Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$168.32 mm
Liabilities
$852.43 k
Net assets
$167.47 mm
Number of holdings
107.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| ABC SUPPLY CO INC | ||||||||||||||||||||
| ACCO BRANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc | ||||||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| AMSTED INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services Inc | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | ||||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND INC | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH + LOMB CORP | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BORR IHC LTD / BORR FIN | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| CALRIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Cascades Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CINEMARK USA INC | ||||||||||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CLARIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO Clear Channel Outdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | ||||||||||||||||||||
| CommScope Inc | ||||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP IV | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP V | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CVR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Dana Inc | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Delphi Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERCOM MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| ESH Hospitality Inc | ||||||||||||||||||||
| EW SCRIPPS CO | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
| First Quality Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GCI LLC | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| GRAY ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| Gulfport Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| HERC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORP | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATION | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CORP | ||||||||||||||||||||
| HILL-ROM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| Holly Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| INEOS Group Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| Ingles Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Inmarsat Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| J2 CLOUD LLC/CLOUD INC | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | ||||||||||||||||||||
| JAMES HARDIE INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | ||||||||||||||||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP Lamar Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||||||
| LEGACY LIFEPOINT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| Meredith Corp | ||||||||||||||||||||
| Meritor Inc | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC GLOBAL HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NCR ATLEOS LLC | ||||||||||||||||||||
| NCR VOYIX CORP | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR BROADCASTING INC | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NOVA Chemicals Corp | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OPENLANE INC | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS-BROCKWAY | ||||||||||||||||||||
| PARK INTERMED HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PARSLEY ENERGY LLC/FINAN | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||||
| Plantronics Inc | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corp | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | ||||||||||||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR/SEALED AIR US | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECH INC | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||||
| SERVICEMASTER COMPANY LL | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
| SPX FLOW Inc | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| STATION CASINOS LLC | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTL INC | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENNECO INC | ||||||||||||||||||||
| TEREX CORP | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| TRIUMPH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2012-1 A | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| VERTIV GROUP CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Videotron Ltd | ||||||||||||||||||||
| VIDEOTRON LTD / LTEE | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| WESCO Distribution Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| WMG ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| WR GRACE & CO-CONN | ||||||||||||||||||||
| WR GRACE HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP | ||||||||||||||||||||
| ZIFF DAVIS INC |