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.50 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.67 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 16.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 17.32 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.25 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.7 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.5 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.8 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1 06/30/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 1H22 1.05 06/30/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH 2H22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSMEH CAL22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL21 -3.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.3 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.3 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
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| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS REPO REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SH745 BCOM 1 C90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR412 OTC ECAL BCOM 92.33 NOV21 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP673 OTC ECAL BCOM 85.4 MAR22 93.94 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
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| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV21C 73.5 EXP 10/15/2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317545192 OTC ECAL FN 2.0 101.472656 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546AJ8 OTC ECAL FN 2.5 103.9765625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546K99 OTC ECAL FN 2.0 101 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546Q44 OTC ECAL FN 2.0 101.367187 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552M38 OTC EPUT FN 2.0 99.703125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317552WW3 OTC ECAL FN 2.0 101.53125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175538A6 OTC EPUT FN 2.0 99.65625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554988 OTC ECAL FN 2.5 103.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317554H14 OTC ECAL FN 2.0 102.8125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175551M2 OTC ECAL FN 2.0 102.8125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175557O2 OTC ECAL FN 2.0 101.5078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175560K5 OTC ECAL FN 2.0 101.609375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317561VP0 OTC ECAL FN 2.0 101.859375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564PD8 OTC ECAL FN 2.5 OCT21 103.6015625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564Q70 OTC ECAL FN 2.0 101.578125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317567EV3 OTC ECAL FN 2.0 100.921875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317571QH3 OTC EPUT FN 3.0 104.015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175724N2 OTC ECAL FN 2.5 103.765625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572TM7 OTC ECAL FN 2.0 101.546875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317573UB7 OTC EPUT FN 2.0 100.8125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317576R16 OTC ECAL FN 2.0 101.203125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317585DI5 OTC ECAL FN 2.0 102.75 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317586TJ4 OTC EPUT FN 2.0 99.15625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317591030 OTC ECAL FN 2.5 103.375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317591RK3 OTC ECAL FN 2.0 100.4140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592E41 OTC ECAL FN 2.0 NOV21 101,390625 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593713 OTC ECAL FN 2.0 101.734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317593DY4 OTC EPUT FN 2.0 100.8125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317595LE4 OTC ECAL FN 2.0 101.5625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317595ZK5 OTC ECAL FN 2.0 100.890625 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC21 XCBT 20211221 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR22 XCBT 20220314 | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS REPO REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT DEC21 XSFE 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175AA236 OTC ECAL BCOM NOV21 100.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175AA905 OTC EPUT BCOM NOV21 100.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB033 OTC ECAL BCOM 90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EP304 OTC ECAL BCOM 85.5 MAR22 102.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH745 BCOM 1 C90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR412 OTC ECAL BCOM 92.33 NOV21 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP673 OTC ECAL BCOM 85.4 MAR22 93.94 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR22 IFEU 20220429 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG22 IFEU 20220831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN DEC22 IFEU 20221230 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN DEC23 IFEU 20231229 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB22 IFEU 20220228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL22 IFEU 20220729 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN22 IFEU 20220630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR22 IFEU 20220331 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR23 IFEU 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY22 IFEU 20220531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN22 IFEU 20220131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV22 IFEU 20221130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT22 IFEU 20221031 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC5 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE SEP21 IFUS 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC21 IFUS 20211220 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE SEP21 IFUS 20210920 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE SEP21 XCEC 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE SEP21 XCBT 20210914 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC21 IFUS 20211208 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG21C 70 EXP 07/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG21C 71 EXP 07/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT AUG21C 71.5 EXP 07/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP21C 77 EXP 08/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP21C 77.5 EXP 08/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG21 XNYM 20210720 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL22 XNYM 20220621 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR22 XNYM 20220222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR23 XNYM 20230221 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV21 XNYM 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE OCT21 XNYM 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP21 XNYM 20210820 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 21DEC21 IFED 20211227 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA CURRENT AUC FEB22 IFED 20220223 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA CURRENT AUC NOV21 IFED 20211115 | ||||||||||||||||||||
| N/A CCA VINT2022 DEC22 IFED 20221223 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZCAZ21C IFE ECAL CCA FUT DEC21 25 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S DEC21 XNYM 20211231 | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G JUL21 IFEU 20210712 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G SEP21 IFEU 20210910 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC21 XNYM 20211130 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUU1C114.3 SEP21 114.3 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT SEP21 EUCH 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A OEU1P130.5 SEP21 130.5 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A RXU1P160.5 SEP21 160.5 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EQ856 OTC EPUT G2 2.5 102.296875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR198 OTC EPUT G2 2.5 102.234375 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR AUG21 XCEC 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC21 XCEC 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC21 XNYM 20211130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT CNH/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SGX IRON ORE 62 SEP21 XSIM 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | ||||||||||||||||||||
| N/A SHORT EURO-BTP FU SEP21 EUCH 20210908 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175119X3 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210818 | ||||||||||||||||||||
| N/A 31751FE16 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.75 20210721 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175F54A4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 0.85 20211020 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) SEP21 XTKS 20210913 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE DEC21 XCME 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A LEAN HOGS FUTURE OCT21 XCME 20211014 | ||||||||||||||||||||
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| N/A LIVE CATTLE FUTR OCT21 XCME 20211029 | ||||||||||||||||||||
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| N/A VARS GOLDLNPM 0.051529 12/05/22 UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A NAT GAS EURO OPT AUG21C 3.75 EXP 07/27/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT AUG21C 4 EXP 07/27/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR22 XNYM 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN22 XNYM 20211229 | ||||||||||||||||||||
