| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAMEDA CA CORRIDOR TRANSPRTN | ||||||||||||||||||||
| ALBANY NY CAPITAL RESOURCE COR | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA VA | ||||||||||||||||||||
| ALLENTOWN COMMERCIAL & INDL DE | ||||||||||||||||||||
| ANAHEIM CA PUBLIC FING AUTH LE | ||||||||||||||||||||
| ANNE ARUNDEL CNTY MD | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA INDL DEV AUTH HOSP REV | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON CNTY VA | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP Arlington Higher Education Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP Arlington Higher Education Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP Arlington Higher Education Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP Arlington Higher Education Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ATTLEBORO MA City of Attleboro MA | ||||||||||||||||||||
| ATTLEBORO MA City of Attleboro MA | ||||||||||||||||||||
| ATTLEBORO MA City of Attleboro MA | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN TX WTR & WSTWTR SYS REV | ||||||||||||||||||||
| BEVERLY MA | ||||||||||||||||||||
| BEXAR CNTY TX | ||||||||||||||||||||
| BROOKHAVEN DEV AUTH GA Brookhaven Development Authority | ||||||||||||||||||||
| BROOKHAVEN DEV AUTH GA Brookhaven Development Authority | ||||||||||||||||||||
| BROOKHAVEN DEV AUTH GA Brookhaven Development Authority | ||||||||||||||||||||
| BROOKLINE MA | ||||||||||||||||||||
| BROWARD CNTY FL WTR & SWR UTIL | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA CNTY C ZCP 06/01/46 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT California Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT California Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT California Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT California Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST SCH FIN AUTH EDU | ||||||||||||||||||||
| CAMBRIDGE MA City of Cambridge MA | ||||||||||||||||||||
| CAMBRIDGE MA City of Cambridge MA | ||||||||||||||||||||
| CAMBRIDGE MA City of Cambridge MA | ||||||||||||||||||||
| CAMBRIDGE MA City of Cambridge MA | ||||||||||||||||||||
| CAPE COD MA REGL TECH HIGH SCH Cape Cod Regional Technical High School District | ||||||||||||||||||||
| CAPE COD MA REGL TECH HIGH SCH Cape Cod Regional Technical High School District | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL TRUST AUTH FL CHRTR SC | ||||||||||||||||||||
| CEDAR HILL TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L Central Florida Expressway Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L Central Florida Expressway Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L Central Florida Expressway Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA Central Puget Sound Regional Transit Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRA Central Puget Sound Regional Transit Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL 6.75% 01/01/41 | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CHARLESTON CNTY SC | ||||||||||||||||||||
| CHARLESTON SC WTRWKS & SWR REV | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC ARPT REVENUE City of Charlotte NC Airport Revenue | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC ARPT REVENUE City of Charlotte NC Airport Revenue | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC STORM WTR FEE REV | ||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE NC WTR & SWR SYS REV | ||||||||||||||||||||
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH Chester County Industrial Development Authority | ||||||||||||||||||||
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH Chester County Industrial Development Authority | ||||||||||||||||||||
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH Chester County Industrial Development Authority | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| CLACKAMAS CNTY OR SCH DIST #7J | ||||||||||||||||||||
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | ||||||||||||||||||||
| CMS Liquidating Trust | ||||||||||||||||||||
| COAST CA CMNTY CLG DIST | ||||||||||||||||||||
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| COLUMBUS OH MET HSG AUTH GEN R | ||||||||||||||||||||
| CONCORD & CARLISLE MA REGL SCH Concord & Carlisle Regional School District/MA | ||||||||||||||||||||
| CONCORD & CARLISLE MA REGL SCH Concord & Carlisle Regional School District/MA | ||||||||||||||||||||
| CONCORD & CARLISLE MA REGL SCH Concord & Carlisle Regional School District/MA | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||||
| DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S | ||||||||||||||||||||
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | ||||||||||||||||||||
| DAUPHIN CNTY PA GEN AUTH HLTH | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE CNTY PA INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE ST EC 5.375% 10/01/45 | ||||||||||||||||||||
| DENNIS-YARMOUTH MA REGL SCH DI | ||||||||||||||||||||
| DENTON TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO BRD OF W Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | ||||||||||||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO BRD OF W Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | ||||||||||||||||||||
| DESCHUTES & JEFFERSON CNTYS OR | ||||||||||||||||||||
| DIST OF COLUMBIA TAX INCR REVE | ||||||||||||||||||||
| DIST OF COLUMBIA TOBACCO SETTL District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| DIST OF COLUMBIA TOBACCO SETTL District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | ||||||||||||||||||||
| DU PAGE CNTY IL REVENUE | ||||||||||||||||||||
| EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | ||||||||||||||||||||
| ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI | ||||||||||||||||||||
| EP ESSENTIAL HOUSING WF PFC TX | ||||||||||||||||||||
| ESCAMBIA CNTY FL H 6% 08/15/36 | ||||||||||||||||||||
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVEN Fayette County Development Authority | ||||||||||||||||||||
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVEN Fayette County Development Authority | ||||||||||||||||||||
| FAYETTEVILLE AR SCH DIST #1 | ||||||||||||||||||||
| FAYETTEVILLE NC PUBLIC WKS COM | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST 4% 07/01/39 | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST BRD OF GOVERNORS FL | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST DEV FIN 6% 09/15/30 | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST TURNPIKE AUTH TURNP State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | ||||||||||||||||||||
| FORSYTH CNTY GA WTR & SEWERAGE | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN CNTY WA PUBLIC UTILIT | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA County of Fulton GA | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA County of Fulton GA | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA County of Fulton GA | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA WTR & SWR REVEN | ||||||||||||||||||||
| GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOS | ||||||||||||||||||||
| GARLAND TX INDEP SCH DIST Garland Independent School District | ||||||||||||||||||||
| GARLAND TX INDEP SCH DIST Garland Independent School District | ||||||||||||||||||||
| GARLAND TX INDEP SCH DIST Garland Independent School District | ||||||||||||||||||||
| GARLAND TX INDEP SCH DIST Garland Independent School District | ||||||||||||||||||||
| GLENDALE CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI Golden State Tobacco Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI Golden State Tobacco Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| GREATER TEXAS CULTURAL EDU FAC | ||||||||||||||||||||
| HAMILTON CNTY & CHATTANOOGA SP Hamilton County & Chattanooga Sports Authority | ||||||||||||||||||||
| HAMILTON CNTY & CHATTANOOGA SP Hamilton County & Chattanooga Sports Authority | ||||||||||||||||||||
| HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACC Hampton Roads Transportation Accountability Commission | ||||||||||||||||||||
| HAMPTON ROADS VA TRANSPRTN ACC Hampton Roads Transportation Accountability Commission | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD CNTY CT MET DIST | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL CAP IMPT | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL INDL DEVA Hillsborough County Industrial Development Authority | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL INDL DEVA Hillsborough County Industrial Development Authority | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL UTILITY R County of Hillsborough FL Utility Revenue | ||||||||||||||||||||
| HINGHAM MA Town of Hingham MA | ||||||||||||||||||||
| HINGHAM MA Town of Hingham MA | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX UTILITY SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| IDAHO ST HSG & FIN ASSN NONPRO | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN 5.25% 05/01/40 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 4% 03/01/38 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 4% 07/15/36 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 4% 07/15/37 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 02/15/33 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 02/15/36 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 03/01/30 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 09/01/42 | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST HSG DEV AUTH MF RE | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH HOSP REVEN | ||||||||||||||||||||
| INDIANA UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| IOWA ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JEA FL WTR & SWR REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON PARI 6.375% 07/01/41 | ||||||||||||||||||||
| KING CNTY WA HSG AUTH | ||||||||||||||||||||
| KING CNTY WA SCH DIST #411 ISS | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL & HS Knox County Health Educational & Housing Facility Board | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL & HS Knox County Health Educational & Housing Facility Board | ||||||||||||||||||||
| KNOXVILLE TN ELEC REVENUE | ||||||||||||||||||||
| LAKE CNTY OH HOSP 6% 08/15/43 | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER CNTY NE SCH DIST #1 | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER PA MUNI AUTH HLTHCAR Lancaster Municipal Authority | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER PA MUNI AUTH HLTHCAR Lancaster Municipal Authority | ||||||||||||||||||||
| LANCASTER PA MUNI AUTH HLTHCAR Lancaster Municipal Authority | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS VLY NV WTR DIST | ||||||||||||||||||||
| LEXINGTON MA Town of Lexington MA | ||||||||||||||||||||
| LEXINGTON MA Town of Lexington MA | ||||||||||||||||||||
| LEXINGTON MA Town of Lexington MA | ||||||||||||||||||||
| LONG BEACH CA BOND FIN AUTH NA | ||||||||||||||||||||
| LOUDOUN CNTY VA ECON DEV AUTH Loudoun County Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| LOUDOUN CNTY VA ECON DEV AUTH Loudoun County Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| LOUDOUN CNTY VA ECON DEV AUTH Loudoun County Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| LOUDOUN CNTY VA SANTN AUTH WTR | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST CITIZENS PROPERTY Louisiana State Citizens Property Insurance Corp | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST CITIZENS PROPERTY Louisiana State Citizens Property Insurance Corp | ||||||||||||||||||||
