| Holding | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Oct 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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| Aegis Funds | ||||||||||||||||||||
| Alger Funds | ||||||||||||||||||||
| AMG Funds IV | ||||||||||||||||||||
| Baron Investment Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| Bridgeway Funs, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Buffalo Funds | ||||||||||||||||||||
| Calvert Impact Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Capitol Series Trust | ||||||||||||||||||||
| DFA Investment Dimensions Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Capital Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Colchester Street Trust | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Concord Street Trust | ||||||||||||||||||||
| Franklin Value Investors Trust | ||||||||||||||||||||
| Heartland Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hennessy Funds Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Sector | ||||||||||||||||||||
| Kinetics Mutual Funds | ||||||||||||||||||||
| Manager Directed Portfolios | ||||||||||||||||||||
| MFS Series Trust XIII | ||||||||||||||||||||
| Natixis Funds Trust I | ||||||||||||||||||||
| Needham Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oberweis Funds | ||||||||||||||||||||
| Paradigm Funds | ||||||||||||||||||||
| Pimco Funds | ||||||||||||||||||||
| Principal Fund Inc. | ||||||||||||||||||||
| Professionally Managed Portfolios | ||||||||||||||||||||
| Schwab Capital Trust | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price New Horizons Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Tax-Managed Funds | ||||||||||||||||||||
| Virtus Equity Trust Virtus KAR Small Cap Core Class I | ||||||||||||||||||||
| Virtus Equity Trust Virtus KAR Small-Cap Growth Class I |
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