Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$337.24 mm
Liabilities
$14.80 mm
Net assets
$322.45 mm
Number of holdings
177.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
ABC-Mart Inc | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
abrdn plc | ||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||||||
Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
Aeon Mall Co Ltd | ||||||||||||||||||||
AGC Inc | ||||||||||||||||||||
Ageas SA/NV | ||||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | ||||||||||||||||||||
Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||||
Alps Alpine Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Alumina Ltd | ||||||||||||||||||||
Amada Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Ampol Ltd | ||||||||||||||||||||
Amundi SA | ||||||||||||||||||||
ANA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
Asahi Kasei Corp | ||||||||||||||||||||
ASM International NV | ||||||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
ASX Ltd | ||||||||||||||||||||
Atlantia SpA | ||||||||||||||||||||
Auckland International Airport | ||||||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
AusNet Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||||||
Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||||
Azrieli Group Ltd | ||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
Baloise Holding AG | ||||||||||||||||||||
Banco BPM SpA | ||||||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | ||||||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | ||||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
BBVA | ||||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
Benesse Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
BKW AG | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas (Suisse) SA | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA (PARIS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
Boral Ltd | ||||||||||||||||||||
Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||||
Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
Brother Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
Canon Inc | ||||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
CapitaLand Mall Trust | ||||||||||||||||||||
Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
Chocoladefabriken Lindt & Spru | ||||||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
Coles Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
Computershare Ltd | ||||||||||||||||||||
Covestro AG | ||||||||||||||||||||
Covivio | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||||||||
Croda International PLC | ||||||||||||||||||||
Crown Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
Daito Trust Cons | ||||||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Daiwa House Residential Invest | ||||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||||||
Denso Corp | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PL | ||||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||||||
DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||||
East Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
Edenred SE | ||||||||||||||||||||
Eiffage SA | ||||||||||||||||||||
Elbit Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
Electric Power Development Co | ||||||||||||||||||||
Elia Group SA/NV | ||||||||||||||||||||
Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||||||||
Endesa SA | ||||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||||||
Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
Ericsson | ||||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
Essity AB | ||||||||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt N | ||||||||||||||||||||
Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
Evraz PLC | ||||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
Ferrovial SE | ||||||||||||||||||||
Fiat Chrysler Automobiles NV | ||||||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
First International Bank Of Is | ||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Cor | ||||||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
FUCHS PETROLUB SE | ||||||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||||||
Generali | ||||||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||||
Getlink SE | ||||||||||||||||||||
Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Goodman Group | ||||||||||||||||||||
GPT Group/The | ||||||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||||||
H Lundbeck A/S | ||||||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Hankyu Hanshin Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
Harvey Norman Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
Helvetia Holding AG | ||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Hermes International | ||||||||||||||||||||
Hikari Tsushin Inc | ||||||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
Hitachi Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
HKELECTRIC-SS | ||||||||||||||||||||
HKEX | ||||||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
HOCHTIEF AG | ||||||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Iliad SA | ||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
Israel Discount Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
J Front Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
J Sainsbury PLC | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
J.V.B. FINANCIAL GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Japan Post Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment | ||||||||||||||||||||
Japan Retail Fund Investment C | ||||||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
JDE Peet's NV | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
JFE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Kajima Corp | ||||||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
Kamigumi Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/T | ||||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
Konami Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
Kongsberg Gruppen ASA | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||||||||
Kyocera Corp | ||||||||||||||||||||
Kyowa Kirin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kyushu Railway Co | ||||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
Lawson Inc | ||||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||||||
Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
Link REIT | ||||||||||||||||||||
Lixil Corp | ||||||||||||||||||||
Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PL | ||||||||||||||||||||
Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
M&G PLC | ||||||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Magellan Financial Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Mapfre SA | ||||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
Marubeni Corp | ||||||||||||||||||||
Maruichi Steel Tube Ltd | ||||||||||||||||||||
MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
McDonald's Japan | ||||||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Fi | ||||||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
Michelin | ||||||||||||||||||||
MILLENNIUM FIXED INCOME LTD | ||||||||||||||||||||
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi HC Capital Inc | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Lt | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | ||||||||||||||||||||
Miura Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
Mowi ASA | ||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
MTR Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
MUFG SECURITIES AMERICAS INC. | ||||||||||||||||||||
Munich Re | ||||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON) | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
Natixis SA | ||||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
NEC Corp | ||||||||||||||||||||
Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Next PLC | ||||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||||||||
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | ||||||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | ||||||||||||||||||||
NN Group NV | ||||||||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings In | ||||||||||||||||||||
Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
NTT | ||||||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||||||||
Obayashi Corp | ||||||||||||||||||||
OCI NV | ||||||||||||||||||||
Oji Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
OMV AG | ||||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Oracle Corp Japan | ||||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
Orion Oyj | ||||||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
Osaka Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Otsuka Corp | ||||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp L | ||||||||||||||||||||
PALAFOX TRADING LLC | ||||||||||||||||||||
Pan Pacific International Hold | ||||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
PCCW Ltd | ||||||||||||||||||||
PCPD | ||||||||||||||||||||
Pearson PLC | ||||||||||||||||||||
Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Pola Orbis Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Randstad NV | ||||||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
Recordati Industria Chimica e | ||||||||||||||||||||
Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||||
Renault SA | ||||||||||||||||||||
Repsol SA | ||||||||||||||||||||
Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
Ricoh Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Santos Ltd | ||||||||||||||||||||
SATS Ltd | ||||||||||||||||||||
Scentre Group | ||||||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
Schroders PLC | ||||||||||||||||||||
SCOR SE | ||||||||||||||||||||
Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
SCSK Corp | ||||||||||||||||||||
SEB SA | ||||||||||||||||||||
Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Segro PLC | ||||||||||||||||||||
Seiko Epson Corp | ||||||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||||
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SGS SA | ||||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Shimizu Corp | ||||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Siemens AG | ||||||||||||||||||||
Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
Sika AG | ||||||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | ||||||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
SingTel | ||||||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SITC International Holdings Co | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
SMC Corp | ||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||||||
SNAM SPA RTS 07APR21 | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
Sohgo Security Services Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Solvay SA | ||||||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd | ||||||||||||||||||||
ST Engineering | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
State of Wisconsin Investment Board | ||||||||||||||||||||
Stockland | ||||||||||||||||||||
STONEX FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries L | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Holdings | ||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
SWIB REPO | ||||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | ||||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||||||
Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
Sydney Airport | ||||||||||||||||||||
SYENSQO SA | ||||||||||||||||||||
Symrise AG | ||||||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Taisei Corp | ||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Talanx AG | ||||||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
Teijin Ltd | ||||||||||||||||||||
Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding | ||||||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
Telia Co AB | ||||||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | ||||||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
Thungela Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Tobu Railway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tokyu Corp | ||||||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
TOPPAN Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Toray Industries Inc | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
Tosoh Corp | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd | ||||||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | ||||||||||||||||||||
Transurban Group | ||||||||||||||||||||
Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
Tryg A/S | ||||||||||||||||||||
Tsuruha Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
UCB SA | ||||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | ||||||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
USS Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Vicinity Centres | ||||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||||
Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
Washington H Soul Pattinson & | ||||||||||||||||||||
Welcia Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||||||
West Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
Wm Morrison Supermarkets PLC | ||||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Yamada Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Yamato Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
YUE YUEN IND | ||||||||||||||||||||
ZIM Integrated Shipping Servic | ||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |