| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375209 BC Ltd | ||||||||||||||||||||
| 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | ||||||||||||||||||||
| 24 Hour Holdings III LLC | ||||||||||||||||||||
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven, Inc. | ||||||||||||||||||||
| A + N Real Estate & Business Management Corporation | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corporation | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Altice France Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| APX Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Ascent Resources - Utica, LLC | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes, a GE Company, LLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Banque Nationale Du Canada | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corporation | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bausch + Lomb Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Boeing Company, The | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corporation | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | ||||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners, L.P. Calumet Specialty Products Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Calumet Specialty Products Partners, L.P. Calumet Specialty Products Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co. | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Cemex Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation, The | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE | ||||||||||||||||||||
| Cigna Holding Company | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company, The | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
| Commscope Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| CommScope Holding Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Commscope, LLC. | ||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. Community Health Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. Community Health Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Energy Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV Financing, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dornoch Debt Merger Subordinated Incorporated | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| El Paso LLC | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | ||||||||||||||||||||
| Emerald Debt Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| Endo Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Endo Finance Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo, Inc. Endo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fertitta Entertainment LLC Fertitta Entertainment LLC | ||||||||||||||||||||
| Fertitta Entertainment LLC Fertitta Entertainment LLC | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Company | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Ginnie Mae II | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Ginnie Mae II | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc., The | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Company | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| Highpoint Operating Corporation | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. , The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HP, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Paper Company | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Food Company JBS USA Food Company | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Food Company JBS USA Food Company | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||
| JNL Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| K.K.R. Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Kansas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lowe`s Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
| Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mallinckrodt International Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Company | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| Medtronic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch B.V. | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International & Co. C.V. | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch SA Merrill Lynch SA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch SA Merrill Lynch SA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch SA Merrill Lynch SA | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Markets Cayman LP Mizuho Markets Cayman LP | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Markets Cayman LP Mizuho Markets Cayman LP | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Finance II Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Sub Inc. Mozart Debt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Sub Inc. Mozart Debt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership, L.P. MPT Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership, L.P. MPT Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| MSFT 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP | ||||||||||||||||||||
| Mylan II B.V. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Golden Nugget Inc. | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corporation | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| NYSE AMERICAN OPTION | ||||||||||||||||||||
| NYSE AMERICAN OPTION | ||||||||||||||||||||
| NYSE AMERICAN OPTION | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co. | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas And Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PENN Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Company, The | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qualcomm Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Rain Carbon Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation | ||||||||||||||||||||
| Rocket Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roller Bearing Company of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Omnes, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Scih Salt Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Target Corporation | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | ||||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||||
| The PNC Financial Services Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Southern Company | ||||||||||||||||||||
| The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc. | ||||||||||||||||||||
| Treasury, United States Department of | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Certificates, Series 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust 2020-1A | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| WESCO Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc., The | ||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Las Vegas, LLC | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance, LLC | ||||||||||||||||||||
| XCEL Energy Inc. |
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