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| N/A NATURAL GAS FUTR OCT21 XNYM 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT22 XNYM 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP21 XNYM 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F OCT21 NDEX 20210929 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F SEP21 NDEX 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE OCT21 XNYM 20211027 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR SEP21 XLME 20210913 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DC999 OTC NCAL VARS SPGCEN SEP21 1.684804 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE SEP21 XCEC 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV21 XCBT 20211112 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JAN22 XCBT 20220114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JAN22 XCBT 20220114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR22 IFUS 20220228 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) OCT21 IFUS 20210930 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317U009X1 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U009Y9 PIMCO SWAPTION 0.023 PUT USD 2021092 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U024X2 IRO EUR 1Y C0.526 NOV22 0.526 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U221Y1 PIMCO SWAPTION 0.0176 PUT USD 202107 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U237Y3 PIMCO SWAPTION 0.01776 PUT USD 20210 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U673X6 PIMCO SWAPTION 0.007 CALL USD 202108 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U674X5 PIMCO SWAPTION 0.0055 CALL USD 20210 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U959X1 PIMCO SWAPTION 0.023 PUT USD 2021092 | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUR5050 2Q21 8.5 06/30/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1H22 6.21 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q21 5.3 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q21 5.3 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.5 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EURMARG3 F2-M2 6.2 06/30/22 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 7.70 12/21 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD GOLDLNPM 1823.754 07/29/21 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1889.912 11/29/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 11.9936 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 14.08 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.67 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 16.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD LLSMEH CAL22 1 12/31/22 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD MEHMIDCAL20-21 1.84 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL21 1.10 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD TTFNBP 1Q22 -5.36 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD TTFNBP V1-H2 -4.13 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD TTFNBP V1-H2 -4.25 03/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 6.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD W U1 661.75 08/27/21 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD W U1 688 08/27/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W Z1 695.375 11/26/21 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP BCOM GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP21 XCBT 20210921 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP21 XCBT 20210914 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) DEC21 XCBT 20211214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP21 XCBT 20210914 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHITE SUGAR (ICE) OCT21 IFEU 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT SEP21 XSFE 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT SEP21 XSFE 20210915 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DB033 OTC ECAL BCOM 90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175EP304 OTC ECAL BCOM 85.5 MAR22 102.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH745 BCOM 1 C90 JAN22 1 C90 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH760 OTC ECAL BCOM 81.7 AUG21 93.955 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH778 OTC ECAL BCOM 82.9 AUG21 95.335 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH802 OTC EPUT BCOM 87.22 AUG21 74.137 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH810 OTC EPUT BCOM 87.22 AUG21 74.137 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ786 OTC ECAL BCOM AUG21 98 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR412 OTC ECAL BCOM 92.33 NOV21 105 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SR420 OTC EPUT BCOM 92.33 JUL21 89 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZP673 OTC ECAL BCOM 85.4 MAR22 93.94 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OCT21 IFEU 20210831 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR SEP21 IFEU 20210730 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN OCT21 78.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN OCT21 80 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN SEP21 73.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN SEP21 75 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR23 IFEU 20230331 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN NOV23 IFEU 20231130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR23 IFEU 20230428 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 | ||||||||||||||||||||
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| N/A TTF NAT GAS OPT MAY21C 19 EXP 04/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT MAY21P 12 EXP 04/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT MAY21P 13 EXP 04/26/2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.22 03/15/21-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.566 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.58 03/15/21-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.624 02/15/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.29 11/05/20-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.445 09/09/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.55 07/26/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.58 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 1.6025 09/12/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.816 05/13/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.069 07/15/17-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.2625 05/09/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A REPO BANK AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175ZP673 OTC ECAL BCOM 85.4 MAR22 93.94 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JUN21 71.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JUN21 72 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
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| N/A LIVE CATTLE FUTR APR21 XCME 20210430 | ||||||||||||||||||||
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| N/A VARS GOLDLNPM 0.051529 12/05/22 UAG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR22 IFED 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG22 IFED 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC21 IFED 20211126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB22 IFED 20220127 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN22 IFED 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL22 IFED 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN22 IFED 20220526 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR22 IFED 20220224 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY22 IFED 20220427 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV21 IFED 20211027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV22 IFED 20221027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT21 IFED 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT22 IFED 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP22 IFED 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC22 IFUS 20221128 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT APR21P 2.5 EXP 03/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT FEB21P 2.3 EXP 01/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT FEB21P 2.4 EXP 01/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR21 XNYM 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB21 XNYM 20210127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR21 XNYM 20210224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY21 XNYM 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT21 XNYM 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F APR21 NDEX 20210330 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F MAR21 NDEX 20210225 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT APR21C 18 EXP 03/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT APR21C 19 EXP 03/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT APR21P 12 EXP 03/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT APR21P 13 EXP 03/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PALLADIUM FUTURE MAR21 XNYM 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE APR21 XNYM 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR MAR21 XLME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAR21 XCEC 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) JUL21 IFUS 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR21 IFUS 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAY21 IFUS 20210430 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC084 OTC ECAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SE049 OTC NCAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U004X6 IRO EUR 30Y P0.1970 NOV22 0.1970 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U009X1 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U024X2 IRO EUR 1Y C0.526 NOV22 0.526 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U025X1 IRO USD 1Y C0.344 NOV22 0.344 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U026X0 IRO EUR 30Y P0.197 NOV22 0.197 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U027X9 IRO EUR 10Y NOV22 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.50 12/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.60 12/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.95 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 22.1 12/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q21 6.00 03/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.22 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.4 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 3.23 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.85 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.95 12/31/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.1 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.5 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.12 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.35 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 6.90 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.23 12/31/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.55 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 4.95 12/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 5.60 12/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 7.70 12/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCG1 1865.4 01/26/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCG1 1938 01/28/21 MEI | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD GCG1 1955.2 01/28/21 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1875.304 01/28/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1888.51 02/01/21 CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1889.912 11/29/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1929.99 01/29/21 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1932.79 01/28/21 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1949.08 01/28/21 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 14.08 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.50 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.67 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 16.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 17.32 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 482 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 484.25 02/19/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 490 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 494 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.25 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.25 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.7 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.1 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.5 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.8 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSDUB CAL20 -0.20 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.6 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.62 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.67 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.7 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.7 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.72 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.1 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.13 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL21 -3.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.3 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.82 12/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB CAL20 -0.35 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL20-21 1.84 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL21 1.10 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPHTHACO 2H20 -3.3 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 6.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 6.63 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 9.17 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 553.875 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 557.75 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 558.375 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 562.125 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 563 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 566 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 607.85 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W K1 606 04/23/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.28 11/02/20-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.29 11/05/20-1Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.445 09/09/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.55 07/26/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.58 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.592 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.6025 09/12/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.816 05/13/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.875 03/14/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.069 07/15/17-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.2625 05/09/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.5 07/15/12-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.56 05/08/13-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS EUR -0.52600 11/21/22-1Y (GRN) LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 0.39400 11/21/22-1Y (GRN) LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LME NICKEL FUTURE MAR21 XLME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE MAR21 XLME 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512G88 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317512S36 OTC EPUT FN 2.0 102.75 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521IU8 OTC ECAL FN 2.0 103.75 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317534TH8 OTC EPUT FN 4.0 JAN21 66 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317537YF9 OTC EPUT FN 2.0 102.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542UX4 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555CP3 OTC EPUT FN 1.5 98.40625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581RV0 OTC EPUT FN 2.0 102.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175874E0 OTC ECAL FN 2.0 104.140625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH620 OTC EPUT FN 3.0 FEB21 73 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH638 OTC EPUT FN 4.0 FEB21 75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH679 OTC EPUT FN 3.5 FEB21 64 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HGM5 PIMCO FXVAN PUT GBP USD 1.31500000 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAY21 XCBT 20210514 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 XCBT 20210514 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHITE SUGAR (ICE) MAR21 IFEU 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHITE SUGAR (ICE) MAY21 IFEU 20210415 | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT MAR21 XSFE 20210315 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR APR21 IFEU 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR MAR21 IFEU 20210129 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 55 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 55.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 56 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR21 49 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR21 50 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR21 51 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR21 53 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR21 54 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNDEC20 IFEU 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JL035 CDX.O P 98.25 JAN21 98.25 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY35 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE MAR21 IFUS 20210316 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE JUL21 IFUS 20210720 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR21 IFUS 20210319 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAR21 XCEC 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAY21 XCBT 20210514 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR JUL21 IFUS 20210708 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR MAR21 IFUS 20210309 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB21C 46 EXP 01/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB21C 47 EXP 01/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB21C 47.5 EXP 01/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR21C 53 EXP 02/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR21C 53.5 EXP 02/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR21C 54 EXP 02/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR21 XNYM 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG21 XNYM 20210720 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB21 XNYM 20210120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN22 XNYM 20211220 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN21 XNYM 20210520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN23 XNYM 20230522 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR21 IFEU 20210219 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR21 XNYM 20210222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR22 XNYM 20220222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY21 XNYM 20210420 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP21 XNYM 20210820 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 21DEC21 IFED 20211227 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE ECX EMISSION MAR21 IFEU 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S FEB21 XNYM 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S MAR21 XNYM 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN21 XNYM 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR21 XNYM 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A DUH1C115 MAR21 115 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| N/A OEH1C139.25 MAR21 139.25 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A OEH1C139.5 MAR21 139.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A RXH1P165.5 MAR21 165.5 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A 31750HJQ3 OTC EPUT G2 2.5 104 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317543619 OTC EPUT G2 2.0 102.90625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544YH1 OTC EPUT G2 2.5 103.7734375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175652P3 OTC EPUT G2 2.5 104.125 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR APR21 XCEC 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB21 XCEC 20210224 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC2 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175119G0 ITRAXX.O P 0.90 NOV20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175129G8 ITRAXX.O C 0.475 DEC20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175575A0 ITRAXX.O P 1.20 OCT20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 31752W9C0 ITRAXX.O P0.85 EU34 DEC20 0.85 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA464 ITRAXX.O P 0.95 DEC20 0.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) DEC20 XOSE 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR DEC20 XCME 20201231 | ||||||||||||||||||||