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | ||||||||||||||||||||
| LOWER NECHES VLY V/R 11/01/38 | ||||||||||||||||||||
| LUBBOCK COOPER TX INDEP SCH DI | ||||||||||||||||||||
| LYNCHBURG VA City of Lynchburg VA | ||||||||||||||||||||
| LYNCHBURG VA City of Lynchburg VA | ||||||||||||||||||||
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | ||||||||||||||||||||
| MAINE HLTH & HGR EDUCTNL FACS Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE HLTH & HGR EDUCTNL FACS Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE HLTH & HGR EDUCTNL FACS Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST HLTH & 6.75% 07/01/36 | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST HLTH & 6.95% 07/01/41 | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST TURNPIKE AUTH Maine Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST TURNPIKE AUTH Maine Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| MANASSAS VA | ||||||||||||||||||||
| MANCHESTER NH | ||||||||||||||||||||
| MARICOPA CNTY AZ P 5% 06/01/35 | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST ECON DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS 4.125% 10/01/37 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS 5.375% 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS 5.625% 07/15/36 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS S 5.75% 07/15/43 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS S 6.75% 01/01/36 PREREF MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD OID B/E PREREFUNDED 01/01/21 @ 100 6.75000000 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS S 6.75% 01/01/36 PREREF MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD OID B/E PREREFUNDED 01/01/21 @ 100 6.75000000 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST V/R 07/01/50 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST ZCP 01/01/38 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST 5.5% 07/01/44 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST BAY TRANSPRTN Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST BAY TRANSPRTN Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 04/01/41 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 07/01/41 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 07/01/45 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 07/15/36 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 08/15/38 MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD B/E 4.00000000 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 08/15/38 PREREF MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD B/E PREREFUNDED 08/15/25 @ 100 4.00000000 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 09/01/49 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 4% 10/01/35 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 03/01/39 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 04/01/37 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 06/01/38 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 06/01/43 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 06/01/48 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/43 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/44 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/50 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 07/15/40 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 09/01/50 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/30 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/35 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST D 7% 07/01/42 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HLTH & EDUCTN | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST P 5% 07/01/32 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST P 5% 07/01/33 | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST TURNPIKE AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| MASSAPEQUA NY UNION FREE SCH D Massapequa Union Free School District | ||||||||||||||||||||
| MASSAPEQUA NY UNION FREE SCH D Massapequa Union Free School District | ||||||||||||||||||||
| MCGEE CREEK OK AUTH WTR REVENU | ||||||||||||||||||||
| MCLEAN CNTY ND 5.15% 07/01/40 | ||||||||||||||||||||
| MEDFORD OR HOSP FACS AUTH REVE | ||||||||||||||||||||
| MESA AZ UTILITY SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MET ATLANTA GA RAPID TRANSIT A | ||||||||||||||||||||
| MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| METRO WSTWTR RECLAMATION DISTC | ||||||||||||||||||||
| MIAMI FL | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST PU 5.875% 06/01/37 | ||||||||||||||||||||
| MIDLAND TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| MILFORD MA Town of Milford MA | ||||||||||||||||||||
| MILFORD MA Town of Milford MA | ||||||||||||||||||||
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET | ||||||||||||||||||||
| MINNESOTA ST State of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| MINNESOTA ST State of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST DEV FIN BRD INFRAS | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | ||||||||||||||||||||
| MOHEGAN TRIBAL CT FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H Montgomery County Higher Education and Health Authority | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H Montgomery County Higher Education and Health Authority | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H Montgomery County Higher Education and Health Authority | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU Montgomery County Industrial Development Authority/PA | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU Montgomery County Industrial Development Authority/PA | ||||||||||||||||||||
| MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST #40 Multnomah County School District No 40 | ||||||||||||||||||||
| MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST #40 Multnomah County School District No 40 | ||||||||||||||||||||
| MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST #40 Multnomah County School District No 40 | ||||||||||||||||||||
| N TX TOLLWAY AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NANTUCKET MA | ||||||||||||||||||||
| NATICK MA | ||||||||||||||||||||
| NEVADA ST | ||||||||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE ST 6.5% 01/01/41 | ||||||||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE ST HLTH & EDU FA | ||||||||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE ST MUNI BOND BAN New Hampshire Municipal Bond Bank | ||||||||||||||||||||
| NEW HAMPSHIRE ST MUNI BOND BAN New Hampshire Municipal Bond Bank | ||||||||||||||||||||
| NEW HOPE CULTURAL EDU FACS FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST EDUCTNL FACS AUT | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HSG & MTGE FIN A | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CNTYS NY TOBACCO TRUS | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG 1.65% 05/15/39 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN 3% 03/15/49 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA ST | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT | ||||||||||||||||||||
| NORWOOD MA | ||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HOSP REVENUE | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLLC | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY FL WTR & WSTWTR RE County of Orange FL Water Utility System Revenue | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY FL WTR & WSTWTR RE County of Orange FL Water Utility System Revenue | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST HLTH & SCIENCE UNIV | ||||||||||||||||||||
| OROVILLE CA REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PALM BEACH CNTY FL HLTH FACS A | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST 3.35% 10/01/45 | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HG 5% 07/01/42 | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HG 6% 07/01/43 | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/47 | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI Pennsylvania Turnpike Commission | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL | ||||||||||||||||||||
| PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU | ||||||||||||||||||||
| PLAINSBORO TWP NJ | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH MA Town of Plymouth MA | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH MA Town of Plymouth MA | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH MA Town of Plymouth MA | ||||||||||||||||||||
| PLYMOUTH MA Town of Plymouth MA | ||||||||||||||||||||
| POMONA CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||||||||||||
| PORT CHESTER-RYE NY UNION FREE | ||||||||||||||||||||
| PORT HOUSTON TX AUTH | ||||||||||||||||||||
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | ||||||||||||||||||||
| PORTLAND OR SWR SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PRIV CLGS & UNIVS AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH 8% 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT & | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING COR Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO SALES TAX FING COR Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| QUINCY MA | ||||||||||||||||||||
| REGL CO TRANSPRT 6.5% 01/15/30 | ||||||||||||||||||||
| REGL CO TRANSPRTN 6% 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
| REGL CO TRANSPRTN 6% 01/15/34 | ||||||||||||||||||||
| REGL CO TRANSPRTN 6% 01/15/41 | ||||||||||||||||||||
| REVERE MA City of Revere MA | ||||||||||||||||||||
| REVERE MA City of Revere MA | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL Rhode Island Health and Educational Building Corp | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL Rhode Island Health and Educational Building Corp | ||||||||||||||||||||
| RICHMOND VA | ||||||||||||||||||||
| ROCHESTER MN HLTH 5% 11/15/29 | ||||||||||||||||||||
| ROCHESTER MN HLTH 5% 11/15/36 | ||||||||||||||||||||
| ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE | ||||||||||||||||||||
| SAINT JOHNS CNTY F 6% 08/01/45 | ||||||||||||||||||||
| SALT LAKE & SANDY UT MET WTR D | ||||||||||||||||||||
| SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE | ||||||||||||||||||||
| SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT& | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TX ELE 5% 02/01/33 | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | ||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CITY CA UNIF SC | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST San Diego Unified School District/CA | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST San Diego Unified School District/CA | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY &CNTY | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA P | ||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| SARASOTA CNTY FL PUBLIC HOSP D | ||||||||||||||||||||
| SCAGO SC EDUCTNL FACS CORP FOR | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR RE City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR RE City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR RE City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | ||||||||||||||||||||
| SNOHOMISH CNTY WA PUBLIC UTILI | ||||||||||||||||||||
| SOMERVILLE MA City of Somerville MA | ||||||||||||||||||||
| SOMERVILLE MA City of Somerville MA | ||||||||||||||||||||
