| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2017-1AA PTT | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALFA S.A. | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| API GROUP DE INC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM CO | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHORD ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLEARWATER PAPER CORP | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GR | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS CO | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COVANTA HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE FIRST BOSTON | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP IV | ||||||||||||||||||||
| CROWN CORK & SEAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES 2015B | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DONNELLEY FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| EMGESA SA ESP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||||||
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANS & INFRAST | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| G-III APPAREL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GAIF BOND ISSUER P/L | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| H.B. FULLER CO | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| HEXCEL CORP | ||||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IEA ENERGY SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INVISTA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KAISER ALUMINUM CORP | ||||||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KT CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LATAM AIR 2015-1 PTT A | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORP | ||||||||||||||||||||
| MERITOR INC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||||||||
| MUTUAL FUND SWEEP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS-BROCKWAY | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PTC INC | ||||||||||||||||||||
| QEP RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKEY | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SLM CORP | ||||||||||||||||||||
| SM ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| STEELCASE INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TASEKO MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| TELEFLEX INC | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||||
| TRINITY INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWILIO INC | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UBS WARBURG CAD/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| UBS WARBURG USD/THB FORWARD | ||||||||||||||||||||
| UBS WARBURG SEK/USD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| UBS WARBURG USD/CAD FORWARD | ||||||||||||||||||||
| UBS WARBURG USD/MXN FORWARD | ||||||||||||||||||||
| UK TSY 1 1/2% 2026 | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES STEEL CORP | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VIDEOTRON LTD / LTEE | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| WABASH NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WEIBO CORP | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WHITING PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| WPX ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA |
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