| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||||
| Amdocs Limited | |||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
| Check Point Sftwre | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO | |||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) REPO | |||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO DEUTSCHE BANK SEC INC REPO SLRPA 0.750% 06/01/2022 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO DEUTSCHE BANK SEC INC REPO SLRPD 0.050% 09/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Instl Resv | |||||||||||||||||||
| eBay Inc. | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| Henry Jack & Associates Inc. | |||||||||||||||||||
| HP Inc | |||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPA 0.045% 12/01/2021 | |||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPA 0.000% 06/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Intel Corporation | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| MasterCard Incorporated | |||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | |||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | |||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
| Parsons Corporation | |||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 0.050% 09/01/2021 | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 0.03% 03/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||
| Seagate Tech Plc | |||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | |||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| VMware Inc | |||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. |
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