| SOMERVILLE MA City of Somerville MA | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BROWARD FL HOSP DIST | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA ST TRANSPRTN IN | ||||||||||||||||||||
| STOUGHTON MA | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING Suffolk Regional Off-Track Betting Co | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING Suffolk Regional Off-Track Betting Co | ||||||||||||||||||||
| SWAMPSCOTT MA | ||||||||||||||||||||
| SWARTHMORE BORO PA AUTH Swarthmore Borough Authority | ||||||||||||||||||||
| SWARTHMORE BORO PA AUTH Swarthmore Borough Authority | ||||||||||||||||||||
| SWARTHMORE BORO PA AUTH Swarthmore Borough Authority | ||||||||||||||||||||
| SWARTHMORE BORO PA AUTH Swarthmore Borough Authority | ||||||||||||||||||||
| SWARTHMORE BORO PA AUTH Swarthmore Borough Authority | ||||||||||||||||||||
| TAMPA FL HLTH SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TX CLG DIST | ||||||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | ||||||||||||||||||||
| TENDER OPTION BOND TRUST | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT OF 3.5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT OF 3.8% 07/01/39 | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT OF HSG & CMNTY A | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTI 7% 06/30/40 | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST WTR DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST WTR DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST WTR DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST WTR DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS WTR DEV BRD ST WTR IMPLE | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP R | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP V Tobacco Settlement Financing Corp/VA | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP V Tobacco Settlement Financing Corp/VA | ||||||||||||||||||||
| UNION CNTY NC ENTERPRISE SYS R | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF ALABAMA AL UNIV GEN RE | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE University of Colorado | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE University of Colorado | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MAINE ME SYS | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MASSACHUSETTS MA BLDG | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MINNESOTA MN University of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF MINNESOTA MN University of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF NEBRASKA NE FACS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF NEBRASKA NE REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF OREGON OR GEN REVENUE | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF TEXAS TX U 5% 08/15/49 | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | ||||||||||||||||||||
| UNIV SYS OF MD AUXILIARY FAC & University System of Maryland | ||||||||||||||||||||
| UNIV SYS OF MD AUXILIARY FAC & University System of Maryland | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 01/19/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 04/13/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/07/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/04/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/26/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 09/10/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/06/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/14/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/27/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/23/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/26/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/27/20 | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST State of Utah | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST State of Utah | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST CHRT SC 5.75% 07/15/20 | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST UNIV REVENUE Utah State University | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST UNIV REVENUE Utah State University | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA BEACH VA STORM WTR UT | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC Virginia College Building Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC Virginia College Building Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B Virginia Commonwealth Transportation Board | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST CMWLTH TRANSPRTN B Virginia Commonwealth Transportation Board | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG 2.1% 07/01/35 | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN | ||||||||||||||||||||
| WALTHAM MA | ||||||||||||||||||||
| WARREN CNTY MS G 5.8% 05/01/34 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON DC MET AREA TRANSIT | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBU 3% 06/01/35 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBU 3% 06/01/37 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBU 3% 06/01/45 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBU 4% 06/01/43 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBU 4% 06/01/44 | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MD SUBURBAN SAN DIS | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | ||||||||||||||||||||
| WELLESLEY MA Town of Wellesley MA | ||||||||||||||||||||
| WELLESLEY MA Town of Wellesley MA | ||||||||||||||||||||
| WEYMOUTH MASS | ||||||||||||||||||||
| WHITE PLAINS NY CI 2% 05/15/28 | ||||||||||||||||||||
| WI TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMSON CNTY TX | ||||||||||||||||||||
| WILMINGTON MA | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ST |
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