| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM 3.625% 02/12/2024 | |||||||||||||||||||
| 3M Company | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc. | |||||||||||||||||||
| Allspring Funds Trust | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Company | |||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | |||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ball Corporation | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||||
| Capital One, National Association | |||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | |||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | |||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. | |||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Corning Incorporated | |||||||||||||||||||
| Diageo Investment Corporation | |||||||||||||||||||
| DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | |||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| Eaton Corp. | |||||||||||||||||||
| eBay Inc. | |||||||||||||||||||
| EMC Corporation | |||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | |||||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | |||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Limited | |||||||||||||||||||
| FIRST AMERN FDS INC | |||||||||||||||||||
| FLIR Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Fluor Corporation | |||||||||||||||||||
| FMC Corp. | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. Freeport Mcmoran Inc Nt 9.5% Due 06/01/2031 | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. Freeport-McMoRan, Inc. 4.55%, Due 11/14/2024 | |||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | |||||||||||||||||||
| General Motors Company | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||||
| Huntsman International LLC | |||||||||||||||||||
| Illumina Inc | |||||||||||||||||||
| Intel Corporation | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS SR GLBL NT 24 | |||||||||||||||||||
| International Lease Finance Corporation | |||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corporation | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| Keysight Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||||||||||||||
| LKQ Corporation | |||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Manufacturers & Traders Trust Co. | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Masco Corporation | |||||||||||||||||||
| McKesson Corporation | |||||||||||||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Nortonlifelock Inc | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
| Ohio Power Company | |||||||||||||||||||
| Old Republic International Corporation | |||||||||||||||||||
| Olin Corporation | |||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | |||||||||||||||||||
| Oneok Partners Lp | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| PHI Group Inc | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||||
| Polaris Inc. | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | |||||||||||||||||||
| Qwest Corporation | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||
| Southern Co. | |||||||||||||||||||
| Southern Copper Corporation | |||||||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Tele-Communication Inc | |||||||||||||||||||
| The Cigna Group | |||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | |||||||||||||||||||
| The Timken Company | |||||||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation | |||||||||||||||||||
| Union Carbide Corp. | |||||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Vontier Corporation | |||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | |||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company |
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