| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC. | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aptargroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| AUTOLIV, INC. | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| COMMERCE BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corporation | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Donaldson Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corporation | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.85 12/26/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 2.95 01/27/25 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.5 03/02/34 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.25 02/27/34 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4.375 03/03/33 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.39 02/01/28 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 3.875 09/20/32 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 4 06/10/33 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Grainger W W Inc | ||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN, INC. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC. | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Trust II: JPMorgan US Government Money Market Fund; Capital Shares | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST MASSACHUSETTS STATE | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEWTON MASS | ||||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Price T Rowe Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Limited | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| The Estee Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| THE HERSHEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| The Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||
| THE TJX COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST | ||||||||||||||||||||
| Waters Corporation | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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