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| N/A VARS GOLDLNPM 0.069696 08/02/24 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR21 IFED 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR22 IFED 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG21 IFED 20210728 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG22 IFED 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC21 IFED 20211126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB22 IFED 20220127 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN22 IFED 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL21 IFED 20210628 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL22 IFED 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN21 IFED 20210526 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN22 IFED 20220526 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY21 IFED 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY22 IFED 20220427 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV21 IFED 20211027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV22 IFED 20221027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT21 IFED 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT22 IFED 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP21 IFED 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP22 IFED 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC22 IFED 20221128 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR22 IFED 20220224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT NOV20C 2.75 EXP 10/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT NOV20C 3 EXP 10/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT NOV20P 2 EXP 10/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT NOV20P 2.2 EXP 10/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR21 XNYM 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC20 XNYM 20201125 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB21 XNYM 20210127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN21 XNYM 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY21 XNYM 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR NOV20 XNYM 20201028 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT21 XNYM 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F AUG21 NDEX 20210729 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F DEC20 NDEX 20201127 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JUL21 NDEX 20210629 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F NOV20 NDEX 20201029 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JAN21 XNYM 20210127 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR NOV20 XLME 20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE DEC20 XCEC 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE JAN21 XCBT 20210114 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV20 XCBT 20201113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAR21 IFUS 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC084 OTC ECAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC613 OTC ECAL SWOP QSCOCA DEC20 21 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SE049 OTC NCAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.50 12/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.60 12/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.95 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 22.1 12/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q21 6.00 03/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.22 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.4 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 3.23 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.85 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.95 12/31/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.1 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.5 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.12 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.35 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 6.90 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.23 12/31/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.55 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 4.95 12/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 5.60 12/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 7.70 12/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCZ0 1880 11/25/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCZ0 1882 11/25/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GCZ0 1900 11/25/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD GOLDLNPM 1821.84 11/27/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 14.08 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.50 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.67 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 16.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 17.32 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 482 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 484.25 02/19/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 490 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWH1 494 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWZ0 455.5 11/20/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL21 -1.7 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.5 12/31/22 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSCO CAL22 -2.8 12/31/22 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSDUB CAL20 -0.20 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.6 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.62 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.67 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.7 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.7 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -1.72 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.1 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.13 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO 4Q20 -2.2 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL21 -3.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL22 -2.82 12/31/22 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB CAL20 -0.35 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL20-21 1.84 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL21 1.10 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPHTHACO 2H20 -3.3 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 6.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 6.63 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 9.17 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 553.875 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 557.75 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 558.375 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 562.125 02/19/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 563 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H1 566 02/19/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W Z0 537.25 11/20/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 0.09 05/15/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 0.33 07/15/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.53 10/15/16-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.445 09/09/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.55 07/26/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.58 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.592 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.6025 09/12/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.79375 08/24/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.816 05/13/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.875 03/14/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.02125 11/25/16-4Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.0265 11/23/16-4Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.069 07/15/17-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.2625 05/09/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.37 06/06/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.5 07/15/12-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.56 05/08/13-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LME NICKEL FUTURE NOV20 XLME 20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE NOV20 XLME 20201116 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513JI1 OTC EPUT FN 2.0 101.984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317516EM0 OTC ECAL FN 2.0 103.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517829 OTC EPUT FN 2.0 101.6015625 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317521Q13 OTC EPUT FN 2.0 102.1875 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544831 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.140625 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317551KW8 OTC EPUT FN 2.0 101.4375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555C57 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 101.953125 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317555VA5 OTC EPUT FN 2.0 102.078125 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175569Q3 OTC EPUT FN 2.0 OCT20 102.292968 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317557LS3 OTC EPUT FN 3.5 OCT20 64 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317558FJ8 OTC EPUT FN 2.5 104.484375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317565R50 OTC EPUT FN 4.0 OCT20 76 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566W03 OTC EPUT FN 3.0 OCT20 73 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317581R16 OTC EPUT FN 2.0 101.8359375 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175939I4 OTC EPUT FN 4.0 NOV20 66 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN DEC20C 156.5 EXP 11/20/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAY21 XCBT 20210514 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR21 XCBT 20210312 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 XCBT 20210514 | ||||||||||||||||||||
| N/A BYZ0C NYM ECAL WTI BRENT OCT20 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A STATE STREET REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 10Y BOND FUT DEC20 XSFE 20201215 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUST 3YR BOND FUT DEC20 XSFE 20201215 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR DEC20 IFEU 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR JAN21 IFEU 20201130 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN DEC20 50 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN DEC20 50.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN DEC20 51 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JAN21 46.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JAN21 47 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JAN21 47.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JAN21 48 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNDEC20 IFEU 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNNOV20 IFEU 20201130 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNOCT20 IFEU 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNSEP20 IFEU 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX HY34 5Y ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33 MAR21 2.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DA084 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM500 CDX.O P 0.90 IG34 OCT20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM658 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM708 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM724 CDX IG34 5Y V1 DEC20 0.95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM757 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175DM765 CDX.O P 1.05 IG34 NOV20 1.05 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK524 CDX.O P 1.00 IG34 NOV20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK532 CDX.O P 1.00 IG34 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JK771 CDXO P 220 DEC20 2.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SQ620 CDX.O P 0.95 NOV20 95 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZY997 CDX IG34 5Y V1 DEC20 1 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE DEC20 IFUS 20201215 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE DEC20 IFUS 20201218 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE DEC20 XCEC 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL21 XCBT 20210714 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR DEC20 IFUS 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC20C 43 EXP 11/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC20C 43.5 EXP 11/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC20C 44 EXP 11/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC20C 45 EXP 11/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT DEC20C 46 EXP 11/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV20C 46 EXP 10/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT NOV20C 47 EXP 10/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE APR21 XNYM 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE AUG21 XNYM 20210720 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC20 XNYM 20201120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JAN21 XNYM 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL21 XNYM 20210622 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN21 XNYM 20210520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR21 XNYM 20210222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR22 XNYM 20220222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY21 XNYM 20210420 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE NOV20 XNYM 20201020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP21 XNYM 20210820 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 | ||||||||||||||||||||
| N/A DAIMLER AG SNR SE ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A CA CARBON ALLOW 21DEC21 IFCE 20211227 | ||||||||||||||||||||
| N/A CALIFCARBALLWVIN2 DEC20 IFCE 20201224 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S DEC20 XNYM 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S JAN21 XNYM 20210129 | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA971 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A OCDFVA989 FVA FWD JUN23 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-OAT FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G DEC20 IFEU 20201210 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAR21 IFEU 20210311 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G NOV20 IFEU 20201112 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT DEC20 XNYM 20201130 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT JUN21 XNYM 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR21 XNYM 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT NOV20 XNYM 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* ICE | ||||||||||||||||||||
| N/A DUZ0C115.5 DEC20 115.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A DUZ0C117 DEC20 117 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| N/A OEX0P129.75 NOV20 129.75 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A RXZ0P157 DEC20 157 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR DEC20 XCEC 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC20C 2200 EXP 11/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD FUT OPT(CMX) DEC20P 1900 EXP 11/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT DEC20 XNYM 20201130 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT JUN21 XNYM 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR21 XNYM 20210226 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABDEWE JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR22 IFED 20220329 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG22 IFED 20220727 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB22 IFED 20220127 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN22 IFED 20211229 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL22 IFED 20220628 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN22 IFED 20220526 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY22 IFED 20220427 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV22 IFED 20221027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT22 IFED 20220928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP22 IFED 20220829 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC22 IFED 20221128 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR22 IFED 20220224 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE NAT GAS FUTR AUG20 IFEU 20200730 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT AUG20C 2.3 EXP 07/28/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR AUG20 XNYM 20200729 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR DEC20 XNYM 20201125 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB21 XNYM 20210127 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN21 XNYM 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR21 XNYM 20210224 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT20 XNYM 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR SEP20 XNYM 20200827 | ||||||||||||||||||||
| N/A NYM ECAL NAT GAS 3M CSO FUT 10 SEP20 0.3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A NYM EPUT NAT GAS 3M CSO FUT 10 SEP20 0.6 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS OPT AUG20P 4.25 EXP 07/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE OCT20 XNYM 20201028 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR SEP20 XLME 20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE SEP20 XCEC 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV20 XCBT 20201113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT AUD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) OCT20 IFUS 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC084 OTC ECAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JC613 OTC ECAL SWOP QSCOCA DEC20 21 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SD884 OTC ECAL SWOP QSCOCA DEC20 18.1 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SE049 OTC NCAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U390V2 IRO EUR 30Y AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U410V8 IRO EUR 30Y C Q AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U465V2 IRO EUR 30Y C AUG20 0.0000001 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.50 12/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.60 12/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.95 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 22.10 12/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.22 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 4.4 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 5.25 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 4 06/30/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 4.90 06/30/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 8.23 06/30/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 8.35 06/30/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 8.65 06/30/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.85 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 5.95 12/31/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 4Q20 6.10 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL20 8.05 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.1 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.45 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 3.5 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.12 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 CAL21 6.35 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 6.90 12/31/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.23 12/31/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 G0-Z0 7.55 12/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 4.95 12/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 5.60 12/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EUROBOBCO CAL21 7.70 12/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 14.08 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.50 12/31/21 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 15.67 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 16.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD HOBR CAL21 17.32 12/31/21 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 461 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 461 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 461 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 462.25 08/21/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 464.25 08/21/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 466.75 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 480 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD KWU0 480 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LCQ0 96.475 08/07/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LCQ0 96.825 08/07/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD LLSDUB CAL20 -0.20 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHCO CAL21 -3.25 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB 1H20 0.90 06/30/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB 1H20 1.10 06/30/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB 1H20 1.21 06/30/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHDUB CAL20 -0.35 12/31/20 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL20-21 1.84 12/31/21 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD MEHMIDCAL21 1.10 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPHTHACO 2H20 -3.3 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPHTHACO CA21 -7.* 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD ULSDCO CAL21 9.17 12/31/21 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 508.5 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 508.5 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 510.25 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 510.25 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 511 08/21/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 515.75 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 519.75 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W U0 520 08/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR CIB | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR FBF | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP FR NI 1.16 08/15/18-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 2.89 06/15/20-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.445 09/09/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.55 07/26/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.58 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.592 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.6025 09/12/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.816 05/13/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.875 03/14/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT JPY/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SG697 OTC EPUT FN 2.0 101 | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175ZZ549 OTC EPUT FN 2.0 100.3984375 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT SEP20 XCBT 20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) SEP20 XCBT 20200914 | ||||||||||||||||||||
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| N/A BYZ0C NYM ECAL WTI BRENT OCT20 3 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175JJ725 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175JJ758 CDX.O C 0.60 AUG20 0.6 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ782 SWAPTION AUG20 1.15 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175JJ808 CDX.O P 1.20 AUG20 1.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SH026 CDX.O P 1.10 SEP20 1.1 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP20C 43 EXP 08/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT SEP20C 44 EXP 08/17/2020 | ||||||||||||||||||||
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| N/A HSTN V. WTI TRD M SEP20 XNYM 20200825 | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A GLOBEX NATURL GAS MAY20 XNYM 20200427 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 APR21 IFED 20210330 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 AUG21 IFED 20210729 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 DEC21 IFED 20211126 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 FEB21 IFED 20210128 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JAN21 IFED 20201230 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUL21 IFED 20210629 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 JUN21 IFED 20210526 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAR21 IFED 20210225 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 MAY21 IFED 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 NOV21 IFED 20211027 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 OCT21 IFED 20210928 | ||||||||||||||||||||
| N/A HENRY HB LD1 SEP21 IFED 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAY20C 2 EXP 04/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAY20P 1.75 EXP 04/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAY20P 1.8 EXP 04/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR21 XNYM 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN21 XNYM 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JUL20 XNYM 20200626 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY20 XNYM 20200428 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT20 XNYM 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A NYM ECAL NAT GAS 3M CSO FUT 10 SEP20 0.3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A NYM EPUT NAT GAS 3M CSO FUT 10 SEP20 0.6 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F FEB21 NDEX 20210128 | ||||||||||||||||||||
| N/A TTF NAT GAS F JAN21 NDEX 20201230 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A PLATINUM FUTURE JUL20 XNYM 20200729 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME PRI ALUM FUTR MAY20 XLME 20200518 | ||||||||||||||||||||
| N/A SILVER FUTURE MAY20 XCEC 20200527 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE MAY20 XCBT 20200514 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN FUTURE NOV20 XCBT 20201113 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN MEAL FUTR MAY20 XCBT 20200514 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOYBEAN OIL FUTR MAY20 XCBT 20200514 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD IDR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) JUL20 IFUS 20200630 | ||||||||||||||||||||
| N/A SUGAR 11 (WORLD) MAY20 IFUS 20200430 | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175JC613 OTC ECAL SWOP QSCOCA DEC20 21 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SD884 OTC ECAL SWOP QSCOCA DEC20 18.1 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175SE049 OTC NCAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U073U8 IRO USD 2Y C 1.066 OCT20 1.066 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U074U7 IRO USD 10Y C 1.3015 OCT20 1.3015 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BOK0 29.63 04/24/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD BOK0 31.29 04/24/20 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.60 12/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 21.95 12/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EBOBFUEL CAL20 22.10 12/20 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 1Q20 7.48 03/31/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2H20 5.25 12/31/20 BPS | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD EURMARG3 2Q20 4 06/30/20 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD MEHMIDCAL21 1.10 12/31/21 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD NAPHTHACO CA21 -7.* 12/31/21 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W K0 542.75 04/24/20 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD W N0 498 06/26/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W N0 532.75 06/26/20 JPM | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP PIMCODB CIB | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMF1TC JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 BPS | ||||||||||||||||||||
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| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR1 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MAC | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/BCOMTR2 MEI | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/CB CIXBSTR3 CBK | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP TBL/RBCAEC0T RBC | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.1675 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.45 02/15/20-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP EM NI 1.946 03/15/18-30Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.0 04/15/18-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.03 03/15/19-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.16 08/15/18-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.345 06/15/18-3Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP FR NI 1.6175 07/15/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.3575 04/15/15-20Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.37 01/15/20-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.47 09/15/17-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.572 05/15/19-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.579 10/15/18-15Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP GB NI 3.6 06/15/19-20Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.445 09/09/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.55 07/26/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.58 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.592 09/20/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.6025 09/12/16-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.816 05/13/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.875 03/14/19-2Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.954 06/03/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 1.9975 07/25/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.02125 11/25/16-4Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.0265 11/23/16-4Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.069 07/15/17-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.08 07/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.155 10/17/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.18 09/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.21 02/05/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.26325 04/27/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.281 05/10/18-5Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT R 2.56 05/08/13-10Y DUB | ||||||||||||||||||||
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| N/A OIS USD FEDL01/2.4993 12/20/17 LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 317543RF5 OTC EPUT FN 4.0 MAY20 75 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317592855 OTC EPUT FN 3 MAY20 72 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175933Y5 OTC EPUT FN 2.5 APR20 65 PUT | ||||||||||||||||||||
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| N/A WHITE SUGAR (ICE) AUG20 IFEU 20200716 | ||||||||||||||||||||
| N/A BYZ0C NYM ECAL WTI BRENT OCT20 3 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD RUB/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT ILS/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A 3175SE049 OTC NCAL SWOP FUELCO DEC20 13 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U073U8 IRO USD 2Y C 1.066 OCT20 1.066 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U074U7 IRO USD 10Y C 1.3015 OCT20 1.3015 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U933T1 IRO USD 5Y C 1.4040 MAR20 1.404 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U934T0 IRO USD 1Y C 1.50 MAR20 1.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U935T9 IRO USD 5Y C 1.40400 MAR20 1.404 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U941T1 IRO USD 1Y C 1.500 MAR20 1.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317U942T0 IRO USD 5Y C 1.4040 MAR20 1.404 CALL | ||||||||||||||||||||
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| N/A COM FWD W H0 514.5 02/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COM FWD W H0 514.75 02/21/20 GST | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.1015 07/20/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.122 08/01/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A INF SWAP US IT 2.15 09/25/17-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A INF SWAP US IT 2.165 04/16/19-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
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| N/A IRS USD 2.15000 06/19/18-30Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 06/20/18-10Y LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.25000 12/16/15-7Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 04/21/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.30000 04/27/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.40000 03/16/21-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.50000 12/19/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.67000 11/19/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.67750 10/25/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.68100 12/12/18-5Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS USD 2.76500 07/18/18-10Y CME | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.0 12/15/17 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.4275 12/20/17 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.478 12/20/17 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS USD FEDL01/2.4993 12/20/17 LCH | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD NZD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LME COPPER FUTURE MAR20 XLME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME NICKEL FUTURE MAR20 XLME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A LME ZINC FUTURE MAR20 XLME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A 317511020 OTC EPUT FN 4.0 1 JAN20 76.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513ZG7 OTC EPUT FN 3.0 1 JAN20 70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317517BA7 OTC EPUT FN 2.5 JAN20 65 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317542ML9 OTC EPUT FN 3.5 FEB20 72.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317572220 OTC EPUT FN 4.0 1 JAN20 74 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT JUL20 XCBT 20200714 | ||||||||||||||||||||
| N/A KC HRW WHEAT FUT MAR20 XCBT 20200313 | ||||||||||||||||||||
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| N/A WHEAT FUTURE(CBT) JUL20 XCBT 20200714 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAR20 XCBT 20200313 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHEAT FUTURE(CBT) MAY20 XCBT 20200514 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHITE SUGAR (ICE) MAR20 IFEU 20200214 | ||||||||||||||||||||
| N/A WHITE SUGAR (ICE) MAY20 IFEU 20200415 | ||||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | ||||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD AUD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR APR20 IFEU 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR MAR20 IFEU 20200131 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR20 68.5 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN APR20 69 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JUN20 67 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN JUN20 67 PUT FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR20 65 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRENT CRUDE FUTR OPTN MAR20 67 CALL FSO | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN APR20 IFEU 20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN FEB20 IFEU 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRT/DUBAI 1ST LN MAR20 IFEU 20200331 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNAPR20 IFEU 20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNAPR20 IFEU 20200430 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNAUG20 IFEU 20200831 | ||||||||||||||||||||
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| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNFEB20 IFEU 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNJUL20 IFEU 20200731 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNJUN20 IFEU 20200630 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNMAR20 IFEU 20200331 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNMAY20 IFEU 20200529 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNNOV20 IFEU 20201130 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNOCT20 IFEU 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A DTD BRT/BRT 1ST LNSEP20 IFEU 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI-BRENT ICE SW DEC19 XNYM 20191231 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT PEN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD COP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD JPY/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD KRW/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD PEN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP DUB | ||||||||||||||||||||
| N/A CMBX.NA.AAA.8 SP GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COCOA FUTURE MAR20 IFUS 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A COFFEE 'C' FUTURE MAR20 IFUS 20200319 | ||||||||||||||||||||
| N/A COPPER FUTURE MAR20 XCEC 20200327 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE DEC20 XCBT 20201214 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE JUL20 XCBT 20200714 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAR20 XCBT 20200313 | ||||||||||||||||||||
| N/A CORN FUTURE MAY20 XCBT 20200514 | ||||||||||||||||||||
| N/A COTTON NO.2 FUTR MAR20 IFUS 20200309 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT KRW/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT TWD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB20C 61.5 EXP 01/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB20C 62 EXP 01/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT FEB20P 55 EXP 01/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN20C 60.5 EXP 05/14/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT JUN20P 60.5 EXP 05/14/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A CRUDE OIL FUT OPT MAR20C 63 EXP 02/14/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC20 XNYM 20201120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE FEB20 XNYM 20200121 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUL21 XNYM 20210622 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN20 XNYM 20200519 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN21 XNYM 20210520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR20 IFEU 20200219 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR20 XNYM 20200220 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAR21 XNYM 20210222 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE MAY21 XNYM 20210420 | ||||||||||||||||||||
| N/A WTI CRUDE FUTURE SEP20 XNYM 20200820 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT IDR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD TWD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S FEB20 XNYM 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S JAN20 XNYM 20200131 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHICAGO ETHANOL S MAR20 XNYM 20200331 | ||||||||||||||||||||
