| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Limited | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| Advanced Info Service Public Company Limited | |||||||||||||||||||
| Ageas SA/NV | |||||||||||||||||||
| Aisin Corp. | |||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co | |||||||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Aristrocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||||
| Arkema SA | |||||||||||||||||||
| ASUSTeK Computer Inc. | |||||||||||||||||||
| Banco Santander (Brasil) S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| Bhp Group Ltd | |||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| Bumrungrad Hospital Public Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Caixabank S.A. | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| Capitaland Ltd | |||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | |||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd. | |||||||||||||||||||
| Chiba Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Cimic Group Limited | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. SLRPD 5.340% 06/03/2024 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. SLRPD 5.320% 12/01/2023 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 3.780% 12/01/2022 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPD 0.02% 03/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Compagnie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc. | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO | |||||||||||||||||||
| Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||||
| Dialog Semiconductor PLC | |||||||||||||||||||
| Dr. Reddys Laboratories Limited | |||||||||||||||||||
| Dreyfus Instl Resv | |||||||||||||||||||
| Endeavour Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Enel - Societa per Azioni | |||||||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||||||
| Ericsson | |||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||||
| GEA Group AG | |||||||||||||||||||
| Generali S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| Haidilao International Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hanmi Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||||
| Hino Motors Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hirose Electric Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp. | |||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. | |||||||||||||||||||
| Husqvarna AB | |||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | |||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Ipsen SA | |||||||||||||||||||
| iShares Trust | |||||||||||||||||||
| JD.com Inc | |||||||||||||||||||
| Kia Corp. | |||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | |||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp. | |||||||||||||||||||
| Konami Group Corporation | |||||||||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Lion Corp | |||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | |||||||||||||||||||
| Merck KGaA | |||||||||||||||||||
| Metso Outotec Corporation | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | |||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | |||||||||||||||||||
| Mondi PLC | |||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | |||||||||||||||||||
| Mr Price Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
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| N/A CURRENCY CONTRACT - HKD | |||||||||||||||||||
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| N/A CURRENCY CONTRACT - TWD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group S.A. | |||||||||||||||||||
| NCSOFT Corporation | |||||||||||||||||||
| Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Next plc | |||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | |||||||||||||||||||
| Nokia Corp | |||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INT. INC. REPO | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
| NTT Data Corp | |||||||||||||||||||
| Olympus Corp. | |||||||||||||||||||
| Orion Corp | |||||||||||||||||||
| Otsuka Corp. | |||||||||||||||||||
| PICC Property and Casualty Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Quanta Computer Inc. | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 5.060% 6/1/2023 | |||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 0.050% 09/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Realtek Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||||
| Repsol Sa | |||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International Inc | |||||||||||||||||||
| RIO Tinto Limited | |||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | |||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Sainsbury (J) PLC | |||||||||||||||||||
| Sanofi | |||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia | |||||||||||||||||||
| Screen Holdings Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | |||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. | |||||||||||||||||||
| Stockland Corp Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tata Motors Limited | |||||||||||||||||||
| Tim S A | |||||||||||||||||||
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | |||||||||||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Toyota Tsusho Corp. | |||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Group Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| Vanguard International Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||||
| Volvo AB | |||||||||||||||||||
| Wal-Mart De Mexico | |||||||||||||||||||
| Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Weibo Corporation | |||||||||||||||||||
| Weichai Power Co | |||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||||
| WPP PLC | |||||||||||||||||||
| Xiaomi Corp. | |||||||||||||||||||
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. |
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