| N/A LOW SU GASOIL G MAR20 IFEU 20200312 | ||||||||||||||||||||
| N/A GASOLINE RBOB FUT MAR20 XNYM 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A GOLD 100 OZ FUTR FEB20 XCEC 20200226 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A NY HARB ULSD FUT MAR20 XNYM 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT COP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT RUB/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD SGD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526H53 INF CAP USD MAY24 4.0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317513DG1 INF FLR USD 216.687 APR20 .001 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317526CE9 INF FLOOR USD CPURNS SEP20 0 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175BB530 INF FLR FWD US YOY OCT20 0.0000001 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175RWOP7 INF FLR US MAR20 0.00001 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317576437 INT FLR US CMS 10 2 JAN20 0 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3174489Q3 ITRAXX.O P 0.70 FEB20 0.70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3174589M1 ITRAXX.O P 0.90 EU32 FEB20 0.9 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3174589Q2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32 FEB20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175189F7 ITRAXX.O C 0.425 FEB20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175409R5 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317541233 ITRAXX.O C 0.425 MAR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317544484 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545648 ITRAXX.O C 0.45 EU3 MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317545655 ITRAXX.O P 0.80 EU3 MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546448 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546455 ITRAXX.O P 0.80 EU32 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546463 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546471 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317546489 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175469E1 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317547875 ITRAXX.O C 0.45 EU32 FEB20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175479W9 ITRAXX.O C 0.425 EU MAR20 0.425 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175489R8 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317548AE5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175499U9 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175499Z8 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175519C5 ITRAXX.O C 0.475 EU3 JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175529C3 ITRAXX.O C 0.475 EU JAN20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317553PC3 ITRAXX.O C 0.475 EU FEB20 0.475 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317563419 ITRAXX.O P 0.80 EU MAR20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 317564565 ITRAXX.O C 0.45 EU MAR20 0.45 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A 317566628 ITRAXX.O P 0.70 EU32 MAR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175669G4 ITRAXX.O P 0.80 EU3 JAN20 0.8 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A 3175699F0 ITRAXX.O P 0.70 EU MAR20 0.7 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) MAR20 XOSE 20200313 | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT BRL/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD BRL/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BOUGHT SGD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| N/A SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| N/A LIVE CATTLE FUTR FEB20 XCME 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.01782225 06/08/20 SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.0196 05/12/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.03861225 07/29/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.03976036 07/29/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.04268356 09/09/20 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.070225 07/29/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS GOLDLNPM 0.0784 09/09/20 GST | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS SLVRLND 0.0441 06/08/20 SOG | ||||||||||||||||||||
| N/A VARS SLVRLND 0.045796 05/12/20 MYC | ||||||||||||||||||||
| N/A 8MJ0P V0 NYM EPUT NAT GAS CSO MAR20 0.2 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A GLOBEX NATURL GAS MAR20 XNYM 20200225 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE NAT GAS OPT FEB20P 40 EXP 01/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT FEB20P 2.15 EXP 01/28/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR20C 3 EXP 02/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR20C 4 EXP 02/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NAT GAS EURO OPT MAR20P 2.05 EXP 02/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR20 XNYM 20200327 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR APR21 XNYM 20210329 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR FEB20 XNYM 20200129 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR JAN21 XNYM 20201229 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAR20 XNYM 20200226 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR MAY21 XNYM 20210428 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATURAL GAS FUTR OCT20 XNYM 20200928 | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP CMDSKEWLS GST | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABCT3E JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABDEWE JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABFNJ2 JPM | ||||||||||||||||||||
| N/A COMM SWAP JMABNIC2 JPM | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NCUA GUARANTEED NOTES 2010-R1 | ||||||||||||||||||||
| NCUA GUARANTEED NOTES 2010-R3 | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 2004-4 | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVT | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS VI DAC 2017-6A | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS VII DAC 18-7A | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2015-9 | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD 2015-10A | ||||||||||||||||||||
| OCP EURO CLO DAC 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XXI LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENTS PARTNERS LTD 2018-18A | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON LOAN FUNDING LTD 2014-1A | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OZLM XI LTD 2015-11A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2020-2 DAC 20-2A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2022-1 DAC 22-1A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | ||||||||||||||||||||
| PERU GOVT | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIMCO FUNDS | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF BUENOS AIRES ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| QATAR GOVT | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TR 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS 2007-QH8 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC 2005-QO2 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC CORP 2006-EMX4 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SEC TRUST 2005-A5 | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIES 2006-KS3 | ||||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | ||||||||||||||||||||
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| SEC ASSET BACKED REC LLC 2006-FR3 | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED REC 2006-HE1 | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2006-HE2 | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2006-WM3 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2007-3 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TR 2003-2 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-5 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2004-3A | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2008-9 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-B | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMIN PART CERTS 2007-20K | ||||||||||||||||||||
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2017-F | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XIV LTD 2016-3A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XV LTD 2017-1A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2017 1A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XV LTD 2017-1A SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2017 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVI LTD 2017-2A | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO XVII 2017-3A | ||||||||||||||||||||
| SOUNDS POINT CLO IV-R LTD 2013-3RA | ||||||||||||||||||||
| SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN TR 2007-OPT1 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE FUNDING ASSET-BACKED NOTES 2019-AA | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA/LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||||
| STEELE CREEK CLO LTD 2015-1A | ||||||||||||||||||||
| STEELE CREEK CLO LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJ RATE MTG LN 2004-19 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MTG LN 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2004-AR5 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET MTG INV INC 2006-AR3 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SEC CORP 2005-7XS | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XIV LTD 2014-14A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY STATIC CLO 2021-1A | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO LTD 2018-1A | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TIAA CLO I LTD 2016-1A | ||||||||||||||||||||
| TORO EUROPEAN CLO 4 DAC 1A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 - GRANITE4 PLC | ||||||||||||||||||||
| TPG REAL ESTATE FINANCE ISSUER LTD 2022-FL5 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| UMBS PASS THRU POOLS FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
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